晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.4831 -0.006 9.9997 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.4831
22/08/16 9.4891
22/08/15 9.4913
22/08/12 9.4801
22/08/11 9.4746
22/08/10 9.4719
22/08/09 9.4687
22/08/08 9.4907
22/08/05 9.4867
22/08/04 9.4927
日期 淨值
22/08/03 9.4941
22/08/02 9.4955
22/08/01 9.5090
22/07/29 9.5042
22/07/28 9.4950
22/07/27 9.4844
22/07/26 9.4875
22/07/25 9.4910
22/07/22 9.5044
22/07/21 9.4774
日期 淨值
22/07/20 9.4816
22/07/19 9.4806
22/07/18 9.4863
22/07/15 9.4993
22/07/14 9.4924
22/07/13 9.4910
22/07/12 9.4973
22/07/11 9.4907
22/07/08 9.5101
22/07/07 9.5178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 0.21 0.13 -1.29 0.21 0.13 0.00

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網