基金名稱：
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 9.94 | 0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 9.9400 |
| 20/08/12 | 9.9300 |
| 20/08/11 | 9.9300 |
| 20/08/10 | 9.9000 |
| 20/08/07 | 9.8800 |
| 20/08/06 | 9.8800 |
| 20/08/05 | 9.8700 |
| 20/08/04 | 9.8600 |
| 20/08/03 | 9.8600 |
| 20/07/31 | 9.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/30 | 9.8600 |
| 20/07/29 | 9.8500 |
| 20/07/28 | 9.8300 |
| 20/07/27 | 9.8200 |
| 20/07/24 | 9.8200 |
| 20/07/23 | 9.8200 |
| 20/07/22 | 9.8000 |
| 20/07/21 | 9.7800 |
| 20/07/20 | 9.7500 |
| 20/07/17 | 9.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 9.7300 |
| 20/07/15 | 9.7300 |
| 20/07/14 | 9.7200 |
| 20/07/13 | 9.7300 |
| 20/07/10 | 9.7300 |
| 20/07/09 | 9.7500 |
| 20/07/08 | 9.7600 |
| 20/07/07 | 9.7600 |
| 20/07/06 | 9.7600 |
| 20/07/02 | 9.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.59 | 4.72 | 4.77 | 1.75 | 4.72 | 4.77 | 2.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/22 | 基金代碼 | ACFH93 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.38億元(台幣)(2020/07/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」