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基金名稱：富邦台灣釆吉50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 108.91 | 0.39 | 99.7 | 100.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 108.9100 |
| 24/07/19 | 108.5200 |
| 24/07/18 | 111.2900 |
| 24/07/12 | 115.3200 |
| 24/07/05 | 112.3100 |
| 24/07/02 | 108.4100 |
| 24/06/28 | 108.9000 |
| 24/06/27 | 108.3300 |
| 24/06/26 | 108.4900 |
| 24/06/21 | 109.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 110.9300 |
| 24/06/19 | 110.1400 |
| 24/06/18 | 106.8500 |
| 24/06/17 | 105.1400 |
| 24/06/14 | 105.2300 |
| 24/06/13 | 104.5200 |
| 24/06/12 | 102.8400 |
| 24/06/11 | 100.8600 |
| 24/06/07 | 100.8300 |
| 24/06/06 | 101.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 97.6600 |
| 24/06/03 | 98.6900 |
| 24/05/31 | 96.4700 |
| 24/05/30 | 97.9200 |
| 24/05/29 | 99.5600 |
| 24/05/28 | 100.7300 |
| 24/05/27 | 100.9300 |
| 24/05/24 | 99.7000 |
| 24/05/23 | 100.3200 |
| 24/05/22 | 99.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.33 | 10.97 | 20.33 | 35.80 | 10.97 | 20.33 | -0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/22 | 基金代碼 | ACFP39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1092.79億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」