晴時多雲

基金名稱:富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 15.8007 0.0001 15.8007 15.7385

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 15.8007
20/12/02 15.8006
20/12/01 15.8005
20/11/30 15.8004
20/11/27 15.8000
20/11/26 15.7999
20/11/25 15.7998
20/11/24 15.7997
20/11/23 15.7996
20/11/20 15.7992
日期 淨值
20/11/19 15.7991
20/11/18 15.7990
20/11/17 15.7988
20/11/16 15.7987
20/11/13 15.7984
20/11/12 15.7982
20/11/11 15.7981
20/11/10 15.7980
20/11/09 15.7979
20/11/06 15.7975
日期 淨值
20/11/05 15.7974
20/11/04 15.7972
20/11/03 15.7971
20/11/02 15.7970
20/10/30 15.7966
20/10/29 15.7965
20/10/28 15.7964
20/10/27 15.7962
20/10/26 15.7961
20/10/23 15.7957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.05 0.09 0.19 0.05 0.09 0.02

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
投信公司 富邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 322.8億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網