晴時多雲

基金名稱:復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 62.5681 0.3145 68.8173 61.4073

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 62.5681
21/10/21 62.2536
21/10/20 62.3636
21/10/19 62.9773
21/10/18 63.7033
21/10/15 63.5756
21/10/14 63.9901
21/10/13 63.7733
21/10/12 63.5749
21/10/08 63.0280
日期 淨值
21/10/07 63.1149
21/10/06 63.5563
21/10/05 63.3504
21/10/04 63.6253
21/10/01 63.7736
21/09/30 63.4110
21/09/29 63.5657
21/09/28 63.2807
21/09/27 63.9461
21/09/24 64.0641
日期 淨值
21/09/23 64.3374
21/09/22 65.0399
21/09/17 64.4577
21/09/16 64.5794
21/09/15 64.6339
21/09/14 64.7952
21/09/13 64.4401
21/09/10 64.0077
21/09/09 64.3432
21/09/08 63.9606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -2.93 -0.98 -1.42 -2.93 -0.98 -3.04

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH87
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網