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基金名稱:

復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 12.75 0 12.75 12.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 12.7500
20/07/08 12.7500
20/07/07 12.7500
20/07/06 12.7500
20/07/02 12.7300
20/06/30 12.7300
20/06/29 12.7300
20/06/24 12.7300
20/06/23 12.7300
20/06/22 12.7300
日期 淨值
20/06/19 12.7200
20/06/18 12.7100
20/06/17 12.7100
20/06/16 12.7100
20/06/15 12.7000
20/06/12 12.7100
20/06/11 12.7300
20/06/10 12.7300
20/06/09 12.7300
20/06/08 12.7400
日期 淨值
20/06/05 12.7100
20/06/04 12.6900
20/06/03 12.6800
20/06/02 12.6600
20/06/01 12.6500
20/05/29 12.6400
20/05/28 12.6300
20/05/27 12.6400
20/05/26 12.6300
20/05/22 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.55 1.64 2.59 1.55 1.64 0.16

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 4.76億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網