晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.4997 0.0689 9.9983 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.4997
24/06/11 10.4308
24/06/06 10.4892
24/06/05 10.5074
24/06/03 10.4629
24/05/31 10.4043
24/05/30 10.3777
24/05/28 10.3476
24/05/24 10.3951
24/05/23 10.3834
日期 淨值
24/05/21 10.4379
24/05/20 10.4162
24/05/16 10.4310
24/05/15 10.4755
24/05/13 10.4012
24/05/09 10.4269
24/05/08 10.4086
24/05/06 10.4091
24/05/03 10.3908
24/05/02 10.3546
日期 淨值
24/04/30 10.2935
24/04/29 10.3408
24/04/26 10.3071
24/04/25 10.2789
24/04/24 10.3054
24/04/23 10.3477
24/04/22 10.3359
24/04/19 10.2978
24/04/18 10.2699
24/04/17 10.3049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.39 1.70 3.49 1.39 1.70 1.01

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.19億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網