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基金名稱：復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 10.48 | 0 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 10.4800 |
| 25/06/13 | 10.4800 |
| 25/06/12 | 10.4800 |
| 25/06/11 | 10.4800 |
| 25/06/10 | 10.4700 |
| 25/06/09 | 10.4700 |
| 25/06/06 | 10.4700 |
| 25/06/05 | 10.4600 |
| 25/06/04 | 10.4600 |
| 25/06/03 | 10.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 10.4600 |
| 25/05/29 | 10.4500 |
| 25/05/28 | 10.4500 |
| 25/05/27 | 10.4500 |
| 25/05/23 | 10.4400 |
| 25/05/22 | 10.4400 |
| 25/05/21 | 10.4400 |
| 25/05/20 | 10.4400 |
| 25/05/19 | 10.4400 |
| 25/05/16 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.4300 |
| 25/05/14 | 10.4300 |
| 25/05/13 | 10.4300 |
| 25/05/12 | 10.4300 |
| 25/05/09 | 10.4200 |
| 25/05/08 | 10.4200 |
| 25/05/07 | 10.4100 |
| 25/05/06 | 10.4100 |
| 25/05/05 | 10.4100 |
| 25/05/02 | 10.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 0.93 | 1.51 | 2.90 | 0.93 | 1.51 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/22 | 基金代碼 | ACFH93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.24億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李彥陞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」