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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.1371 0.0108 11.4015 10.3217

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.1371
20/05/22 11.1263
20/05/21 11.1173
20/05/20 11.0993
20/05/19 11.0421
20/05/18 11.0139
20/05/15 10.9793
20/05/14 10.9654
20/05/13 10.9374
20/05/12 10.9345
日期 淨值
20/05/11 10.8878
20/05/08 10.9164
20/05/07 10.9438
20/05/06 10.9114
20/05/05 10.9262
20/05/04 10.9288
20/04/30 10.9538
20/04/29 10.9932
20/04/28 11.0010
20/04/27 10.9759
日期 淨值
20/04/24 11.0078
20/04/23 11.0146
20/04/22 10.9973
20/04/21 11.0046
20/04/20 11.0168
20/04/17 11.0382
20/04/16 11.0213
20/04/15 10.9852
20/04/14 10.9761
20/04/13 10.9230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 1.20 0.82 0.65 1.20 0.82 1.17

基本資料

成立日期 2010/12/21 基金代碼 ACFP31
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網