晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.46 -0.01 10.68 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4600
21/10/20 10.4700
21/10/19 10.4700
21/10/18 10.4500
21/10/15 10.4400
21/10/14 10.4300
21/10/13 10.4200
21/10/12 10.4100
21/10/08 10.4600
21/10/07 10.4700
日期 淨值
21/10/06 10.4900
21/10/05 10.5000
21/10/04 10.5300
21/10/01 10.5400
21/09/30 10.5400
21/09/29 10.5400
21/09/28 10.5500
21/09/27 10.5700
21/09/24 10.5900
21/09/23 10.6000
日期 淨值
21/09/22 10.6000
21/09/17 10.6300
21/09/16 10.6500
21/09/15 10.6700
21/09/14 10.6800
21/09/13 10.6700
21/09/10 10.6700
21/09/09 10.6700
21/09/08 10.6600
21/09/07 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -1.51 -1.49 -0.52 -1.51 -1.49 -1.60

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH93
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網