晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3169 0.0184 9.9994 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3169
24/02/22 10.2985
24/02/20 10.3225
24/02/16 10.3021
24/02/15 10.3231
24/02/07 10.3585
24/02/06 10.3663
24/02/05 10.3460
24/02/02 10.3874
24/02/01 10.4435
日期 淨值
24/01/31 10.4287
24/01/30 10.3891
24/01/29 10.3933
24/01/26 10.3687
24/01/25 10.3718
24/01/24 10.3501
24/01/23 10.3553
24/01/22 10.3670
24/01/19 10.3472
24/01/18 10.3482
日期 淨值
24/01/16 10.3943
24/01/12 10.4339
24/01/11 10.4077
24/01/10 10.3921
24/01/09 10.4038
24/01/08 10.4110
24/01/04 10.4135
24/01/03 10.4462
24/01/02 10.4572
23/12/29 10.4934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.10 1.47 1.45 -0.10 1.47 -0.37

基本資料

成立日期 2022/06/09 基金代碼 ACFH66
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網