晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.3087 0.003 9.9957 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.3087
24/02/22 10.3057
24/02/20 10.3106
24/02/16 10.2646
24/02/15 10.3008
24/02/07 10.3456
24/02/06 10.3575
24/02/02 10.3690
24/02/01 10.4626
24/01/31 10.4341
日期 淨值
24/01/30 10.3563
24/01/26 10.3398
24/01/25 10.3453
24/01/23 10.3145
24/01/19 10.3418
24/01/18 10.3609
24/01/16 10.3582
24/01/12 10.3786
24/01/11 10.3498
24/01/10 10.3174
日期 淨值
24/01/09 10.2891
24/01/08 10.2795
24/01/04 10.2781
24/01/03 10.3274
24/01/02 10.3190
23/12/29 10.3495
23/12/28 10.3675
23/12/27 10.4210
23/12/22 10.4139
23/12/21 10.4335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.33 1.91 2.45 0.33 1.91 -0.30

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACFP135
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網