基金名稱：
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 69.79 | 0.17 | 72.86 | 59.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 69.7900 |
| 19/11/19 | 69.6200 |
| 19/11/18 | 69.6300 |
| 19/11/15 | 69.6600 |
| 19/11/14 | 69.7100 |
| 19/11/13 | 69.4600 |
| 19/11/12 | 69.2400 |
| 19/11/08 | 68.9700 |
| 19/11/07 | 69.1500 |
| 19/11/06 | 69.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 69.2800 |
| 19/11/04 | 69.7500 |
| 19/11/01 | 70.0800 |
| 19/10/31 | 70.0100 |
| 19/10/30 | 69.6800 |
| 19/10/29 | 69.9100 |
| 19/10/28 | 69.8900 |
| 19/10/25 | 70.0500 |
| 19/10/24 | 70.0600 |
| 19/10/23 | 70.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 70.0900 |
| 19/10/21 | 69.7800 |
| 19/10/18 | 69.9300 |
| 19/10/17 | 69.9800 |
| 19/10/16 | 70.1700 |
| 19/10/15 | 70.0500 |
| 19/10/09 | 70.6600 |
| 19/10/08 | 70.7800 |
| 19/10/07 | 71.0500 |
| 19/10/04 | 71.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.96 | -1.33 | 1.69 | 8.24 | -1.33 | 1.69 | -0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH82 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 135.83億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」