晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.1 0 13.17 12.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.1000
21/10/25 13.1000
21/10/22 13.1000
21/10/21 13.1000
21/10/20 13.1000
21/10/19 13.1000
21/10/18 13.1000
21/10/15 13.1000
21/10/12 13.1000
21/10/08 13.1200
日期 淨值
21/10/07 13.1300
21/10/06 13.1300
21/10/05 13.1400
21/10/04 13.1500
21/09/30 13.1500
21/09/29 13.1500
21/09/28 13.1500
21/09/27 13.1500
21/09/24 13.1500
21/09/23 13.1400
日期 淨值
21/09/17 13.1500
21/09/16 13.1600
21/09/15 13.1600
21/09/14 13.1600
21/09/13 13.1600
21/09/10 13.1600
21/09/09 13.1600
21/09/08 13.1600
21/09/07 13.1600
21/09/03 13.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.41 -0.27 0.31 -0.41 -0.27 -0.38

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 5.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網