晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.1964 -0.0298 9.0091 7.8784

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.1964
22/08/08 8.2262
22/08/05 8.1687
22/08/04 8.2571
22/08/03 8.2535
22/08/02 8.2193
22/08/01 8.2879
22/07/29 8.2347
22/07/28 8.2028
22/07/27 8.1578
日期 淨值
22/07/26 8.1478
22/07/25 8.1514
22/07/22 8.1839
22/07/21 8.1212
22/07/20 8.0563
22/07/19 8.0475
22/07/18 8.0540
22/07/15 8.0932
22/07/14 8.0574
22/07/13 8.0644
日期 淨值
22/07/12 8.0567
22/07/11 8.0391
22/07/08 8.0179
22/07/07 8.0349
22/07/06 8.0541
22/07/05 8.0758
22/07/01 8.0492
22/06/30 7.9938
22/06/29 7.9697
22/06/28 7.9424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 2.14 0.27 -2.94 2.14 0.27 2.56

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網