晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9959 0.0077 9.9972 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9959
21/10/22 9.9882
21/10/21 9.9891
21/10/20 9.9972
21/10/19 9.9955
21/10/18 9.9961
21/10/15 10.0029
21/10/12 9.9914
21/10/08 10.0494
21/10/07 10.0596
日期 淨值
21/10/06 10.0641
21/10/05 10.0720
21/10/04 10.0825
21/09/30 10.0733
21/09/29 10.0757
21/09/28 10.0756
21/09/27 10.0840
21/09/24 10.0949
21/09/23 10.0998
21/09/17 10.1170
日期 淨值
21/09/16 10.1311
21/09/15 10.1413
21/09/14 10.1426
21/09/13 10.1417
21/09/10 10.1428
21/09/09 10.1413
21/09/08 10.1630
21/09/07 10.1578
21/09/06 10.1643
21/09/03 10.1618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -0.96 -0.60 -0.55 -0.96 -0.60 -0.73

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網