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基金名稱:

富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2549 -0.0111 9.9915 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2549
20/06/03 10.2660
20/06/02 10.2595
20/06/01 10.2706
20/05/29 10.2707
20/05/28 10.2938
20/05/27 10.2962
20/05/26 10.2758
20/05/25 10.2829
20/05/22 10.2820
日期 淨值
20/05/21 10.2832
20/05/20 10.2335
20/05/19 10.2127
20/05/18 10.1792
20/05/15 10.1934
20/05/14 10.1697
20/05/13 10.1606
20/05/12 10.1489
20/05/11 10.1313
20/05/08 10.1611
日期 淨值
20/05/07 10.1431
20/05/06 10.1545
20/05/05 10.1526
20/05/04 10.1596
20/04/29 10.1323
20/04/28 10.1412
20/04/27 10.1343
20/04/24 10.1342
20/04/23 10.1337
20/04/22 10.1307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 0.39 -0.16 0.32 0.39 -0.16 1.22

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網