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基金名稱:

富邦長紅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 88.49 1.34 88.49 50.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 88.4900
20/07/02 87.1500
20/07/01 85.3900
20/06/30 83.7700
20/06/29 83.3200
20/06/24 85.1800
20/06/23 83.3100
20/06/22 83.1500
20/06/19 82.4800
20/06/18 82.2800
日期 淨值
20/06/17 80.6500
20/06/16 80.6600
20/06/15 78.6600
20/06/12 79.9600
20/06/11 79.9300
20/06/10 80.8000
20/06/09 79.5500
20/06/08 79.4200
20/06/05 78.8500
20/06/04 78.5100
日期 淨值
20/06/03 78.0300
20/06/02 76.6800
20/06/01 78.1300
20/05/29 76.5000
20/05/28 76.4200
20/05/27 77.0600
20/05/26 77.4000
20/05/25 76.5400
20/05/22 75.3700
20/05/21 76.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.14 27.36 25.14 30.92 27.36 25.14 13.41

基本資料

成立日期 1995/02/27 基金代碼 ACFP04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.2億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳富立
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網