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基金名稱:

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 68.9766 0.303 71.0126 54.8529

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 68.9766
20/07/02 68.6736
20/07/01 68.4584
20/06/30 68.4019
20/06/29 68.1387
20/06/24 68.1750
20/06/23 68.3452
20/06/22 68.5505
20/06/19 68.5251
20/06/18 68.6566
日期 淨值
20/06/17 68.5001
20/06/16 68.2512
20/06/15 67.7956
20/06/12 67.4236
20/06/11 67.8102
20/06/10 67.9257
20/06/09 67.9475
20/06/08 67.6491
20/06/05 67.3275
20/06/04 67.0411
日期 淨值
20/06/03 67.1444
20/06/02 66.9374
20/06/01 66.3548
20/05/29 66.6211
20/05/28 66.1733
20/05/27 66.3620
20/05/26 65.9576
20/05/22 66.1166
20/05/21 65.9247
20/05/20 65.9112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 7.25 4.59 4.61 7.25 4.59 2.45

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH87
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網