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基金名稱：復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 16.73 | 0.06 | 16.73 | 14.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 16.7300 |
| 24/07/18 | 16.6700 |
| 24/07/11 | 16.6300 |
| 24/07/03 | 16.4100 |
| 24/07/02 | 16.2800 |
| 24/06/27 | 16.4900 |
| 24/06/26 | 16.4800 |
| 24/06/21 | 16.4500 |
| 24/06/20 | 16.4200 |
| 24/06/18 | 16.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 16.5900 |
| 24/06/14 | 16.6600 |
| 24/06/13 | 16.6300 |
| 24/06/12 | 16.5400 |
| 24/06/11 | 16.4300 |
| 24/06/06 | 16.5000 |
| 24/06/04 | 16.4900 |
| 24/06/03 | 16.4200 |
| 24/05/31 | 16.3500 |
| 24/05/30 | 16.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 16.1500 |
| 24/05/28 | 16.2100 |
| 24/05/24 | 16.3100 |
| 24/05/23 | 16.3000 |
| 24/05/22 | 16.4000 |
| 24/05/21 | 16.4200 |
| 24/05/17 | 16.3500 |
| 24/05/16 | 16.3300 |
| 24/05/15 | 16.3300 |
| 24/05/14 | 16.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.87 | 3.53 | 4.87 | 7.79 | 3.53 | 4.87 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACFH71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 139.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」