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基金名稱：富邦台灣永續發展高股息基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 12.49 | 0.66 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 12.4900 |
| 21/05/17 | 11.8300 |
| 21/05/14 | 12.1800 |
| 21/05/13 | 12.1500 |
| 21/05/12 | 12.1700 |
| 21/05/11 | 12.7400 |
| 21/05/10 | 13.4200 |
| 21/05/07 | 13.5600 |
| 21/05/06 | 13.2200 |
| 21/05/05 | 13.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 13.4700 |
| 21/05/03 | 13.7400 |
| 21/04/29 | 14.1000 |
| 21/04/28 | 14.0900 |
| 21/04/27 | 14.0200 |
| 21/04/26 | 14.0100 |
| 21/04/23 | 13.7700 |
| 21/04/22 | 13.4900 |
| 21/04/21 | 13.6600 |
| 21/04/20 | 13.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 13.5300 |
| 21/04/16 | 13.4900 |
| 21/04/15 | 13.4000 |
| 21/04/14 | 13.1900 |
| 21/04/13 | 13.3000 |
| 21/04/12 | 13.3800 |
| 21/04/09 | 13.4800 |
| 21/04/08 | 13.5700 |
| 21/04/07 | 13.4600 |
| 21/04/06 | 13.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.13 | -5.94 | 3.03 | -5.94 | 3.03 | -7.41 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACFP129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 31.01億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱冠華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」