晴時多雲

基金名稱:復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 15.86 -0.08 16.6 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 15.8600
24/02/15 15.9400
24/02/05 15.9500
24/02/02 16.0700
24/02/01 16.2500
24/01/31 16.0900
24/01/30 15.9100
24/01/29 15.8800
24/01/26 15.8200
24/01/25 15.8200
日期 淨值
24/01/24 15.8200
24/01/23 15.8600
24/01/22 15.9300
24/01/19 15.9400
24/01/18 16.0400
24/01/17 16.1000
24/01/12 16.0400
24/01/11 15.9800
24/01/10 15.9000
24/01/09 15.8400
日期 淨值
24/01/04 15.9600
24/01/03 16.0800
24/01/02 16.1400
23/12/29 16.1100
23/12/28 16.1400
23/12/27 16.2900
23/12/26 16.2600
23/12/22 16.3500
23/12/21 16.4200
23/12/20 16.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 0.30 1.89 2.12 0.30 1.89 -1.49

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 146.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網