晴時多雲

基金名稱:富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.3227 0.0239 9.3436 9.1597

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.3227
24/06/13 9.2988
24/06/12 9.2642
24/06/11 9.2737
24/06/06 9.3190
24/06/05 9.3096
24/06/03 9.2590
24/05/31 9.2242
24/05/30 9.2038
24/05/29 9.2050
日期 淨值
24/05/28 9.2354
24/05/24 9.2395
24/05/23 9.2454
24/05/22 9.2519
24/05/20 9.2506
24/05/16 9.2743
24/05/14 9.2246
24/05/13 9.2141
24/05/10 9.2197
24/05/09 9.2066
日期 淨值
24/05/08 9.2420
24/05/06 9.2359
24/05/03 9.2031
24/05/02 9.1822
24/04/30 9.1818
24/04/29 9.1853
24/04/26 9.1793
24/04/25 9.1817
24/04/24 9.1886
24/04/22 9.1789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.64 1.66 2.39 1.64 1.66 1.44

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網