晴時多雲

基金名稱:復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 53.36 0.31 66.16 52.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 53.3600
22/05/24 53.0500
22/05/23 52.5300
22/05/20 52.6800
22/05/19 52.6100
22/05/18 53.2500
22/05/17 52.9700
22/05/16 53.3800
22/05/13 53.3400
22/05/12 53.4500
日期 淨值
22/05/11 53.4300
22/05/10 52.9700
22/05/09 53.2500
22/05/06 53.2300
22/05/05 53.5800
22/05/04 54.0700
22/05/03 53.6600
22/04/29 54.0900
22/04/28 54.8300
22/04/27 54.6300
日期 淨值
22/04/26 54.8400
22/04/25 54.6500
22/04/22 54.6800
22/04/21 54.9500
22/04/20 55.4900
22/04/19 55.1100
22/04/18 55.6000
22/04/14 55.2600
22/04/13 55.7200
22/04/12 55.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 -3.97 -8.16 -11.16 -3.97 -8.16 -1.19

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 189.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網