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基金名稱:

復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 67.03 0.26 74.07 53.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 67.0300
20/07/02 66.7700
20/07/01 66.4900
20/06/30 66.4500
20/06/29 66.2200
20/06/24 66.4200
20/06/23 66.6300
20/06/22 66.5900
20/06/19 66.4900
20/06/18 66.4000
日期 淨值
20/06/17 66.3600
20/06/16 66.3200
20/06/15 65.6900
20/06/12 65.9300
20/06/11 66.3400
20/06/10 66.6300
20/06/09 66.7700
20/06/08 66.6400
20/06/05 66.3100
20/06/04 66.0800
日期 淨值
20/06/03 66.0600
20/06/02 65.8000
20/06/01 65.5100
20/05/29 65.6300
20/05/28 65.4500
20/05/27 65.3000
20/05/26 65.0000
20/05/22 64.5600
20/05/21 64.3900
20/05/20 63.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 9.02 2.62 0.68 9.02 2.62 1.09

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 210.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網