晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 18.17 0.03 18.61 17.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 18.1700
21/10/13 18.1400
21/10/12 18.1800
21/10/08 18.1400
21/10/07 18.0800
21/10/06 18.0700
21/10/05 18.0500
21/10/04 18.0400
21/10/01 18.0200
21/09/30 18.0000
日期 淨值
21/09/29 17.9900
21/09/28 17.9500
21/09/27 17.9600
21/09/24 17.9700
21/09/23 18.0000
21/09/22 18.0100
21/09/17 17.9900
21/09/16 18.2200
21/09/15 18.2000
21/09/14 18.2000
日期 淨值
21/09/13 18.2000
21/09/10 18.1400
21/09/09 18.1800
21/09/08 18.2100
21/09/07 18.1200
21/09/03 18.1700
21/09/02 18.1800
21/09/01 18.1900
21/08/31 18.1400
21/08/30 18.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.13 1.35 2.39 1.13 1.35 1.17

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH70
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球國際 基金規模 57.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網