晴時多雲

基金名稱:復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 54.4243 0.3291 65.7145 53.1321

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 54.4243
22/05/24 54.0952
22/05/23 53.4380
22/05/20 53.7223
22/05/19 53.6803
22/05/18 53.5796
22/05/17 53.1321
22/05/16 53.6941
22/05/13 53.7271
22/05/12 54.1903
日期 淨值
22/05/11 54.0342
22/05/10 53.5404
22/05/09 53.4740
22/05/06 53.1322
22/05/05 53.2993
22/05/04 54.1260
22/05/03 53.7735
22/04/29 53.8610
22/04/28 54.5606
22/04/27 54.3370
日期 淨值
22/04/26 54.6944
22/04/25 54.4887
22/04/22 53.9724
22/04/21 54.1009
22/04/20 55.2649
22/04/19 54.4913
22/04/18 54.9593
22/04/14 54.8893
22/04/13 55.5850
22/04/12 55.7581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.74 -2.30 -6.30 -9.26 -2.30 -6.30 -0.12

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH87
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網