晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.8648 0.0021 8.012 7.5339

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.8648
24/02/22 7.8627
24/02/20 7.8665
24/02/16 7.8315
24/02/15 7.8592
24/02/07 7.9135
24/02/06 7.9227
24/02/02 7.9316
24/02/01 8.0033
24/01/31 7.9815
日期 淨值
24/01/30 7.9221
24/01/26 7.9096
24/01/25 7.9139
24/01/23 7.8904
24/01/19 7.9115
24/01/18 7.9262
24/01/16 7.9242
24/01/12 7.9399
24/01/11 7.9179
24/01/10 7.8932
日期 淨值
24/01/09 7.8716
24/01/08 7.8829
24/01/04 7.8820
24/01/03 7.9199
24/01/02 7.9135
23/12/29 7.9370
23/12/28 7.9509
23/12/27 7.9919
23/12/22 7.9866
23/12/21 8.0017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.30 1.85 2.34 0.30 1.85 -0.31

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網