晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 13.49 0.03 13.49 13.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 13.4900
24/07/03 13.4600
24/06/28 13.4500
24/06/27 13.4700
24/06/26 13.4700
24/06/25 13.4800
24/06/20 13.4700
24/06/18 13.4600
24/06/17 13.4500
24/06/14 13.4700
日期 淨值
24/06/13 13.4600
24/06/12 13.4500
24/06/11 13.4300
24/06/07 13.4300
24/06/06 13.4500
24/06/05 13.4400
24/06/03 13.4300
24/05/31 13.4000
24/05/30 13.3900
24/05/29 13.3800
日期 淨值
24/05/28 13.3900
24/05/24 13.4000
24/05/23 13.4000
24/05/22 13.4100
24/05/21 13.4200
24/05/20 13.4100
24/05/16 13.4200
24/05/14 13.3900
24/05/13 13.3800
24/05/10 13.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.80 0.84 1.65 0.80 0.84 0.45

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 大中華地區 基金規模 1.41億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網