晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 12.4822 0.0035 12.9985 12.3725

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 12.4822
22/08/10 12.4787
22/08/09 12.4745
22/08/08 12.4816
22/08/05 12.4763
22/08/04 12.4842
22/08/03 12.4861
22/08/02 12.4878
22/08/01 12.5056
22/07/29 12.4993
日期 淨值
22/07/28 12.4873
22/07/27 12.4732
22/07/26 12.4773
22/07/25 12.4820
22/07/22 12.4996
22/07/21 12.4640
22/07/20 12.4696
22/07/19 12.4683
22/07/18 12.4757
22/07/15 12.4929
日期 淨值
22/07/14 12.4838
22/07/13 12.4820
22/07/12 12.4903
22/07/11 12.4816
22/07/08 12.4765
22/07/07 12.4866
22/07/06 12.4995
22/07/05 12.5111
22/07/04 12.5099
22/06/30 12.4780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.02 -0.09 -1.48 -0.02 -0.09 0.00

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網