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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.5978 | -0.001 | 9.9923 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.5978 |
| 24/07/18 | 10.5988 |
| 24/07/17 | 10.6267 |
| 24/07/11 | 10.5753 |
| 24/07/03 | 10.4931 |
| 24/07/01 | 10.4030 |
| 24/06/27 | 10.4932 |
| 24/06/26 | 10.4743 |
| 24/06/25 | 10.5044 |
| 24/06/20 | 10.4840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.5192 |
| 24/06/17 | 10.4861 |
| 24/06/14 | 10.5204 |
| 24/06/13 | 10.5180 |
| 24/06/12 | 10.4997 |
| 24/06/11 | 10.4308 |
| 24/06/06 | 10.4892 |
| 24/06/05 | 10.5074 |
| 24/06/03 | 10.4629 |
| 24/05/31 | 10.4043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.3777 |
| 24/05/28 | 10.3476 |
| 24/05/24 | 10.3951 |
| 24/05/23 | 10.3834 |
| 24/05/21 | 10.4379 |
| 24/05/20 | 10.4162 |
| 24/05/16 | 10.4310 |
| 24/05/15 | 10.4755 |
| 24/05/13 | 10.4012 |
| 24/05/09 | 10.4269 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 1.74 | 2.13 | 3.88 | 1.74 | 2.13 | 1.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/21 | 基金代碼 | ACFP31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」