晴時多雲

基金名稱:復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 9.76 -0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 9.7600
24/06/17 9.7900
24/06/14 9.7100
24/06/13 9.7100
24/06/12 9.6400
24/06/11 9.4500
24/06/06 9.6400
24/06/04 9.6700
24/06/03 9.7600
24/05/31 9.6800
日期 淨值
24/05/30 9.5400
24/05/29 9.3400
24/05/28 9.4100
24/05/24 9.5000
24/05/23 9.4300
24/05/22 9.7200
24/05/21 9.8500
24/05/17 9.9600
24/05/16 9.9000
24/05/15 9.9700
日期 淨值
24/05/14 9.9800
24/05/13 9.8100
24/05/09 9.7800
24/05/08 9.7100
24/05/07 9.7000
24/05/06 9.7400
24/05/02 9.6300
24/04/30 9.4400
24/04/29 9.6200
24/04/26 9.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 2.41 2.28 3.72 2.41 2.28 -2.01

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH72
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 323.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網