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基金名稱:

復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.18 -0.25 9.94 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1800
20/05/27 10.4300
20/05/26 10.1900
20/05/22 9.8500
20/05/21 9.7400
20/05/20 9.8300
20/05/19 9.4600
20/05/18 9.4700
20/05/15 8.8600
20/05/14 8.9900
日期 淨值
20/05/13 8.5500
20/05/12 9.0100
20/05/11 9.2900
20/05/08 9.6900
20/05/07 9.4600
20/05/06 9.2700
20/05/05 9.5200
20/05/04 9.2900
20/04/30 9.5200
20/04/29 9.9400
日期 淨值
20/04/28 9.4800
20/04/27 8.9700
20/04/24 8.7800
20/04/23 8.8900
20/04/22 8.9400
20/04/21 9.0900
20/04/20 8.7700
20/04/17 9.2200
20/04/16 8.5600
20/04/15 8.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.99 -8.23 -25.30 -32.62 -8.23 -25.30 7.38

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH72
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 7.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 劉妙惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網