晴時多雲

基金名稱:富邦台灣高股息基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 18.36 -0.16 19.22 13.61

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 18.3600
24/07/18 18.5200
24/07/12 19.2200
24/07/05 19.2000
24/07/02 18.7900
24/06/28 18.8100
24/06/27 18.6100
24/06/26 18.6500
24/06/21 18.7800
24/06/20 18.9700
日期 淨值
24/06/19 18.6700
24/06/18 18.4600
24/06/17 18.4100
24/06/14 18.4100
24/06/13 18.2600
24/06/12 17.8300
24/06/11 17.6300
24/06/07 17.5400
24/06/06 17.5200
24/06/04 17.2300
日期 淨值
24/06/03 17.4200
24/05/31 17.2400
24/05/30 17.4600
24/05/29 17.7200
24/05/28 17.8000
24/05/27 17.6200
24/05/24 17.3100
24/05/23 17.1800
24/05/22 17.0800
24/05/21 16.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.10 6.37 10.10 17.80 6.37 10.10 -1.66

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP129
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.23億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嬿婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網