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基金名稱：富邦科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 58.56 | 0.16 | 83.32 | 51.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 58.5600 |
| 25/04/17 | 58.4000 |
| 25/04/16 | 58.4700 |
| 25/04/15 | 60.3400 |
| 25/04/14 | 58.2900 |
| 25/04/11 | 57.1500 |
| 25/04/10 | 55.7100 |
| 25/04/09 | 51.4400 |
| 25/04/08 | 55.4600 |
| 25/04/07 | 60.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 65.8400 |
| 25/04/01 | 65.9000 |
| 25/03/31 | 64.4600 |
| 25/03/28 | 68.4900 |
| 25/03/27 | 70.6500 |
| 25/03/26 | 72.1300 |
| 25/03/25 | 72.2200 |
| 25/03/24 | 71.3800 |
| 25/03/21 | 72.9100 |
| 25/03/20 | 72.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 71.0300 |
| 25/03/18 | 73.0200 |
| 25/03/17 | 72.6500 |
| 25/03/14 | 72.2100 |
| 25/03/13 | 71.4700 |
| 25/03/12 | 72.0200 |
| 25/03/11 | 71.8400 |
| 25/03/10 | 73.8200 |
| 25/03/07 | 75.5200 |
| 25/03/06 | 77.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -25.26 | -25.26 | -25.05 | -20.37 | -25.26 | -25.05 | -19.80 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/20 | 基金代碼 | ACFP11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.5億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡欣達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」