晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.58 0.06 18.42 17.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.5800
22/05/18 17.5200
22/05/17 17.6100
22/05/16 17.6800
22/05/13 17.7000
22/05/12 17.7100
22/05/11 17.6800
22/05/10 17.6900
22/05/09 17.7300
22/05/06 17.7800
日期 淨值
22/05/05 17.7500
22/05/04 17.8300
22/05/03 17.8000
22/04/29 17.7800
22/04/28 17.8900
22/04/27 17.8300
22/04/26 17.7900
22/04/25 17.8100
22/04/22 17.7700
22/04/21 17.7700
日期 淨值
22/04/20 17.8700
22/04/19 17.8200
22/04/18 17.8300
22/04/14 17.7100
22/04/13 17.7300
22/04/12 17.7500
22/04/11 17.6800
22/04/08 17.6500
22/04/07 17.6400
22/04/06 17.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.69 0.65 0.67 0.69 0.65 -1.35

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH70
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球國際 基金規模 60.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網