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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/11 9.3005 -0.072 9.6988 8.8816

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/11 9.3005
19/11/08 9.3725
19/11/07 9.4152
19/11/06 9.4120
19/11/05 9.4460
19/11/04 9.4319
19/11/01 9.4198
19/10/31 9.4107
19/10/30 9.4060
19/10/29 9.4032
日期 淨值
19/10/25 9.3896
19/10/24 9.3716
19/10/23 9.3860
19/10/22 9.3720
19/10/21 9.3577
19/10/18 9.3218
19/10/17 9.3158
19/10/16 9.2914
19/10/15 9.2745
19/10/14 9.3041
日期 淨值
19/10/09 9.3575
19/10/07 9.3619
19/10/04 9.3726
19/10/03 9.3706
19/10/01 9.3251
19/09/27 9.3432
19/09/26 9.3184
19/09/25 9.2963
19/09/24 9.3038
19/09/23 9.3310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 0.37 0.44 3.15 0.37 0.44 -0.11

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP102
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 1.52億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網