晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 56.3645 0.0955 56.4825 52.8226

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 56.3645
24/06/20 56.2690
24/06/18 56.3983
24/06/17 56.2527
24/06/14 56.2507
24/06/13 56.2558
24/06/12 56.1986
24/06/11 56.1413
24/06/06 56.0109
24/06/04 56.1854
日期 淨值
24/06/03 56.1351
24/05/31 56.1760
24/05/30 56.0750
24/05/29 55.7808
24/05/28 55.6023
24/05/24 55.7723
24/05/23 55.7314
24/05/22 55.8677
24/05/21 55.9457
24/05/17 55.7365
日期 淨值
24/05/16 55.5702
24/05/15 55.7411
24/05/14 56.0040
24/05/13 55.9658
24/05/09 56.0028
24/05/08 55.8715
24/05/07 55.8485
24/05/06 55.7644
24/05/02 55.8715
24/04/30 55.8460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 1.60 3.31 5.48 1.60 3.31 0.75

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 142.46億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網