晴時多雲

基金名稱:復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.9 0.08 22.35 19.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.9000
21/10/21 19.8200
21/10/20 19.8400
21/10/19 19.8500
21/10/18 20.0100
21/10/15 19.9900
21/10/14 20.0600
21/10/13 19.9600
21/10/12 19.8900
21/10/08 19.8200
日期 淨值
21/10/07 19.8100
21/10/06 19.8400
21/10/05 19.8100
21/10/04 19.9300
21/10/01 20.0000
21/09/30 19.9600
21/09/29 19.9700
21/09/28 19.9000
21/09/27 20.1000
21/09/24 20.1600
日期 淨值
21/09/23 20.2900
21/09/22 20.5200
21/09/17 20.4300
21/09/16 20.6400
21/09/15 20.6500
21/09/14 20.6700
21/09/13 20.6000
21/09/10 20.5200
21/09/09 20.6300
21/09/08 20.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -3.22 -1.51 -2.62 -3.22 -1.51 -3.02

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH71
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 146.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網