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基金名稱:

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 61.0912 0.1465 63.4167 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 61.0912
19/11/08 60.9447
19/11/07 60.9915
19/11/06 61.0705
19/11/05 61.0006
19/11/04 61.1152
19/11/01 61.2393
19/10/31 61.1842
19/10/30 61.0686
19/10/29 61.2864
日期 淨值
19/10/28 61.3343
19/10/25 61.4090
19/10/24 61.3521
19/10/23 62.0396
19/10/22 61.9573
19/10/21 61.8568
19/10/18 61.9467
19/10/17 61.9666
19/10/16 62.0715
19/10/15 61.9868
日期 淨值
19/10/09 62.3978
19/10/08 62.4380
19/10/07 62.5982
19/10/04 62.7573
19/10/03 62.8883
19/10/02 62.8352
19/10/01 62.7616
19/09/27 62.6881
19/09/26 62.6605
19/09/25 62.6908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -1.32 -0.15 -1.32 -0.15 -1.09

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 312.67億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網