晴時多雲

基金名稱:富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.886 0.033 12.886 12.4019

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.8860
24/06/13 12.8530
24/06/12 12.8051
24/06/11 12.7712
24/06/06 12.8337
24/06/05 12.8207
24/06/03 12.7511
24/05/31 12.7031
24/05/30 12.6751
24/05/29 12.6766
日期 淨值
24/05/28 12.7185
24/05/24 12.7242
24/05/23 12.7324
24/05/22 12.7413
24/05/20 12.7394
24/05/16 12.7721
24/05/14 12.7036
24/05/13 12.6891
24/05/10 12.6968
24/05/09 12.6789
日期 淨值
24/05/08 12.6891
24/05/06 12.6806
24/05/03 12.6356
24/05/02 12.6070
24/04/30 12.6064
24/04/29 12.6112
24/04/26 12.6029
24/04/25 12.6062
24/04/24 12.6157
24/04/22 12.6024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.64 1.66 2.39 1.64 1.66 1.44

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網