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基金名稱：復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4819 | -0.0217 | 9.9994 | 10.0076 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4819 |
| 24/07/18 | 10.5036 |
| 24/07/17 | 10.5111 |
| 24/07/11 | 10.4731 |
| 24/07/03 | 10.3797 |
| 24/07/01 | 10.3445 |
| 24/06/27 | 10.3751 |
| 24/06/26 | 10.3682 |
| 24/06/25 | 10.3963 |
| 24/06/20 | 10.3929 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.4048 |
| 24/06/17 | 10.3808 |
| 24/06/14 | 10.3971 |
| 24/06/13 | 10.3987 |
| 24/06/12 | 10.3906 |
| 24/06/11 | 10.3429 |
| 24/06/07 | 10.3406 |
| 24/06/06 | 10.3965 |
| 24/06/05 | 10.3901 |
| 24/06/03 | 10.3637 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3193 |
| 24/05/30 | 10.3000 |
| 24/05/29 | 10.2848 |
| 24/05/28 | 10.3228 |
| 24/05/24 | 10.3194 |
| 24/05/23 | 10.3158 |
| 24/05/22 | 10.3331 |
| 24/05/21 | 10.3489 |
| 24/05/20 | 10.3404 |
| 24/05/16 | 10.3591 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 1.43 | 1.38 | 2.46 | 1.43 | 1.38 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/09 | 基金代碼 | ACFH66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.73億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」