晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 13.1 0 13.16 13

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 13.1000
22/08/11 13.1000
22/08/10 13.0900
22/08/09 13.0900
22/08/08 13.0900
22/08/05 13.0900
22/08/04 13.0900
22/08/03 13.0800
22/08/02 13.0700
22/08/01 13.0700
日期 淨值
22/07/29 13.0700
22/07/28 13.0700
22/07/27 13.0700
22/07/26 13.0700
22/07/25 13.0700
22/07/22 13.0700
22/07/21 13.0600
22/07/20 13.0600
22/07/19 13.0600
22/07/18 13.0500
日期 淨值
22/07/15 13.0500
22/07/14 13.0500
22/07/13 13.0500
22/07/12 13.0500
22/07/11 13.0500
22/07/08 13.0500
22/07/07 13.0400
22/07/06 13.0400
22/07/05 13.0400
22/06/30 13.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.46 0.37 0.10 0.46 0.37 0.38

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 5.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網