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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 8.8869 | 0.016 | 9.3789 | 8.8444 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 8.8869 |
| 21/10/13 | 8.8709 |
| 21/10/12 | 8.8444 |
| 21/10/08 | 8.8501 |
| 21/10/07 | 8.8703 |
| 21/10/06 | 8.8886 |
| 21/10/05 | 8.8935 |
| 21/10/04 | 8.9138 |
| 21/10/01 | 8.9221 |
| 21/09/30 | 8.9070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 8.9025 |
| 21/09/28 | 8.8913 |
| 21/09/27 | 8.9286 |
| 21/09/24 | 8.9381 |
| 21/09/23 | 8.9501 |
| 21/09/22 | 8.9933 |
| 21/09/17 | 8.9657 |
| 21/09/16 | 8.9778 |
| 21/09/15 | 8.9925 |
| 21/09/14 | 8.9971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 8.9857 |
| 21/09/10 | 8.9725 |
| 21/09/09 | 8.9881 |
| 21/09/08 | 8.9854 |
| 21/09/07 | 8.9674 |
| 21/09/03 | 8.9909 |
| 21/09/02 | 9.0039 |
| 21/09/01 | 8.9985 |
| 21/08/31 | 8.9967 |
| 21/08/30 | 9.0048 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.70 | -0.90 | -0.43 | -1.15 | -0.90 | -0.43 | -1.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」