晴時多雲

基金名稱:富邦台灣永續發展高股息基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.77 0.04 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.7700
21/10/21 13.7300
21/10/20 13.8100
21/10/19 13.7600
21/10/18 13.4100
21/10/15 13.4400
21/10/14 13.0800
21/10/13 13.0200
21/10/12 13.3700
21/10/08 13.5700
日期 淨值
21/10/07 13.5500
21/10/06 13.1000
21/10/05 13.3200
21/10/04 13.1300
21/10/01 13.3500
21/09/30 13.7400
21/09/29 13.5500
21/09/28 14.0800
21/09/27 14.2400
21/09/24 14.3300
日期 淨值
21/09/23 14.1700
21/09/22 13.9200
21/09/17 14.2700
21/09/16 14.1100
21/09/15 14.1300
21/09/14 14.2500
21/09/13 14.1700
21/09/10 14.3100
21/09/09 14.0200
21/09/08 13.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 -0.51 1.95 10.42 -0.51 1.95 -1.08

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP129
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網