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基金名稱：復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/06 | 17.39 | -0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 17.3900 |
| 20/05/05 | 17.4900 |
| 20/05/04 | 17.4300 |
| 20/04/30 | 18.0600 |
| 20/04/29 | 18.7000 |
| 20/04/28 | 17.9700 |
| 20/04/27 | 17.8000 |
| 20/04/24 | 17.1600 |
| 20/04/23 | 16.9300 |
| 20/04/22 | 16.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 16.6400 |
| 20/04/20 | 17.1300 |
| 20/04/17 | 17.5600 |
| 20/04/16 | 16.5900 |
| 20/04/15 | 16.9200 |
| 20/04/14 | 17.7300 |
| 20/04/13 | 17.7300 |
| 20/04/09 | 18.3800 |
| 20/04/08 | 17.6300 |
| 20/04/07 | 16.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/06 | 16.8000 |
| 20/04/01 | 15.5000 |
| 20/03/31 | 16.4200 |
| 20/03/30 | 16.9400 |
| 20/03/27 | 16.6200 |
| 20/03/26 | 17.3700 |
| 20/03/25 | 16.2700 |
| 20/03/24 | 15.7100 |
| 20/03/23 | 13.8700 |
| 20/03/20 | 14.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.60 | -11.97 | -18.65 | -19.66 | -11.97 | -18.65 | 3.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2020/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」