晴時多雲

基金名稱:復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 54.0204 -0.1555 55.1704 48.7791

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 54.0204
24/02/23 54.1759
24/02/22 53.8997
24/02/21 53.7221
24/02/20 53.7765
24/02/16 53.3034
24/02/15 53.5395
24/02/05 54.0543
24/02/02 54.3133
24/02/01 55.1704
日期 淨值
24/01/31 54.6782
24/01/30 54.1015
24/01/29 54.1199
24/01/26 53.9381
24/01/25 54.0083
24/01/24 53.6627
24/01/23 53.7032
24/01/22 53.8832
24/01/19 53.6792
24/01/18 53.8587
日期 淨值
24/01/17 54.5941
24/01/12 54.2539
24/01/11 54.0333
24/01/10 53.6542
24/01/09 53.4901
24/01/04 53.1238
24/01/03 53.5242
24/01/02 53.3520
23/12/29 53.3444
23/12/28 53.6463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 2.81 5.62 6.77 2.81 5.62 0.15

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH87
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網