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基金名稱:

富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4018 0.0062 10.5936 10.0638

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4018
19/11/11 10.3956
19/11/08 10.4191
19/11/07 10.4180
19/11/06 10.4447
19/11/05 10.4359
19/11/04 10.4648
19/11/01 10.4789
19/10/31 10.4772
19/10/30 10.4614
日期 淨值
19/10/29 10.4641
19/10/28 10.4599
19/10/25 10.4618
19/10/24 10.4787
19/10/23 10.4728
19/10/22 10.4777
19/10/21 10.4640
19/10/18 10.4686
19/10/17 10.4694
19/10/16 10.4803
日期 淨值
19/10/15 10.4713
19/10/14 10.4635
19/10/09 10.5186
19/10/08 10.5757
19/10/04 10.5457
19/10/03 10.5431
19/10/02 10.5433
19/09/27 10.5209
19/09/26 10.5128
19/09/25 10.5172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 -0.35 0.93 3.02 -0.35 0.93 -0.83

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP43
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.09億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網