晴時多雲

基金名稱:富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 15.8124 0.0001 15.8124 15.7702

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 15.8124
21/05/05 15.8123
21/05/04 15.8122
21/05/03 15.8122
21/04/29 15.8119
21/04/28 15.8119
21/04/27 15.8118
21/04/26 15.8117
21/04/23 15.8115
21/04/22 15.8115
日期 淨值
21/04/21 15.8114
21/04/20 15.8113
21/04/19 15.8113
21/04/16 15.8111
21/04/15 15.8110
21/04/14 15.8110
21/04/13 15.8109
21/04/12 15.8108
21/04/09 15.8107
21/04/08 15.8106
日期 淨值
21/04/07 15.8105
21/04/06 15.8105
21/04/01 15.8102
21/03/31 15.8101
21/03/30 15.8100
21/03/29 15.8100
21/03/26 15.8098
21/03/25 15.8097
21/03/24 15.8097
21/03/23 15.8096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.02 0.05 0.12 0.02 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
投信公司 富邦投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 439.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網