晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.6823 0.0521 9.9918 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.6823
24/07/11 10.6302
24/07/03 10.5472
24/07/01 10.4564
24/06/27 10.5469
24/06/26 10.5278
24/06/25 10.5580
24/06/20 10.5372
24/06/18 10.5725
24/06/17 10.5392
日期 淨值
24/06/14 10.5735
24/06/13 10.5710
24/06/12 10.5525
24/06/11 10.4832
24/06/06 10.5418
24/06/05 10.5600
24/06/03 10.5151
24/05/31 10.4561
24/05/30 10.4292
24/05/28 10.3988
日期 淨值
24/05/24 10.4465
24/05/23 10.4346
24/05/21 10.4893
24/05/20 10.4673
24/05/16 10.4820
24/05/15 10.5267
24/05/13 10.4518
24/05/09 10.4775
24/05/08 10.4590
24/05/06 10.4594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 2.18 2.81 4.40 2.18 2.81 1.36

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACFP135
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網