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基金名稱:

富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.6101 -0.0135 12.9805 12.1324

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.6101
20/06/03 12.6236
20/06/02 12.6156
20/06/01 12.6293
20/05/29 12.6294
20/05/28 12.6579
20/05/27 12.6608
20/05/26 12.6357
20/05/25 12.6444
20/05/22 12.6433
日期 淨值
20/05/21 12.6448
20/05/20 12.5837
20/05/19 12.5582
20/05/18 12.5169
20/05/15 12.5344
20/05/14 12.5052
20/05/13 12.4941
20/05/12 12.4796
20/05/11 12.4580
20/05/08 12.4599
日期 淨值
20/05/07 12.4378
20/05/06 12.4518
20/05/05 12.4495
20/05/04 12.4580
20/04/29 12.4246
20/04/28 12.4355
20/04/27 12.4270
20/04/24 12.4269
20/04/23 12.4262
20/04/22 12.4225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 0.39 -0.16 0.32 0.39 -0.16 1.22

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網