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基金名稱:

富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 15.7276 0.0011 15.7276 15.6497

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 15.7276
19/10/09 15.7265
19/10/08 15.7263
19/10/07 15.7261
19/10/04 15.7254
19/10/03 15.7252
19/10/02 15.7250
19/10/01 15.7247
19/09/27 15.7238
19/09/26 15.7236
日期 淨值
19/09/25 15.7234
19/09/24 15.7232
19/09/23 15.7229
19/09/20 15.7223
19/09/19 15.7221
19/09/18 15.7218
19/09/17 15.7216
19/09/16 15.7214
19/09/12 15.7205
19/09/11 15.7203
日期 淨值
19/09/10 15.7201
19/09/09 15.7199
19/09/06 15.7192
19/09/05 15.7190
19/09/04 15.7188
19/09/03 15.7186
19/09/02 15.7184
19/08/30 15.7177
19/08/29 15.7175
19/08/28 15.7173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 289.88億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網