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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.8561 -0.0186 9.6988 8.3424

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.8561
20/06/03 8.8747
20/06/02 8.8384
20/06/01 8.7692
20/05/29 8.7611
20/05/28 8.7404
20/05/27 8.7458
20/05/26 8.7465
20/05/22 8.7398
20/05/21 8.7529
日期 淨值
20/05/20 8.7010
20/05/19 8.7027
20/05/18 8.6649
20/05/15 8.6834
20/05/14 8.6986
20/05/13 8.7062
20/05/12 8.6893
20/05/11 8.6719
20/05/08 8.7507
20/05/06 8.7222
日期 淨值
20/05/05 8.7168
20/05/04 8.6963
20/04/30 8.7688
20/04/29 8.6684
20/04/28 8.6121
20/04/27 8.6088
20/04/24 8.5889
20/04/23 8.6266
20/04/22 8.5563
20/04/21 8.5276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 1.45 -0.65 -1.15 1.45 -0.65 2.35

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP102
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網