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基金名稱:

富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.5773 0.0076 12.7155 11.7533

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.5773
19/11/11 12.5697
19/11/08 12.5625
19/11/07 12.5612
19/11/06 12.5933
19/11/05 12.5828
19/11/04 12.6176
19/11/01 12.6346
19/10/31 12.6326
19/10/30 12.6136
日期 淨值
19/10/29 12.6167
19/10/28 12.6117
19/10/25 12.6141
19/10/24 12.6344
19/10/23 12.6272
19/10/22 12.6332
19/10/21 12.6166
19/10/18 12.6222
19/10/17 12.6232
19/10/16 12.6363
日期 淨值
19/10/15 12.6255
19/10/14 12.6161
19/10/09 12.6824
19/10/08 12.7155
19/10/04 12.6794
19/10/03 12.6762
19/10/02 12.6765
19/09/27 12.6495
19/09/26 12.6397
19/09/25 12.6451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 -0.16 1.17 3.29 -0.16 1.17 -0.83

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.08億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網