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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.3043 0.035 9.5862 8.969

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.3043
19/11/12 9.2693
19/11/08 9.2835
19/11/07 9.2917
19/11/06 9.2887
19/11/05 9.2690
19/11/04 9.3014
19/11/01 9.3358
19/10/31 9.3306
19/10/30 9.3209
日期 淨值
19/10/29 9.3037
19/10/28 9.3187
19/10/25 9.3363
19/10/24 9.3469
19/10/23 9.3544
19/10/22 9.3463
19/10/21 9.3350
19/10/18 9.3480
19/10/17 9.3587
19/10/16 9.3634
日期 淨值
19/10/15 9.3503
19/10/09 9.4204
19/10/08 9.4385
19/10/07 9.4558
19/10/04 9.4859
19/10/03 9.4865
19/10/02 9.4602
19/10/01 9.4522
19/09/27 9.4400
19/09/26 9.4374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 -1.41 -0.41 1.64 -1.41 -0.41 -1.08

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網