晴時多雲

基金名稱:富邦台灣永續發展高股息基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.92 0.23 15.98 12.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.9200
22/05/26 12.6900
22/05/25 12.9600
22/05/24 12.8100
22/05/23 13.1800
22/05/20 13.3100
22/05/19 13.3200
22/05/18 13.3400
22/05/17 13.2300
22/05/16 13.0100
日期 淨值
22/05/13 12.9800
22/05/12 12.7100
22/05/11 12.9500
22/05/10 12.9800
22/05/09 12.8500
22/05/06 13.0700
22/05/05 13.4200
22/05/04 13.1500
22/05/03 13.0800
22/04/29 13.0300
日期 淨值
22/04/28 12.7700
22/04/27 12.8900
22/04/26 12.8900
22/04/25 12.9600
22/04/22 13.4300
22/04/21 13.8000
22/04/20 13.7500
22/04/19 13.6400
22/04/18 13.4900
22/04/15 13.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.30 -8.56 -11.55 -9.18 -8.56 -11.55 0.23

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP129
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉峻廷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網