晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.6542 0.0013 12.7267 12.3394

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.6542
24/02/22 12.6529
24/02/20 12.6527
24/02/16 12.6438
24/02/15 12.6531
24/02/07 12.6820
24/02/06 12.6697
24/02/02 12.7247
24/02/01 12.7267
24/01/31 12.7083
日期 淨值
24/01/30 12.6908
24/01/29 12.6770
24/01/26 12.6792
24/01/25 12.6556
24/01/24 12.6550
24/01/23 12.6444
24/01/22 12.6463
24/01/19 12.6488
24/01/18 12.6562
24/01/16 12.6841
日期 淨值
24/01/12 12.6877
24/01/11 12.6726
24/01/10 12.6605
24/01/09 12.6528
24/01/08 12.6455
24/01/04 12.6634
24/01/03 12.6727
24/01/02 12.6796
23/12/29 12.6985
23/12/28 12.6940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.25 0.98 1.23 0.25 0.98 0.08

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網