晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.2927 -0.1112 9.9882 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.2927
22/08/04 10.4039
22/08/03 10.3993
22/08/02 10.3561
22/08/01 10.4425
22/07/29 10.3754
22/07/28 10.3352
22/07/27 10.2784
22/07/26 10.2657
22/07/25 10.2701
日期 淨值
22/07/22 10.3109
22/07/21 10.2318
22/07/20 10.1499
22/07/19 10.1389
22/07/18 10.1468
22/07/15 10.1961
22/07/14 10.1510
22/07/13 10.1597
22/07/12 10.1498
22/07/11 10.1276
日期 淨值
22/07/08 10.0840
22/07/07 10.1052
22/07/06 10.1292
22/07/05 10.1565
22/07/01 10.1228
22/06/30 10.0530
22/06/29 10.0226
22/06/28 9.9882
22/06/27 9.9798
22/06/24 10.0390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 1.26 -0.92 1.26 -0.92 1.34

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACFP135
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網