晴時多雲

基金名稱:復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 63.46 0.14 68.67 62.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 63.4600
21/10/21 63.3200
21/10/20 63.4200
21/10/19 63.5000
21/10/18 64.1100
21/10/15 64.0400
21/10/14 64.3200
21/10/13 64.0900
21/10/12 63.9900
21/10/08 63.7500
日期 淨值
21/10/07 63.6700
21/10/06 63.7300
21/10/05 63.6500
21/10/04 63.9500
21/10/01 64.0600
21/09/30 63.9200
21/09/29 63.9300
21/09/28 63.7400
21/09/27 64.3100
21/09/24 64.4700
日期 淨值
21/09/23 64.8300
21/09/22 65.3800
21/09/17 65.3000
21/09/16 65.4000
21/09/15 65.4400
21/09/14 65.5400
21/09/13 65.2700
21/09/10 65.0000
21/09/09 65.3500
21/09/08 65.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -3.00 -1.55 -1.87 -3.00 -1.55 -2.94

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 195.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網