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基金名稱:

富邦吉祥貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.7738 0.0002 15.7738 15.6974

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.7738
20/05/27 15.7736
20/05/26 15.7734
20/05/25 15.7732
20/05/22 15.7727
20/05/21 15.7726
20/05/20 15.7724
20/05/19 15.7722
20/05/18 15.7721
20/05/15 15.7716
日期 淨值
20/05/14 15.7714
20/05/13 15.7712
20/05/12 15.7710
20/05/11 15.7709
20/05/08 15.7703
20/05/07 15.7702
20/05/06 15.7700
20/05/05 15.7698
20/05/04 15.7697
20/04/30 15.7689
日期 淨值
20/04/29 15.7688
20/04/28 15.7686
20/04/27 15.7684
20/04/24 15.7679
20/04/23 15.7677
20/04/22 15.7675
20/04/21 15.7674
20/04/20 15.7672
20/04/17 15.7666
20/04/16 15.7665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 1996/06/14 基金代碼 ACFP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 307.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網