晴時多雲

基金名稱:復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 16.56 0.09 20.83 16.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 16.5600
22/05/24 16.4700
22/05/23 16.3300
22/05/20 16.3600
22/05/19 16.3300
22/05/18 16.3100
22/05/17 16.2200
22/05/16 16.3400
22/05/13 16.3500
22/05/12 16.3800
日期 淨值
22/05/11 16.3500
22/05/10 16.2000
22/05/09 16.2900
22/05/06 16.3100
22/05/05 16.4300
22/05/04 16.5900
22/05/03 16.4700
22/04/29 16.6100
22/04/28 16.8900
22/04/27 16.8300
日期 淨值
22/04/26 16.8800
22/04/25 16.8100
22/04/22 16.8000
22/04/21 16.9200
22/04/20 17.0800
22/04/19 16.9800
22/04/18 17.1500
22/04/14 17.0400
22/04/13 17.1700
22/04/12 17.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -4.40 -9.64 -12.92 -4.40 -9.64 -1.49

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 139.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網