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基金名稱:

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 59.9498 0.0649 63.4167 56.7958

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 59.9498
20/06/03 59.8849
20/06/02 59.9085
20/06/01 59.7453
20/05/29 59.8640
20/05/28 59.8639
20/05/27 59.7977
20/05/26 59.6545
20/05/22 59.5738
20/05/21 59.4217
日期 淨值
20/05/20 59.3305
20/05/19 59.0910
20/05/18 59.0432
20/05/15 58.7524
20/05/14 58.6370
20/05/13 58.6431
20/05/12 58.6618
20/05/11 58.4585
20/05/08 58.5098
20/05/07 58.5831
日期 淨值
20/05/06 58.4216
20/05/05 58.2586
20/05/04 58.0974
20/04/30 57.8981
20/04/29 58.0578
20/04/28 58.0709
20/04/27 58.0817
20/04/24 58.1541
20/04/23 58.1702
20/04/22 58.1489

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 2.32 1.18 0.28 2.32 1.18 3.19

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 205.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網