晴時多雲

基金名稱:富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 12.31 0.13 12.8 10.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 12.3100
24/06/17 12.1800
24/06/14 12.2300
24/06/13 12.2800
24/06/12 12.2700
24/06/11 12.1900
24/06/06 12.6000
24/06/04 12.6500
24/06/03 12.5800
24/05/31 12.4700
日期 淨值
24/05/30 12.4000
24/05/29 12.2200
24/05/28 12.3000
24/05/24 12.3600
24/05/23 12.3200
24/05/22 12.5300
24/05/21 12.6000
24/05/17 12.6100
24/05/16 12.6300
24/05/15 12.5900
日期 淨值
24/05/14 12.5900
24/05/13 12.5200
24/05/09 12.4100
24/05/08 12.3500
24/05/07 12.3700
24/05/06 12.3200
24/05/02 12.2200
24/04/30 12.1300
24/04/29 12.1800
24/04/26 12.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 2.67 2.15 4.22 2.67 2.15 -2.38

基本資料

成立日期 2022/05/10 基金代碼 ACFP138
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 5.85億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網