晴時多雲

基金名稱:富邦台灣高股息基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.68 0.07 16.72 11.98

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.6800
24/02/23 16.6100
24/02/21 16.4400
24/02/20 16.5200
24/02/19 16.3700
24/02/16 16.5600
24/02/15 16.7200
24/02/05 16.2100
24/02/02 16.2200
24/02/01 15.9600
日期 淨值
24/01/31 15.8800
24/01/30 15.8700
24/01/29 15.6400
24/01/26 15.5300
24/01/25 15.5300
24/01/24 15.4500
24/01/23 15.5100
24/01/22 15.4900
24/01/19 15.1600
24/01/17 15.0000
日期 淨值
24/01/15 15.2000
24/01/12 15.1600
24/01/11 15.1800
24/01/10 14.9500
24/01/09 14.9400
24/01/05 14.8900
24/01/04 14.8500
24/01/03 14.8700
24/01/02 15.0400
23/12/29 15.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.41 10.09 12.81 19.80 10.09 12.81 7.41

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP129
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嬿婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網