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基金名稱：復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 16.56 | 0.09 | 20.83 | 16.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 16.5600 |
| 22/05/24 | 16.4700 |
| 22/05/23 | 16.3300 |
| 22/05/20 | 16.3600 |
| 22/05/19 | 16.3300 |
| 22/05/18 | 16.3100 |
| 22/05/17 | 16.2200 |
| 22/05/16 | 16.3400 |
| 22/05/13 | 16.3500 |
| 22/05/12 | 16.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 16.3500 |
| 22/05/10 | 16.2000 |
| 22/05/09 | 16.2900 |
| 22/05/06 | 16.3100 |
| 22/05/05 | 16.4300 |
| 22/05/04 | 16.5900 |
| 22/05/03 | 16.4700 |
| 22/04/29 | 16.6100 |
| 22/04/28 | 16.8900 |
| 22/04/27 | 16.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 16.8800 |
| 22/04/25 | 16.8100 |
| 22/04/22 | 16.8000 |
| 22/04/21 | 16.9200 |
| 22/04/20 | 17.0800 |
| 22/04/19 | 16.9800 |
| 22/04/18 | 17.1500 |
| 22/04/14 | 17.0400 |
| 22/04/13 | 17.1700 |
| 22/04/12 | 17.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.38 | -4.40 | -9.64 | -12.92 | -4.40 | -9.64 | -1.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACFH71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 139.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」