晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.8341 -0.0104 12.9985 12.729

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.8341
21/10/20 12.8445
21/10/19 12.8424
21/10/18 12.8431
21/10/15 12.8518
21/10/12 12.8371
21/10/08 12.8789
21/10/07 12.8919
21/10/06 12.8977
21/10/05 12.9078
日期 淨值
21/10/04 12.9212
21/09/30 12.9095
21/09/29 12.9126
21/09/28 12.9124
21/09/27 12.9231
21/09/24 12.9371
21/09/23 12.9434
21/09/17 12.9655
21/09/16 12.9836
21/09/15 12.9966
日期 淨值
21/09/14 12.9983
21/09/13 12.9971
21/09/10 12.9985
21/09/09 12.9966
21/09/08 12.9918
21/09/07 12.9851
21/09/06 12.9934
21/09/03 12.9901
21/09/02 12.9902
21/09/01 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.92 -0.46 -0.39 -0.92 -0.46 -1.01

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網