晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3987 0.0081 9.9994 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3987
24/06/12 10.3906
24/06/11 10.3429
24/06/07 10.3406
24/06/06 10.3965
24/06/05 10.3901
24/06/03 10.3637
24/05/31 10.3193
24/05/30 10.3000
24/05/29 10.2848
日期 淨值
24/05/28 10.3228
24/05/24 10.3194
24/05/23 10.3158
24/05/22 10.3331
24/05/21 10.3489
24/05/20 10.3404
24/05/16 10.3591
24/05/14 10.3239
24/05/13 10.3219
24/05/10 10.3149
日期 淨值
24/05/09 10.3233
24/05/07 10.3379
24/05/06 10.3187
24/05/03 10.3072
24/05/02 10.2816
24/04/30 10.2620
24/04/29 10.2710
24/04/26 10.2564
24/04/25 10.2435
24/04/24 10.2599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.60 0.39 1.74 0.60 0.39 0.74

基本資料

成立日期 2022/06/09 基金代碼 ACFH66
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網