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基金名稱:

復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 69.79 0.17 72.86 59.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 69.7900
19/11/19 69.6200
19/11/18 69.6300
19/11/15 69.6600
19/11/14 69.7100
19/11/13 69.4600
19/11/12 69.2400
19/11/08 68.9700
19/11/07 69.1500
19/11/06 69.5500
日期 淨值
19/11/05 69.2800
19/11/04 69.7500
19/11/01 70.0800
19/10/31 70.0100
19/10/30 69.6800
19/10/29 69.9100
19/10/28 69.8900
19/10/25 70.0500
19/10/24 70.0600
19/10/23 70.1400
日期 淨值
19/10/22 70.0900
19/10/21 69.7800
19/10/18 69.9300
19/10/17 69.9800
19/10/16 70.1700
19/10/15 70.0500
19/10/09 70.6600
19/10/08 70.7800
19/10/07 71.0500
19/10/04 71.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.96 -1.33 1.69 8.24 -1.33 1.69 -0.20

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 135.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網