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基金名稱:

復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 21.96 0.08 23.74 18.38

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 21.9600
19/11/12 21.8800
19/11/08 21.8000
19/11/07 21.8600
19/11/06 22.0000
19/11/05 21.9200
19/11/04 22.1300
19/11/01 22.2600
19/10/31 22.2100
19/10/30 22.0500
日期 淨值
19/10/29 22.1200
19/10/28 22.1400
19/10/25 22.2400
19/10/24 22.2300
19/10/23 22.2700
19/10/22 22.2600
19/10/21 22.1700
19/10/18 22.2300
19/10/17 22.2500
19/10/16 22.3500
日期 淨值
19/10/15 22.3300
19/10/09 22.5800
19/10/08 22.6400
19/10/07 22.7200
19/10/04 22.8000
19/10/03 22.7100
19/10/02 22.6200
19/10/01 22.6300
19/09/27 22.6500
19/09/26 22.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.11 -2.96 1.00 8.57 -2.96 1.00 -2.75

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 90.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網