晴時多雲

基金名稱:富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.8235 0 15.8235 15.7957

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.8235
21/10/21 15.8235
21/10/20 15.8234
21/10/19 15.8233
21/10/18 15.8233
21/10/15 15.8230
21/10/14 15.8230
21/10/13 15.8229
21/10/12 15.8228
21/10/08 15.8226
日期 淨值
21/10/07 15.8225
21/10/06 15.8224
21/10/05 15.8224
21/10/04 15.8223
21/10/01 15.8221
21/09/30 15.8220
21/09/29 15.8220
21/09/28 15.8219
21/09/27 15.8218
21/09/24 15.8216
日期 淨值
21/09/23 15.8216
21/09/22 15.8215
21/09/17 15.8212
21/09/16 15.8211
21/09/15 15.8211
21/09/14 15.8210
21/09/13 15.8209
21/09/10 15.8207
21/09/09 15.8207
21/09/08 15.8206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.03 0.04 0.09 0.03 0.04 0.01

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
投信公司 富邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 341.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網