晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 54.4538 0.0367 55.1972 51.6514

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 54.4538
24/02/20 54.4171
24/02/16 54.1332
24/02/15 54.2924
24/02/05 54.1941
24/02/02 54.0636
24/02/01 54.3853
24/01/31 54.2860
24/01/30 53.9020
24/01/29 54.0789
日期 淨值
24/01/26 54.0844
24/01/25 54.0959
24/01/24 54.0863
24/01/23 54.0974
24/01/22 54.1080
24/01/19 54.1740
24/01/18 54.4922
24/01/17 55.1022
24/01/12 54.3788
24/01/11 54.2616
日期 淨值
24/01/10 54.1883
24/01/09 54.0073
24/01/04 53.8819
24/01/03 53.8755
24/01/02 53.6998
23/12/29 53.3666
23/12/28 53.3922
23/12/27 53.8574
23/12/26 53.9762
23/12/22 54.3163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.40 1.51 4.32 1.40 1.51 0.52

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 137.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網