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基金名稱:

復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 21.83 -0.08 23.74 17.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 21.8300
20/06/03 21.9100
20/06/02 21.8500
20/06/01 21.7200
20/05/29 21.8100
20/05/28 21.7500
20/05/27 21.7400
20/05/26 21.6800
20/05/22 21.5400
20/05/21 21.5100
日期 淨值
20/05/20 21.3300
20/05/19 21.0000
20/05/18 20.8500
20/05/15 20.6300
20/05/14 20.5200
20/05/13 20.5600
20/05/12 20.6300
20/05/11 20.5200
20/05/08 20.4800
20/05/07 20.5100
日期 淨值
20/05/06 20.3600
20/05/05 20.3200
20/05/04 20.1900
20/04/30 20.1200
20/04/29 20.0000
20/04/28 19.9500
20/04/27 19.9300
20/04/24 20.0300
20/04/23 20.0400
20/04/22 19.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 4.29 1.93 1.50 4.29 1.93 8.12

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 126.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網