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基金名稱：復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 20.1 | 0.01 | 20.17 | 18.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 20.1000 |
| 25/01/21 | 20.0900 |
| 25/01/17 | 20.1500 |
| 25/01/16 | 20.1300 |
| 25/01/15 | 20.1700 |
| 25/01/14 | 20.0700 |
| 25/01/13 | 20.1100 |
| 25/01/10 | 20.0500 |
| 25/01/08 | 20.0400 |
| 25/01/07 | 19.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 20.0500 |
| 25/01/03 | 20.0700 |
| 25/01/02 | 20.0000 |
| 24/12/31 | 19.9100 |
| 24/12/30 | 19.9000 |
| 24/12/27 | 19.8900 |
| 24/12/26 | 19.8700 |
| 24/12/24 | 19.8300 |
| 24/12/23 | 19.8300 |
| 24/12/20 | 19.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 19.7900 |
| 24/12/18 | 19.7300 |
| 24/12/17 | 20.0400 |
| 24/12/16 | 20.0500 |
| 24/12/13 | 20.0600 |
| 24/12/12 | 20.0800 |
| 24/12/11 | 20.1300 |
| 24/12/10 | 20.0600 |
| 24/12/09 | 20.0500 |
| 24/12/06 | 20.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.46 | 3.46 | 6.38 | 2.46 | 3.46 | 1.46 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACFH70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 58.49億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」