晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.0075 0.0198 11.3815 10.9243

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0075
21/10/13 10.9877
21/10/12 10.9549
21/10/08 10.9420
21/10/07 10.9670
21/10/06 10.9896
21/10/05 10.9956
21/10/04 11.0208
21/10/01 11.0310
21/09/30 11.0123
日期 淨值
21/09/29 11.0068
21/09/28 10.9930
21/09/27 11.0391
21/09/24 11.0508
21/09/23 11.0657
21/09/22 11.1191
21/09/17 11.0849
21/09/16 11.0999
21/09/15 11.1181
21/09/14 11.1237
日期 淨值
21/09/13 11.1096
21/09/10 11.0934
21/09/09 11.1127
21/09/08 11.0894
21/09/07 11.0672
21/09/03 11.0961
21/09/02 11.1122
21/09/01 11.1056
21/08/31 11.1033
21/08/30 11.1134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.90 -0.43 -1.16 -0.90 -0.43 -1.04

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網