晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 10.48 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 10.4800
25/06/13 10.4800
25/06/12 10.4800
25/06/11 10.4800
25/06/10 10.4700
25/06/09 10.4700
25/06/06 10.4700
25/06/05 10.4600
25/06/04 10.4600
25/06/03 10.4600
日期 淨值
25/06/02 10.4600
25/05/29 10.4500
25/05/28 10.4500
25/05/27 10.4500
25/05/23 10.4400
25/05/22 10.4400
25/05/21 10.4400
25/05/20 10.4400
25/05/19 10.4400
25/05/16 10.4400
日期 淨值
25/05/15 10.4300
25/05/14 10.4300
25/05/13 10.4300
25/05/12 10.4300
25/05/09 10.4200
25/05/08 10.4200
25/05/07 10.4100
25/05/06 10.4100
25/05/05 10.4100
25/05/02 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.93 1.51 2.90 0.93 1.51 0.38

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH93
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.24億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李彥陞
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網