晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 54.6436 -0.0251 57.8585 54.6436

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 54.6436
21/10/21 54.6687
21/10/20 54.7464
21/10/19 55.2745
21/10/18 55.5524
21/10/15 55.5305
21/10/14 55.7533
21/10/13 55.7481
21/10/12 55.8649
21/10/08 55.7075
日期 淨值
21/10/07 55.5002
21/10/06 55.5163
21/10/05 55.3693
21/10/04 55.3549
21/10/01 55.3104
21/09/30 55.2583
21/09/29 55.2191
21/09/28 55.0816
21/09/27 55.0770
21/09/24 55.0997
日期 淨值
21/09/23 55.2065
21/09/22 55.2843
21/09/17 55.2004
21/09/16 55.1952
21/09/15 55.1374
21/09/14 55.1521
21/09/13 55.1397
21/09/10 54.9881
21/09/09 55.1189
21/09/08 55.2312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.67 -0.63 -0.77 -0.67 -0.63 -0.18

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 196.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網