晴時多雲

基金名稱:復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 55.21 -0.23 55.46 49.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 55.2100
24/06/18 55.4400
24/06/17 55.1800
24/06/14 55.3600
24/06/13 55.3300
24/06/12 54.9700
24/06/11 54.7900
24/06/06 54.9500
24/06/04 55.0100
24/06/03 54.7700
日期 淨值
24/05/31 54.5100
24/05/30 54.2900
24/05/29 53.8300
24/05/28 53.9600
24/05/24 54.4200
24/05/23 54.3300
24/05/22 54.6700
24/05/21 55.4600
24/05/17 55.1100
24/05/16 55.0700
日期 淨值
24/05/15 55.1000
24/05/14 54.9900
24/05/13 54.8200
24/05/09 54.9100
24/05/08 54.5800
24/05/07 54.6800
24/05/06 54.4400
24/05/02 53.9900
24/04/30 53.7900
24/04/29 53.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.04 4.26 7.89 3.04 4.26 1.33

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH82
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 238.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網