晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.89 0 9.89 9.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.8900
24/06/13 9.8900
24/06/12 9.8900
24/06/11 9.8800
24/06/06 9.8800
24/06/05 9.8800
24/06/03 9.8700
24/05/31 9.8600
24/05/30 9.8500
24/05/29 9.8500
日期 淨值
24/05/28 9.8500
24/05/24 9.8500
24/05/23 9.8500
24/05/22 9.8500
24/05/21 9.8500
24/05/20 9.8500
24/05/16 9.8500
24/05/14 9.8400
24/05/13 9.8400
24/05/10 9.8300
日期 淨值
24/05/09 9.8300
24/05/07 9.8300
24/05/06 9.8200
24/05/03 9.8200
24/05/02 9.8000
24/04/30 9.8000
24/04/29 9.8000
24/04/26 9.7900
24/04/25 9.7900
24/04/24 9.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.09 1.93 4.07 1.09 1.93 0.51

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH93
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.38億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網