晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 19.33 0.03 19.61 17.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 19.3300
24/06/20 19.3000
24/06/18 19.6100
24/06/17 19.5600
24/06/14 19.5400
24/06/13 19.5800
24/06/12 19.6000
24/06/11 19.5400
24/06/06 19.5000
24/06/04 19.5500
日期 淨值
24/06/03 19.5400
24/05/31 19.5300
24/05/30 19.4900
24/05/29 19.4100
24/05/28 19.3600
24/05/24 19.4100
24/05/23 19.4000
24/05/22 19.4400
24/05/21 19.4900
24/05/17 19.4000
日期 淨值
24/05/16 19.3400
24/05/15 19.3900
24/05/14 19.4700
24/05/13 19.4700
24/05/09 19.4900
24/05/08 19.4600
24/05/07 19.4700
24/05/06 19.4600
24/05/02 19.4700
24/04/30 19.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 1.58 3.70 7.04 1.58 3.70 0.51

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH70
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球國際 基金規模 58.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網