晴時多雲

基金名稱:復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.55 0.03 15.09 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.5500
21/10/20 14.5200
21/10/19 14.4100
21/10/18 14.4300
21/10/15 14.3900
21/10/14 14.4800
21/10/13 14.4300
21/10/12 14.4100
21/10/08 14.2200
21/10/07 14.1300
日期 淨值
21/10/06 14.1000
21/10/05 14.0900
21/10/04 14.0000
21/10/01 14.0200
21/09/30 13.8100
21/09/29 13.9300
21/09/28 13.9700
21/09/27 14.1500
21/09/24 14.0300
21/09/23 14.0800
日期 淨值
21/09/22 14.0400
21/09/17 13.8800
21/09/16 14.0400
21/09/15 14.0300
21/09/14 13.9600
21/09/13 14.0300
21/09/10 13.8300
21/09/09 14.0600
21/09/08 14.0500
21/09/07 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.07 4.50 4.20 13.07 4.50 4.20 4.83

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH72
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 45.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網