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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6535 | -0.0008 | 9.9918 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6535 |
| 24/07/18 | 10.6543 |
| 24/07/17 | 10.6823 |
| 24/07/11 | 10.6302 |
| 24/07/03 | 10.5472 |
| 24/07/01 | 10.4564 |
| 24/06/27 | 10.5469 |
| 24/06/26 | 10.5278 |
| 24/06/25 | 10.5580 |
| 24/06/20 | 10.5372 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.5725 |
| 24/06/17 | 10.5392 |
| 24/06/14 | 10.5735 |
| 24/06/13 | 10.5710 |
| 24/06/12 | 10.5525 |
| 24/06/11 | 10.4832 |
| 24/06/06 | 10.5418 |
| 24/06/05 | 10.5600 |
| 24/06/03 | 10.5151 |
| 24/05/31 | 10.4561 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.4292 |
| 24/05/28 | 10.3988 |
| 24/05/24 | 10.4465 |
| 24/05/23 | 10.4346 |
| 24/05/21 | 10.4893 |
| 24/05/20 | 10.4673 |
| 24/05/16 | 10.4820 |
| 24/05/15 | 10.5267 |
| 24/05/13 | 10.4518 |
| 24/05/09 | 10.4775 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.19 | 1.78 | 2.19 | 3.99 | 1.78 | 2.19 | 1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACFP135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」