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基金名稱：復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 63.46 | 0.14 | 68.67 | 62.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 63.4600 |
| 21/10/21 | 63.3200 |
| 21/10/20 | 63.4200 |
| 21/10/19 | 63.5000 |
| 21/10/18 | 64.1100 |
| 21/10/15 | 64.0400 |
| 21/10/14 | 64.3200 |
| 21/10/13 | 64.0900 |
| 21/10/12 | 63.9900 |
| 21/10/08 | 63.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 63.6700 |
| 21/10/06 | 63.7300 |
| 21/10/05 | 63.6500 |
| 21/10/04 | 63.9500 |
| 21/10/01 | 64.0600 |
| 21/09/30 | 63.9200 |
| 21/09/29 | 63.9300 |
| 21/09/28 | 63.7400 |
| 21/09/27 | 64.3100 |
| 21/09/24 | 64.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 64.8300 |
| 21/09/22 | 65.3800 |
| 21/09/17 | 65.3000 |
| 21/09/16 | 65.4000 |
| 21/09/15 | 65.4400 |
| 21/09/14 | 65.5400 |
| 21/09/13 | 65.2700 |
| 21/09/10 | 65.0000 |
| 21/09/09 | 65.3500 |
| 21/09/08 | 65.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.27 | -3.00 | -1.55 | -1.87 | -3.00 | -1.55 | -2.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 195.27億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」