晴時多雲

基金名稱:富邦長紅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 117.75 2.53 149.6 109.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 117.7500
22/05/26 115.2200
22/05/25 118.0100
22/05/24 116.3000
22/05/23 119.3400
22/05/20 120.4200
22/05/19 120.5800
22/05/18 121.5400
22/05/17 120.5600
22/05/16 119.0500
日期 淨值
22/05/13 118.8100
22/05/12 115.8800
22/05/11 117.8800
22/05/10 118.2900
22/05/09 116.8400
22/05/06 119.5500
22/05/05 122.9300
22/05/04 120.7000
22/05/03 120.2700
22/04/29 119.4300
日期 淨值
22/04/28 117.5600
22/04/27 117.9700
22/04/26 117.6200
22/04/25 118.1500
22/04/22 122.9000
22/04/21 126.1100
22/04/20 125.6100
22/04/19 124.9800
22/04/18 123.8500
22/04/15 123.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.11 -9.74 -12.90 -8.17 -9.74 -12.90 -0.19

基本資料

成立日期 1995/02/27 基金代碼 ACFP04
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊耀華
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網