粉絲團
基金名稱：復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.33 | 0.11 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3300 |
| 24/07/18 | 10.2200 |
| 24/07/11 | 10.0300 |
| 24/07/03 | 9.5500 |
| 24/07/02 | 9.5500 |
| 24/06/27 | 9.4800 |
| 24/06/26 | 9.5700 |
| 24/06/21 | 9.5500 |
| 24/06/20 | 9.5300 |
| 24/06/18 | 9.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 9.7900 |
| 24/06/14 | 9.7100 |
| 24/06/13 | 9.7100 |
| 24/06/12 | 9.6400 |
| 24/06/11 | 9.4500 |
| 24/06/06 | 9.6400 |
| 24/06/04 | 9.6700 |
| 24/06/03 | 9.7600 |
| 24/05/31 | 9.6800 |
| 24/05/30 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 9.3400 |
| 24/05/28 | 9.4100 |
| 24/05/24 | 9.5000 |
| 24/05/23 | 9.4300 |
| 24/05/22 | 9.7200 |
| 24/05/21 | 9.8500 |
| 24/05/17 | 9.9600 |
| 24/05/16 | 9.9000 |
| 24/05/15 | 9.9700 |
| 24/05/14 | 9.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.32 | 9.34 | 10.32 | 12.02 | 9.34 | 10.32 | 8.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACFH72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 328.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」