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基金名稱：富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.05 | 0.04 | 13.05 | 10.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.0500 |
| 24/07/18 | 13.0100 |
| 24/07/11 | 12.8900 |
| 24/07/03 | 12.5800 |
| 24/07/02 | 12.4900 |
| 24/06/27 | 12.3000 |
| 24/06/26 | 12.2900 |
| 24/06/21 | 12.2500 |
| 24/06/20 | 12.2800 |
| 24/06/18 | 12.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 12.1800 |
| 24/06/14 | 12.2300 |
| 24/06/13 | 12.2800 |
| 24/06/12 | 12.2700 |
| 24/06/11 | 12.1900 |
| 24/06/06 | 12.6000 |
| 24/06/04 | 12.6500 |
| 24/06/03 | 12.5800 |
| 24/05/31 | 12.4700 |
| 24/05/30 | 12.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 12.2200 |
| 24/05/28 | 12.3000 |
| 24/05/24 | 12.3600 |
| 24/05/23 | 12.3200 |
| 24/05/22 | 12.5300 |
| 24/05/21 | 12.6000 |
| 24/05/17 | 12.6100 |
| 24/05/16 | 12.6300 |
| 24/05/15 | 12.5900 |
| 24/05/14 | 12.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.69 | 8.89 | 9.69 | 11.71 | 8.89 | 9.69 | 8.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/10 | 基金代碼 | ACFP138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.74億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」