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基金名稱：復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 19.9 | 0.08 | 22.35 | 19.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 19.9000 |
| 21/10/21 | 19.8200 |
| 21/10/20 | 19.8400 |
| 21/10/19 | 19.8500 |
| 21/10/18 | 20.0100 |
| 21/10/15 | 19.9900 |
| 21/10/14 | 20.0600 |
| 21/10/13 | 19.9600 |
| 21/10/12 | 19.8900 |
| 21/10/08 | 19.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 19.8100 |
| 21/10/06 | 19.8400 |
| 21/10/05 | 19.8100 |
| 21/10/04 | 19.9300 |
| 21/10/01 | 20.0000 |
| 21/09/30 | 19.9600 |
| 21/09/29 | 19.9700 |
| 21/09/28 | 19.9000 |
| 21/09/27 | 20.1000 |
| 21/09/24 | 20.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 20.2900 |
| 21/09/22 | 20.5200 |
| 21/09/17 | 20.4300 |
| 21/09/16 | 20.6400 |
| 21/09/15 | 20.6500 |
| 21/09/14 | 20.6700 |
| 21/09/13 | 20.6000 |
| 21/09/10 | 20.5200 |
| 21/09/09 | 20.6300 |
| 21/09/08 | 20.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.27 | -3.22 | -1.51 | -2.62 | -3.22 | -1.51 | -3.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACFH71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 146.93億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」