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基金名稱：富邦台灣永續發展高股息基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 13.77 | 0.04 | 9.99 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 13.7700 |
| 21/10/21 | 13.7300 |
| 21/10/20 | 13.8100 |
| 21/10/19 | 13.7600 |
| 21/10/18 | 13.4100 |
| 21/10/15 | 13.4400 |
| 21/10/14 | 13.0800 |
| 21/10/13 | 13.0200 |
| 21/10/12 | 13.3700 |
| 21/10/08 | 13.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 13.5500 |
| 21/10/06 | 13.1000 |
| 21/10/05 | 13.3200 |
| 21/10/04 | 13.1300 |
| 21/10/01 | 13.3500 |
| 21/09/30 | 13.7400 |
| 21/09/29 | 13.5500 |
| 21/09/28 | 14.0800 |
| 21/09/27 | 14.2400 |
| 21/09/24 | 14.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 14.1700 |
| 21/09/22 | 13.9200 |
| 21/09/17 | 14.2700 |
| 21/09/16 | 14.1100 |
| 21/09/15 | 14.1300 |
| 21/09/14 | 14.2500 |
| 21/09/13 | 14.1700 |
| 21/09/10 | 14.3100 |
| 21/09/09 | 14.0200 |
| 21/09/08 | 13.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.98 | -0.51 | 1.95 | 10.42 | -0.51 | 1.95 | -1.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACFP129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 23.45億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱冠華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」