晴時多雲

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基金名稱:

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.94 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.9400
20/08/12 9.9300
20/08/11 9.9300
20/08/10 9.9000
20/08/07 9.8800
20/08/06 9.8800
20/08/05 9.8700
20/08/04 9.8600
20/08/03 9.8600
20/07/31 9.8600
日期 淨值
20/07/30 9.8600
20/07/29 9.8500
20/07/28 9.8300
20/07/27 9.8200
20/07/24 9.8200
20/07/23 9.8200
20/07/22 9.8000
20/07/21 9.7800
20/07/20 9.7500
20/07/17 9.7400
日期 淨值
20/07/16 9.7300
20/07/15 9.7300
20/07/14 9.7200
20/07/13 9.7300
20/07/10 9.7300
20/07/09 9.7500
20/07/08 9.7600
20/07/07 9.7600
20/07/06 9.7600
20/07/02 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 4.72 4.77 1.75 4.72 4.77 2.16

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH93
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.38億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網