晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9535 -0.0267 8.012 7.5339

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9535
24/06/18 7.9802
24/06/17 7.9551
24/06/14 7.9811
24/06/13 7.9792
24/06/12 7.9653
24/06/11 7.9341
24/06/06 7.9786
24/06/05 7.9924
24/06/03 7.9585
日期 淨值
24/05/31 7.9140
24/05/30 7.8937
24/05/28 7.8708
24/05/24 7.9069
24/05/23 7.8980
24/05/21 7.9395
24/05/20 7.9230
24/05/16 7.9343
24/05/15 7.9681
24/05/13 7.9116
日期 淨值
24/05/09 7.9312
24/05/08 7.9374
24/05/06 7.9378
24/05/03 7.9238
24/05/02 7.8962
24/04/30 7.8496
24/04/29 7.8857
24/04/26 7.8600
24/04/25 7.8385
24/04/24 7.8588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.13 1.35 3.28 1.13 1.35 0.65

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網