晴時多雲

基金名稱:富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/01 8.5174 -0.0009 9.1297 8.5174

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/01 8.5174
21/09/30 8.5183
21/09/29 8.5765
21/09/28 8.5830
21/09/27 8.5946
21/09/24 8.5995
21/09/23 8.5967
21/09/22 8.5964
21/09/17 8.6451
21/09/16 8.6041
日期 淨值
21/09/15 8.6062
21/09/14 8.6004
21/09/13 8.6009
21/09/09 8.6542
21/09/08 8.6434
21/09/07 8.6712
21/09/06 8.7181
21/09/03 8.7224
21/09/02 8.7174
21/09/01 8.7089
日期 淨值
21/08/31 8.7193
21/08/30 8.6825
21/08/27 8.6343
21/08/26 8.5919
21/08/25 8.5924
21/08/24 8.5953
21/08/23 8.5917
21/08/20 8.5688
21/08/18 8.5998
21/08/17 8.5853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.74 -0.48 -0.35 -0.74 -0.48 -2.20

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP102
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網