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基金名稱：復華恒生基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/31 | 21.17 | -0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/31 | 21.1700 |
| 19/12/30 | 21.2400 |
| 19/12/27 | 21.2200 |
| 19/12/24 | 21.0200 |
| 19/12/23 | 21.0500 |
| 19/12/20 | 21.0000 |
| 19/12/19 | 20.9700 |
| 19/12/18 | 21.0500 |
| 19/12/17 | 20.9700 |
| 19/12/16 | 20.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 20.9300 |
| 19/12/12 | 20.4200 |
| 19/12/11 | 20.2100 |
| 19/12/10 | 20.0600 |
| 19/12/09 | 20.1000 |
| 19/12/06 | 20.1100 |
| 19/12/05 | 19.8900 |
| 19/12/04 | 19.7900 |
| 19/12/03 | 20.0300 |
| 19/12/02 | 20.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 20.0100 |
| 19/11/28 | 20.4100 |
| 19/11/27 | 20.4800 |
| 19/11/26 | 20.4800 |
| 19/11/25 | 20.5000 |
| 19/11/22 | 20.2200 |
| 19/11/21 | 20.1200 |
| 19/11/20 | 20.4200 |
| 19/11/19 | 20.5800 |
| 19/11/18 | 20.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 5.09 | 2.74 | 1.68 | 5.09 | 2.74 | 5.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/13 | 基金代碼 | ACFH61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 0.85億元(台幣)(2019/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉妙惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」