晴時多雲

基金名稱:復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 53.54 -0.05 54.4 49.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 53.5400
24/02/20 53.5900
24/02/16 53.3200
24/02/15 53.4900
24/02/05 53.3300
24/02/02 53.6600
24/02/01 54.2300
24/01/31 53.7100
24/01/30 53.1800
24/01/29 53.1200
日期 淨值
24/01/26 52.9300
24/01/25 52.9400
24/01/24 52.8800
24/01/23 52.9900
24/01/22 53.2300
24/01/19 53.2000
24/01/18 53.4300
24/01/17 53.6300
24/01/12 53.3600
24/01/11 53.1700
日期 淨值
24/01/10 52.8800
24/01/09 52.6100
24/01/04 52.9800
24/01/03 53.4100
24/01/02 53.5500
23/12/29 53.3700
23/12/28 53.4700
23/12/27 53.9900
23/12/26 53.8600
23/12/22 54.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 2.02 4.47 5.27 2.02 4.47 0.64

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 197.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網