晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.8869 0.016 9.3789 8.8444

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.8869
21/10/13 8.8709
21/10/12 8.8444
21/10/08 8.8501
21/10/07 8.8703
21/10/06 8.8886
21/10/05 8.8935
21/10/04 8.9138
21/10/01 8.9221
21/09/30 8.9070
日期 淨值
21/09/29 8.9025
21/09/28 8.8913
21/09/27 8.9286
21/09/24 8.9381
21/09/23 8.9501
21/09/22 8.9933
21/09/17 8.9657
21/09/16 8.9778
21/09/15 8.9925
21/09/14 8.9971
日期 淨值
21/09/13 8.9857
21/09/10 8.9725
21/09/09 8.9881
21/09/08 8.9854
21/09/07 8.9674
21/09/03 8.9909
21/09/02 9.0039
21/09/01 8.9985
21/08/31 8.9967
21/08/30 9.0048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.90 -0.43 -1.15 -0.90 -0.43 -1.05

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP32
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網