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基金名稱:

復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/06 17.39 -0.1 24.44 13.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/06 17.3900
20/05/05 17.4900
20/05/04 17.4300
20/04/30 18.0600
20/04/29 18.7000
20/04/28 17.9700
20/04/27 17.8000
20/04/24 17.1600
20/04/23 16.9300
20/04/22 16.9200
日期 淨值
20/04/21 16.6400
20/04/20 17.1300
20/04/17 17.5600
20/04/16 16.5900
20/04/15 16.9200
20/04/14 17.7300
20/04/13 17.7300
20/04/09 18.3800
20/04/08 17.6300
20/04/07 16.8800
日期 淨值
20/04/06 16.8000
20/04/01 15.5000
20/03/31 16.4200
20/03/30 16.9400
20/03/27 16.6200
20/03/26 17.3700
20/03/25 16.2700
20/03/24 15.7100
20/03/23 13.8700
20/03/20 14.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.60 -11.97 -18.65 -19.66 -11.97 -18.65 3.51

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH83
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網