晴時多雲

基金名稱:富邦台灣釆吉50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 78.54 0.11 82.02 58.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 78.5400
21/10/21 78.4300
21/10/20 78.4900
21/10/19 78.6500
21/10/18 77.6700
21/10/15 78.3400
21/10/14 75.9800
21/10/13 75.8800
21/10/12 76.4000
21/10/08 77.0700
日期 淨值
21/10/07 77.6000
21/10/06 76.2100
21/10/05 76.2900
21/10/04 76.3400
21/10/01 76.8800
21/09/30 78.2600
21/09/29 78.0500
21/09/28 79.7500
21/09/27 80.5200
21/09/24 80.1400
日期 淨值
21/09/23 79.1200
21/09/22 78.5700
21/09/17 80.2800
21/09/16 80.4600
21/09/15 80.8000
21/09/14 81.3200
21/09/13 81.3700
21/09/10 81.7500
21/09/09 81.0500
21/09/08 81.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.32 1.64 7.20 1.32 1.64 -0.04

基本資料

成立日期 2012/06/22 基金代碼 ACFP39
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 158.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網