晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.263 0.0028 9.9986 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.2630
24/02/22 10.2602
24/02/20 10.2652
24/02/16 10.2196
24/02/15 10.2557
24/02/07 10.3004
24/02/06 10.3122
24/02/02 10.3239
24/02/01 10.4172
24/01/31 10.3889
日期 淨值
24/01/30 10.3115
24/01/26 10.2953
24/01/25 10.3008
24/01/23 10.2703
24/01/19 10.2977
24/01/18 10.3168
24/01/16 10.3143
24/01/12 10.3346
24/01/11 10.3061
24/01/10 10.2739
日期 淨值
24/01/09 10.2459
24/01/08 10.2363
24/01/04 10.2351
24/01/03 10.2843
24/01/02 10.2760
23/12/29 10.3065
23/12/28 10.3245
23/12/27 10.3778
23/12/22 10.3710
23/12/21 10.3906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.30 1.85 2.34 0.30 1.85 -0.31

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網