晴時多雲

基金名稱:復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.13 0.02 15.09 11.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.1300
22/05/23 12.1100
22/05/20 11.9100
22/05/19 12.0000
22/05/18 12.0900
22/05/17 12.4000
22/05/16 12.3700
22/05/13 12.3700
22/05/12 12.0300
22/05/11 12.0800
日期 淨值
22/05/10 12.2300
22/05/09 12.2400
22/05/06 12.5700
22/05/05 12.5100
22/05/04 12.7900
22/05/03 12.5700
22/04/29 11.9900
22/04/28 12.3700
22/04/27 11.9800
22/04/26 11.8700
日期 淨值
22/04/25 12.2600
22/04/22 12.2000
22/04/21 12.4100
22/04/20 12.5800
22/04/19 12.3300
22/04/18 12.6300
22/04/14 12.6300
22/04/13 12.6500
22/04/12 12.5600
22/04/11 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -1.63 -4.66 -8.21 -1.63 -4.66 -0.57

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH72
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 70.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網