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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0194 | -0.0007 | 8.0413 | 7.5339 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0194 |
| 24/07/18 | 8.0201 |
| 24/07/17 | 8.0413 |
| 24/07/11 | 8.0023 |
| 24/07/03 | 7.9604 |
| 24/07/01 | 7.8920 |
| 24/06/27 | 7.9605 |
| 24/06/26 | 7.9461 |
| 24/06/25 | 7.9690 |
| 24/06/20 | 7.9535 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.9802 |
| 24/06/17 | 7.9551 |
| 24/06/14 | 7.9811 |
| 24/06/13 | 7.9792 |
| 24/06/12 | 7.9653 |
| 24/06/11 | 7.9341 |
| 24/06/06 | 7.9786 |
| 24/06/05 | 7.9924 |
| 24/06/03 | 7.9585 |
| 24/05/31 | 7.9140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 7.8937 |
| 24/05/28 | 7.8708 |
| 24/05/24 | 7.9069 |
| 24/05/23 | 7.8980 |
| 24/05/21 | 7.9395 |
| 24/05/20 | 7.9230 |
| 24/05/16 | 7.9343 |
| 24/05/15 | 7.9681 |
| 24/05/13 | 7.9116 |
| 24/05/09 | 7.9312 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 1.75 | 2.13 | 3.88 | 1.75 | 2.13 | 1.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」