晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.6 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.6000
21/05/04 10.6000
21/05/03 10.5900
21/04/29 10.5600
21/04/28 10.5500
21/04/27 10.5500
21/04/26 10.5600
21/04/23 10.5600
21/04/22 10.5500
21/04/21 10.5600
日期 淨值
21/04/20 10.5700
21/04/19 10.5800
21/04/16 10.5600
21/04/15 10.5500
21/04/14 10.5500
21/04/13 10.5500
21/04/12 10.5600
21/04/09 10.5500
21/04/08 10.5500
21/04/07 10.5400
日期 淨值
21/04/06 10.5300
21/04/01 10.5100
21/03/31 10.4900
21/03/30 10.4900
21/03/29 10.5100
21/03/26 10.5100
21/03/25 10.5300
21/03/24 10.5300
21/03/23 10.5400
21/03/22 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.51 1.48 5.38 0.51 1.48 0.86

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH93
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.32億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網