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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.3086 -0.0104 9.5862 8.6296

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3086
20/06/03 9.3190
20/06/02 9.3295
20/06/01 9.3055
20/05/29 9.3213
20/05/28 9.3031
20/05/27 9.2963
20/05/26 9.2764
20/05/22 9.2675
20/05/21 9.2600
日期 淨值
20/05/20 9.2450
20/05/19 9.1973
20/05/18 9.1738
20/05/15 9.1450
20/05/14 9.1334
20/05/13 9.1101
20/05/12 9.1076
20/05/11 9.0688
20/05/08 9.1096
20/05/07 9.1325
日期 淨值
20/05/06 9.1054
20/05/05 9.1177
20/05/04 9.1199
20/04/30 9.1408
20/04/29 9.1737
20/04/28 9.1802
20/04/27 9.1592
20/04/24 9.1859
20/04/23 9.1916
20/04/22 9.1771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 1.53 1.00 0.70 1.53 1.00 2.26

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網