晴時多雲

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基金名稱:

富邦科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 34.09 -0.93 35.02 18.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 34.0900
20/07/09 35.0200
20/07/08 34.8600
20/07/07 34.0400
20/07/06 34.5400
20/07/03 33.2700
20/07/02 32.7400
20/07/01 32.0900
20/06/30 31.4800
20/06/29 31.3100
日期 淨值
20/06/24 32.0400
20/06/23 31.3000
20/06/22 31.2500
20/06/19 30.9900
20/06/18 30.9100
20/06/17 30.2700
20/06/16 30.3000
20/06/15 29.5500
20/06/12 30.0400
20/06/11 30.0100
日期 淨值
20/06/10 30.3300
20/06/09 29.8000
20/06/08 29.7700
20/06/05 29.5500
20/06/04 29.4200
20/06/03 29.2500
20/06/02 28.7500
20/06/01 29.3200
20/05/29 28.6900
20/05/28 28.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.36 26.09 26.36 28.71 26.09 26.36 12.40

基本資料

成立日期 1999/01/20 基金代碼 ACFP11
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 3.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳富立
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網