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基金名稱：富邦吉祥貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.2255 | 0.0025 | 16.2255 | 16.0184 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.2255 |
| 24/07/19 | 16.2230 |
| 24/07/18 | 16.2223 |
| 24/07/12 | 16.2186 |
| 24/07/05 | 16.2142 |
| 24/07/02 | 16.2123 |
| 24/06/28 | 16.2097 |
| 24/06/27 | 16.2090 |
| 24/06/26 | 16.2083 |
| 24/06/21 | 16.2052 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.2045 |
| 24/06/19 | 16.2039 |
| 24/06/18 | 16.2033 |
| 24/06/17 | 16.2027 |
| 24/06/14 | 16.2009 |
| 24/06/13 | 16.2003 |
| 24/06/12 | 16.1997 |
| 24/06/11 | 16.1991 |
| 24/06/07 | 16.1966 |
| 24/06/06 | 16.1960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.1948 |
| 24/06/03 | 16.1942 |
| 24/05/31 | 16.1924 |
| 24/05/30 | 16.1918 |
| 24/05/29 | 16.1912 |
| 24/05/28 | 16.1905 |
| 24/05/27 | 16.1899 |
| 24/05/24 | 16.1881 |
| 24/05/23 | 16.1875 |
| 24/05/22 | 16.1869 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.24 | 0.40 | 0.72 | 0.24 | 0.40 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/06/14 | 基金代碼 | ACFP07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 516.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊珮汝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.045 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.09 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」