晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.2588 -0.0068 9.3518 9.1597

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.2588
24/02/15 9.2656
24/02/07 9.3108
24/02/06 9.3018
24/02/02 9.3422
24/02/01 9.3436
24/01/31 9.3301
24/01/30 9.3173
24/01/29 9.3071
24/01/26 9.3088
日期 淨值
24/01/25 9.2914
24/01/24 9.2910
24/01/23 9.2832
24/01/22 9.2846
24/01/19 9.2864
24/01/18 9.2919
24/01/16 9.3123
24/01/12 9.3150
24/01/11 9.3039
24/01/10 9.2950
日期 淨值
24/01/09 9.2893
24/01/08 9.3035
24/01/04 9.3167
24/01/03 9.3235
24/01/02 9.3286
23/12/29 9.3425
23/12/28 9.3391
23/12/27 9.3398
23/12/22 9.3335
23/12/21 9.3301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 0.14 0.82 1.10 0.14 0.82 -0.32

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網