粉絲團
基金名稱：富邦台灣高股息基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 18.24 | -0.12 | 19.22 | 13.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 18.2400 |
| 24/07/19 | 18.3600 |
| 24/07/18 | 18.5200 |
| 24/07/12 | 19.2200 |
| 24/07/05 | 19.2000 |
| 24/07/02 | 18.7900 |
| 24/06/28 | 18.8100 |
| 24/06/27 | 18.6100 |
| 24/06/26 | 18.6500 |
| 24/06/21 | 18.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 18.9700 |
| 24/06/19 | 18.6700 |
| 24/06/18 | 18.4600 |
| 24/06/17 | 18.4100 |
| 24/06/14 | 18.4100 |
| 24/06/13 | 18.2600 |
| 24/06/12 | 17.8300 |
| 24/06/11 | 17.6300 |
| 24/06/07 | 17.5400 |
| 24/06/06 | 17.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.2300 |
| 24/06/03 | 17.4200 |
| 24/05/31 | 17.2400 |
| 24/05/30 | 17.4600 |
| 24/05/29 | 17.7200 |
| 24/05/28 | 17.8000 |
| 24/05/27 | 17.6200 |
| 24/05/24 | 17.3100 |
| 24/05/23 | 17.1800 |
| 24/05/22 | 17.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.40 | 5.46 | 8.40 | 16.07 | 5.46 | 8.40 | -2.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACFP129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嬿婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」