基金名稱：
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.3086 | -0.0104 | 9.5862 | 8.6296 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.3086 |
| 20/06/03 | 9.3190 |
| 20/06/02 | 9.3295 |
| 20/06/01 | 9.3055 |
| 20/05/29 | 9.3213 |
| 20/05/28 | 9.3031 |
| 20/05/27 | 9.2963 |
| 20/05/26 | 9.2764 |
| 20/05/22 | 9.2675 |
| 20/05/21 | 9.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.2450 |
| 20/05/19 | 9.1973 |
| 20/05/18 | 9.1738 |
| 20/05/15 | 9.1450 |
| 20/05/14 | 9.1334 |
| 20/05/13 | 9.1101 |
| 20/05/12 | 9.1076 |
| 20/05/11 | 9.0688 |
| 20/05/08 | 9.1096 |
| 20/05/07 | 9.1325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.1054 |
| 20/05/05 | 9.1177 |
| 20/05/04 | 9.1199 |
| 20/04/30 | 9.1408 |
| 20/04/29 | 9.1737 |
| 20/04/28 | 9.1802 |
| 20/04/27 | 9.1592 |
| 20/04/24 | 9.1859 |
| 20/04/23 | 9.1916 |
| 20/04/22 | 9.1771 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.10 | 1.53 | 1.00 | 0.70 | 1.53 | 1.00 | 2.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」