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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.0744 -0.0066 11.3219 10.4496

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.0744
19/11/15 11.0810
19/11/14 11.0933
19/11/13 11.0412
19/11/12 10.9996
19/11/08 10.9975
19/11/07 11.0072
19/11/06 11.0037
19/11/05 10.9803
19/11/04 11.0188
日期 淨值
19/11/01 11.0595
19/10/31 11.0534
19/10/30 11.0419
19/10/29 11.0215
19/10/28 11.0393
19/10/25 11.0600
19/10/24 11.0727
19/10/23 11.0815
19/10/22 11.0719
19/10/21 11.0585
日期 淨值
19/10/18 11.0739
19/10/17 11.0866
19/10/16 11.0921
19/10/15 11.0766
19/10/09 11.1597
19/10/08 11.1642
19/10/07 11.1847
19/10/04 11.2203
19/10/03 11.2210
19/10/02 11.1899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -0.69 0.02 2.06 -0.69 0.02 0.00

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網