晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 13.35 0 13.39 13.07

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 13.3500
24/02/20 13.3500
24/02/16 13.3400
24/02/15 13.3500
24/02/07 13.3600
24/02/06 13.3600
24/02/05 13.3500
24/02/02 13.3800
24/02/01 13.3900
24/01/31 13.3800
日期 淨值
24/01/30 13.3600
24/01/29 13.3500
24/01/26 13.3300
24/01/25 13.3300
24/01/24 13.3100
24/01/23 13.3100
24/01/22 13.3200
24/01/19 13.3200
24/01/18 13.3200
24/01/16 13.3400
日期 淨值
24/01/12 13.3600
24/01/11 13.3500
24/01/10 13.3400
24/01/09 13.3300
24/01/08 13.3300
24/01/04 13.3500
24/01/03 13.3600
24/01/02 13.3700
23/12/29 13.3800
23/12/28 13.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.45 1.09 1.44 0.45 1.09 0.23

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網