基金名稱:富邦高成長基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/27 | 46.17 | 0.84 | 57.91 | 42.51 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/27 | 46.1700 |
22/05/26 | 45.3300 |
22/05/25 | 46.2800 |
22/05/24 | 45.6200 |
22/05/23 | 46.8900 |
22/05/20 | 47.2300 |
22/05/19 | 47.2300 |
22/05/18 | 47.5500 |
22/05/17 | 47.1900 |
22/05/16 | 46.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/13 | 46.2600 |
22/05/12 | 45.0400 |
22/05/11 | 45.9600 |
22/05/10 | 46.1000 |
22/05/09 | 45.4000 |
22/05/06 | 46.4200 |
22/05/05 | 47.6200 |
22/05/04 | 46.6800 |
22/05/03 | 46.3400 |
22/04/29 | 45.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/28 | 45.2000 |
22/04/27 | 45.1800 |
22/04/26 | 45.1000 |
22/04/25 | 45.3400 |
22/04/22 | 47.3500 |
22/04/21 | 48.8800 |
22/04/20 | 48.6500 |
22/04/19 | 48.2600 |
22/04/18 | 47.7500 |
22/04/15 | 47.7800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-8.65 | -8.16 | -11.62 | -7.06 | -8.16 | -11.62 | 2.19 |
基本資料
成立日期 | 1998/02/04 | 基金代碼 | ACFP10 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.72億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴威宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」