晴時多雲

基金名稱:復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 18.95 0 18.95 17.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 18.9500
24/02/23 18.9500
24/02/22 18.9000
24/02/21 18.8800
24/02/20 18.8700
24/02/16 18.7800
24/02/15 18.8300
24/02/05 18.7500
24/02/02 18.7000
24/02/01 18.7900
日期 淨值
24/01/31 18.7200
24/01/30 18.6500
24/01/29 18.7100
24/01/26 18.7200
24/01/25 18.7100
24/01/24 18.7000
24/01/23 18.6900
24/01/22 18.7000
24/01/19 18.6900
24/01/18 18.7700
日期 淨值
24/01/17 18.7900
24/01/12 18.6000
24/01/11 18.5500
24/01/10 18.5400
24/01/09 18.4600
24/01/04 18.3800
24/01/03 18.3900
24/01/02 18.3600
23/12/29 18.2800
23/12/28 18.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 2.41 3.18 7.03 2.41 3.18 1.23

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACFH70
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球國際 基金規模 57.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網