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基金名稱:

富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.6827 0.0002 15.6827 15.6337

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.6827
19/03/21 15.6825
19/03/20 15.6823
19/03/19 15.6821
19/03/18 15.6818
19/03/15 15.6812
19/03/14 15.6810
19/03/13 15.6808
19/03/12 15.6805
19/03/11 15.6803
日期 淨值
19/03/08 15.6797
19/03/07 15.6795
19/03/06 15.6792
19/03/05 15.6790
19/03/04 15.6788
19/02/27 15.6777
19/02/26 15.6774
19/02/25 15.6772
19/02/23 15.6768
19/02/22 15.6765
日期 淨值
19/02/21 15.6763
19/02/20 15.6761
19/02/19 15.6759
19/02/18 15.6757
19/02/15 15.6750
19/02/14 15.6748
19/02/13 15.6746
19/02/12 15.6743
19/02/11 15.6741
19/02/01 15.6718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 279.56億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網