晴時多雲

基金名稱:富邦台灣釆吉50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 105.23 0.71 99.7 100.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 105.2300
24/06/13 104.5200
24/06/12 102.8400
24/06/11 100.8600
24/06/07 100.8300
24/06/06 101.7500
24/06/04 97.6600
24/06/03 98.6900
24/05/31 96.4700
24/05/30 97.9200
日期 淨值
24/05/29 99.5600
24/05/28 100.7300
24/05/27 100.9300
24/05/24 99.7000
24/05/23 100.3200
24/05/22 99.4100
24/05/21 97.5100
24/05/17 97.4800
24/05/15 97.3400
24/05/14 96.3100
日期 淨值
24/05/13 95.6100
24/05/10 94.5600
24/05/08 94.2900
24/05/07 94.0100
24/05/06 92.9900
24/05/03 91.8400
24/05/02 90.9800
24/04/30 92.2800
24/04/29 92.8700
24/04/26 91.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.36 11.92 24.15 34.15 11.92 24.15 9.26

基本資料

成立日期 2012/06/22 基金代碼 ACFP39
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 848.52億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網