晴時多雲

基金名稱:復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 16.42 -0.26 16.68 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 16.4200
24/06/18 16.6800
24/06/17 16.5900
24/06/14 16.6600
24/06/13 16.6300
24/06/12 16.5400
24/06/11 16.4300
24/06/06 16.5000
24/06/04 16.4900
24/06/03 16.4200
日期 淨值
24/05/31 16.3500
24/05/30 16.2800
24/05/29 16.1500
24/05/28 16.2100
24/05/24 16.3100
24/05/23 16.3000
24/05/22 16.4000
24/05/21 16.4200
24/05/17 16.3500
24/05/16 16.3300
日期 淨值
24/05/15 16.3300
24/05/14 16.2800
24/05/13 16.2400
24/05/09 16.2300
24/05/08 16.1900
24/05/07 16.2200
24/05/06 16.1200
24/05/02 15.9800
24/04/30 15.9200
24/04/29 15.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.95 2.88 3.68 6.47 2.88 3.68 1.52

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 159.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網