晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 51.105 -0.0326 56.3484 48.5455

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 51.1050
22/05/24 51.1376
22/05/23 51.0481
22/05/20 51.0175
22/05/19 51.2070
22/05/18 51.0715
22/05/17 51.0915
22/05/16 51.3318
22/05/13 51.3268
22/05/12 51.4148
日期 淨值
22/05/11 51.1357
22/05/10 51.0873
22/05/09 51.2454
22/05/06 51.0804
22/05/05 50.8715
22/05/04 51.0024
22/05/03 50.8720
22/04/29 50.7842
22/04/28 51.0756
22/04/27 50.9083
日期 淨值
22/04/26 50.8287
22/04/25 50.8430
22/04/22 50.7184
22/04/21 50.6500
22/04/20 51.3928
22/04/19 51.2558
22/04/18 51.3654
22/04/14 50.9956
22/04/13 51.1243
22/04/12 51.2822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 0.32 -1.58 -3.20 0.32 -1.58 0.52

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 180.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網