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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 8.1964 | -0.0298 | 9.0091 | 7.8784 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 8.1964 |
| 22/08/08 | 8.2262 |
| 22/08/05 | 8.1687 |
| 22/08/04 | 8.2571 |
| 22/08/03 | 8.2535 |
| 22/08/02 | 8.2193 |
| 22/08/01 | 8.2879 |
| 22/07/29 | 8.2347 |
| 22/07/28 | 8.2028 |
| 22/07/27 | 8.1578 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 8.1478 |
| 22/07/25 | 8.1514 |
| 22/07/22 | 8.1839 |
| 22/07/21 | 8.1212 |
| 22/07/20 | 8.0563 |
| 22/07/19 | 8.0475 |
| 22/07/18 | 8.0540 |
| 22/07/15 | 8.0932 |
| 22/07/14 | 8.0574 |
| 22/07/13 | 8.0644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 8.0567 |
| 22/07/11 | 8.0391 |
| 22/07/08 | 8.0179 |
| 22/07/07 | 8.0349 |
| 22/07/06 | 8.0541 |
| 22/07/05 | 8.0758 |
| 22/07/01 | 8.0492 |
| 22/06/30 | 7.9938 |
| 22/06/29 | 7.9697 |
| 22/06/28 | 7.9424 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.46 | 2.14 | 0.27 | -2.94 | 2.14 | 0.27 | 2.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」