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基金名稱：復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 55.3456 | 0.1247 | 58.2818 | 53.3034 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 55.3456 |
| 25/01/10 | 55.2209 |
| 25/01/08 | 55.4779 |
| 25/01/07 | 55.0573 |
| 25/01/06 | 55.6283 |
| 25/01/03 | 55.9505 |
| 25/01/02 | 55.9769 |
| 24/12/31 | 55.8564 |
| 24/12/30 | 56.0134 |
| 24/12/27 | 55.6942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 55.9007 |
| 24/12/24 | 55.7598 |
| 24/12/23 | 55.6529 |
| 24/12/20 | 55.8498 |
| 24/12/19 | 55.6857 |
| 24/12/18 | 55.9045 |
| 24/12/17 | 56.4834 |
| 24/12/16 | 56.5093 |
| 24/12/13 | 56.4569 |
| 24/12/12 | 56.8245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 57.3204 |
| 24/12/10 | 57.3050 |
| 24/12/09 | 57.3113 |
| 24/12/06 | 57.3534 |
| 24/12/05 | 57.2806 |
| 24/12/04 | 57.3557 |
| 24/12/03 | 57.1883 |
| 24/12/02 | 57.4863 |
| 24/11/29 | 57.2405 |
| 24/11/27 | 56.8821 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.93 | -2.10 | 1.09 | -1.93 | -2.10 | -1.97 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/08 | 基金代碼 | ACFH87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.2億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」