晴時多雲

基金名稱:富邦台灣永續發展高股息基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 12.49 0.66 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 12.4900
21/05/17 11.8300
21/05/14 12.1800
21/05/13 12.1500
21/05/12 12.1700
21/05/11 12.7400
21/05/10 13.4200
21/05/07 13.5600
21/05/06 13.2200
21/05/05 13.1400
日期 淨值
21/05/04 13.4700
21/05/03 13.7400
21/04/29 14.1000
21/04/28 14.0900
21/04/27 14.0200
21/04/26 14.0100
21/04/23 13.7700
21/04/22 13.4900
21/04/21 13.6600
21/04/20 13.6800
日期 淨值
21/04/19 13.5300
21/04/16 13.4900
21/04/15 13.4000
21/04/14 13.1900
21/04/13 13.3000
21/04/12 13.3800
21/04/09 13.4800
21/04/08 13.5700
21/04/07 13.4600
21/04/06 13.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 -5.94 3.03 -5.94 3.03 -7.41

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP129
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 31.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網