基金名稱：
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 67.03 | 0.26 | 74.07 | 53.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 67.0300 |
| 20/07/02 | 66.7700 |
| 20/07/01 | 66.4900 |
| 20/06/30 | 66.4500 |
| 20/06/29 | 66.2200 |
| 20/06/24 | 66.4200 |
| 20/06/23 | 66.6300 |
| 20/06/22 | 66.5900 |
| 20/06/19 | 66.4900 |
| 20/06/18 | 66.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 66.3600 |
| 20/06/16 | 66.3200 |
| 20/06/15 | 65.6900 |
| 20/06/12 | 65.9300 |
| 20/06/11 | 66.3400 |
| 20/06/10 | 66.6300 |
| 20/06/09 | 66.7700 |
| 20/06/08 | 66.6400 |
| 20/06/05 | 66.3100 |
| 20/06/04 | 66.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 66.0600 |
| 20/06/02 | 65.8000 |
| 20/06/01 | 65.5100 |
| 20/05/29 | 65.6300 |
| 20/05/28 | 65.4500 |
| 20/05/27 | 65.3000 |
| 20/05/26 | 65.0000 |
| 20/05/22 | 64.5600 |
| 20/05/21 | 64.3900 |
| 20/05/20 | 63.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.62 | 9.02 | 2.62 | 0.68 | 9.02 | 2.62 | 1.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH82 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 210.07億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」