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基金名稱:

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.52 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5200
20/06/03 9.4900
20/06/02 9.4000
20/06/01 9.3500
20/05/29 9.3100
20/05/28 9.3100
20/05/27 9.2700
20/05/26 9.2600
20/05/22 9.2200
20/05/21 9.2500
日期 淨值
20/05/20 9.2000
20/05/19 9.1200
20/05/18 9.0700
20/05/15 9.0200
20/05/14 9.0000
20/05/13 9.0200
20/05/12 9.0300
20/05/11 9.0100
20/05/08 8.9800
20/05/07 8.9600
日期 淨值
20/05/06 8.9400
20/05/05 8.9600
20/05/04 8.9400
20/04/30 8.9700
20/04/29 8.9200
20/04/28 8.8800
20/04/27 8.8700
20/04/24 8.8700
20/04/23 8.8500
20/04/22 8.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 2.98 -2.22 2.98 -2.22 6.49

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH97
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網