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基金名稱：富邦科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 70.04 | -1.01 | 74.62 | 50.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 70.0400 |
| 24/07/19 | 71.0500 |
| 24/07/18 | 72.1100 |
| 24/07/12 | 74.6200 |
| 24/07/05 | 74.4700 |
| 24/07/02 | 72.5600 |
| 24/06/28 | 73.1400 |
| 24/06/27 | 72.2300 |
| 24/06/26 | 72.4500 |
| 24/06/21 | 73.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 73.9000 |
| 24/06/19 | 72.8000 |
| 24/06/18 | 71.8100 |
| 24/06/17 | 71.3100 |
| 24/06/14 | 71.5600 |
| 24/06/13 | 70.5400 |
| 24/06/12 | 68.6700 |
| 24/06/11 | 67.4000 |
| 24/06/07 | 67.4600 |
| 24/06/06 | 67.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 66.2300 |
| 24/06/03 | 67.0100 |
| 24/05/31 | 66.4200 |
| 24/05/30 | 67.2200 |
| 24/05/29 | 68.4500 |
| 24/05/28 | 68.7100 |
| 24/05/27 | 68.0100 |
| 24/05/24 | 67.0900 |
| 24/05/23 | 66.4100 |
| 24/05/22 | 66.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.26 | 4.84 | 7.26 | 17.84 | 4.84 | 7.26 | -4.76 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/01/20 | 基金代碼 | ACFP11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡欣達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」