晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.33 -0.0206 9.9993 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.3300
22/08/08 10.3506
22/08/05 10.2784
22/08/04 10.3895
22/08/03 10.3850
22/08/02 10.3419
22/08/01 10.4283
22/07/29 10.3613
22/07/28 10.3213
22/07/27 10.2646
日期 淨值
22/07/26 10.2521
22/07/25 10.2566
22/07/22 10.2974
22/07/21 10.2186
22/07/20 10.1369
22/07/19 10.1259
22/07/18 10.1340
22/07/15 10.1833
22/07/14 10.1383
22/07/13 10.1471
日期 淨值
22/07/12 10.1374
22/07/11 10.1153
22/07/08 10.0718
22/07/07 10.0931
22/07/06 10.1172
22/07/05 10.1445
22/07/01 10.1110
22/06/30 10.0415
22/06/29 10.0112
22/06/28 9.9769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 2.13 0.27 -2.94 2.13 0.27 2.56

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.86億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網