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基金名稱:

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 67.0504 0.2105 70.4376 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 67.0504
19/11/19 66.8399
19/11/18 66.5179
19/11/15 66.4194
19/11/14 66.5734
19/11/13 66.1594
19/11/12 65.8104
19/11/08 65.4876
19/11/07 65.4633
19/11/06 66.0722
日期 淨值
19/11/05 65.5546
19/11/04 66.0217
19/11/01 66.5213
19/10/31 66.5780
19/10/30 66.0276
19/10/29 65.9680
19/10/28 65.9573
19/10/25 66.2231
19/10/24 66.2932
19/10/23 66.9863
日期 淨值
19/10/22 66.9115
19/10/21 66.5194
19/10/18 66.6959
19/10/17 66.7167
19/10/16 66.7125
19/10/15 66.5045
19/10/09 67.4560
19/10/08 67.6519
19/10/07 68.2480
19/10/04 68.5802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 -0.40 2.61 -0.40 2.61 1.44

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH87
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網