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基金名稱：復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 56.5001 | 0.171 | 56.6443 | 48.7791 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 56.5001 |
| 24/07/18 | 56.3291 |
| 24/07/11 | 56.6443 |
| 24/07/03 | 56.0512 |
| 24/07/02 | 55.5591 |
| 24/06/27 | 55.8355 |
| 24/06/26 | 55.6809 |
| 24/06/21 | 55.7369 |
| 24/06/20 | 55.6877 |
| 24/06/18 | 56.0246 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 55.6775 |
| 24/06/14 | 55.9809 |
| 24/06/13 | 55.9458 |
| 24/06/12 | 55.6930 |
| 24/06/11 | 55.3909 |
| 24/06/06 | 55.7949 |
| 24/06/04 | 55.9737 |
| 24/06/03 | 55.7352 |
| 24/05/31 | 55.3523 |
| 24/05/30 | 54.9763 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 54.4185 |
| 24/05/28 | 54.5275 |
| 24/05/24 | 54.9809 |
| 24/05/23 | 54.8275 |
| 24/05/22 | 55.1517 |
| 24/05/21 | 55.2627 |
| 24/05/17 | 54.9728 |
| 24/05/16 | 54.9562 |
| 24/05/15 | 55.2102 |
| 24/05/14 | 55.0219 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.93 | 3.77 | 4.93 | 9.38 | 3.77 | 4.93 | 2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/08 | 基金代碼 | ACFH87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」