晴時多雲

基金名稱:富邦長紅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 162.14 0.6 168.19 108.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 162.1400
24/02/23 161.5400
24/02/21 160.5000
24/02/20 163.0200
24/02/19 162.0800
24/02/16 166.2100
24/02/15 168.1900
24/02/05 160.1200
24/02/02 159.1000
24/02/01 154.2500
日期 淨值
24/01/31 153.3300
24/01/30 153.1500
24/01/29 149.3100
24/01/26 147.3600
24/01/25 146.9200
24/01/24 146.4000
24/01/23 147.7600
24/01/22 147.0400
24/01/19 142.9500
24/01/17 142.4500
日期 淨值
24/01/15 143.2600
24/01/12 143.3200
24/01/11 143.9400
24/01/10 140.6600
24/01/09 139.6300
24/01/05 139.1500
24/01/04 138.4700
24/01/03 140.0300
24/01/02 142.1900
23/12/29 144.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.03 13.00 16.33 25.49 13.00 16.33 10.03

基本資料

成立日期 1995/02/27 基金代碼 ACFP04
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張珈維
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網