粉絲團
基金名稱：富邦台灣永續發展高股息基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 12.92 | 0.23 | 15.98 | 12.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 12.9200 |
| 22/05/26 | 12.6900 |
| 22/05/25 | 12.9600 |
| 22/05/24 | 12.8100 |
| 22/05/23 | 13.1800 |
| 22/05/20 | 13.3100 |
| 22/05/19 | 13.3200 |
| 22/05/18 | 13.3400 |
| 22/05/17 | 13.2300 |
| 22/05/16 | 13.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 12.9800 |
| 22/05/12 | 12.7100 |
| 22/05/11 | 12.9500 |
| 22/05/10 | 12.9800 |
| 22/05/09 | 12.8500 |
| 22/05/06 | 13.0700 |
| 22/05/05 | 13.4200 |
| 22/05/04 | 13.1500 |
| 22/05/03 | 13.0800 |
| 22/04/29 | 13.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 12.7700 |
| 22/04/27 | 12.8900 |
| 22/04/26 | 12.8900 |
| 22/04/25 | 12.9600 |
| 22/04/22 | 13.4300 |
| 22/04/21 | 13.8000 |
| 22/04/20 | 13.7500 |
| 22/04/19 | 13.6400 |
| 22/04/18 | 13.4900 |
| 22/04/15 | 13.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.30 | -8.56 | -11.55 | -9.18 | -8.56 | -11.55 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACFP129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.89億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉峻廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」