基金名稱：
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 9.3043 | 0.035 | 9.5862 | 8.969 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 9.3043 |
| 19/11/12 | 9.2693 |
| 19/11/08 | 9.2835 |
| 19/11/07 | 9.2917 |
| 19/11/06 | 9.2887 |
| 19/11/05 | 9.2690 |
| 19/11/04 | 9.3014 |
| 19/11/01 | 9.3358 |
| 19/10/31 | 9.3306 |
| 19/10/30 | 9.3209 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 9.3037 |
| 19/10/28 | 9.3187 |
| 19/10/25 | 9.3363 |
| 19/10/24 | 9.3469 |
| 19/10/23 | 9.3544 |
| 19/10/22 | 9.3463 |
| 19/10/21 | 9.3350 |
| 19/10/18 | 9.3480 |
| 19/10/17 | 9.3587 |
| 19/10/16 | 9.3634 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 9.3503 |
| 19/10/09 | 9.4204 |
| 19/10/08 | 9.4385 |
| 19/10/07 | 9.4558 |
| 19/10/04 | 9.4859 |
| 19/10/03 | 9.4865 |
| 19/10/02 | 9.4602 |
| 19/10/01 | 9.4522 |
| 19/09/27 | 9.4400 |
| 19/09/26 | 9.4374 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | -1.41 | -0.41 | 1.64 | -1.41 | -0.41 | -1.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.64億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」