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基金名稱：富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.318 | -0.015 | 9.3436 | 9.1597 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.3180 |
| 24/07/18 | 9.3330 |
| 24/07/17 | 9.3373 |
| 24/07/11 | 9.2911 |
| 24/07/03 | 9.2633 |
| 24/07/01 | 9.2496 |
| 24/06/27 | 9.2818 |
| 24/06/26 | 9.2918 |
| 24/06/25 | 9.3093 |
| 24/06/20 | 9.3089 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.2960 |
| 24/06/17 | 9.3047 |
| 24/06/14 | 9.3227 |
| 24/06/13 | 9.2988 |
| 24/06/12 | 9.2642 |
| 24/06/11 | 9.2737 |
| 24/06/06 | 9.3190 |
| 24/06/05 | 9.3096 |
| 24/06/03 | 9.2590 |
| 24/05/31 | 9.2242 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 9.2038 |
| 24/05/29 | 9.2050 |
| 24/05/28 | 9.2354 |
| 24/05/24 | 9.2395 |
| 24/05/23 | 9.2454 |
| 24/05/22 | 9.2519 |
| 24/05/20 | 9.2506 |
| 24/05/16 | 9.2743 |
| 24/05/14 | 9.2246 |
| 24/05/13 | 9.2141 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.74 | 1.48 | 1.74 | 2.54 | 1.48 | 1.74 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/06/28 | 基金代碼 | ACFP43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林建璋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」