晴時多雲

基金名稱:富邦長紅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 131.36 3.83 99.44 100.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 131.3600
21/10/26 127.5300
21/10/25 128.2800
21/10/22 127.9300
21/10/21 125.6000
21/10/20 126.6700
21/10/19 124.8600
21/10/18 120.7300
21/10/15 121.2700
21/10/14 117.5800
日期 淨值
21/10/13 117.2900
21/10/12 121.7600
21/10/08 123.7500
21/10/07 122.3500
21/10/06 116.6100
21/10/05 119.1100
21/10/04 115.9900
21/10/01 118.8300
21/09/30 123.1800
21/09/29 120.4500
日期 淨值
21/09/28 125.8900
21/09/27 127.3800
21/09/24 128.5300
21/09/23 126.6700
21/09/22 123.2800
21/09/17 125.8100
21/09/16 123.8100
21/09/15 123.8000
21/09/14 124.6900
21/09/13 124.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.12 4.64 9.41 19.92 4.64 9.41 3.12

基本資料

成立日期 1995/02/27 基金代碼 ACFP04
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳富立
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網