晴時多雲

基金名稱:富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.1367 0.0017 16.1367 15.938

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.1367
24/02/23 16.1350
24/02/21 16.1339
24/02/20 16.1333
24/02/19 16.1328
24/02/16 16.1311
24/02/15 16.1305
24/02/07 16.1259
24/02/05 16.1247
24/02/02 16.1231
日期 淨值
24/02/01 16.1225
24/01/31 16.1220
24/01/30 16.1214
24/01/29 16.1209
24/01/26 16.1191
24/01/25 16.1185
24/01/24 16.1180
24/01/23 16.1175
24/01/22 16.1169
24/01/19 16.1153
日期 淨值
24/01/17 16.1141
24/01/15 16.1130
24/01/12 16.1113
24/01/11 16.1107
24/01/10 16.1102
24/01/09 16.1096
24/01/05 16.1073
24/01/04 16.1068
24/01/03 16.1062
24/01/02 16.1057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.68 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
投信公司 富邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 469.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.09 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網