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基金名稱：復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.5 | 0.01 | 13.5 | 13.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.5000 |
| 24/07/18 | 13.4900 |
| 24/07/17 | 13.5000 |
| 24/07/11 | 13.4900 |
| 24/07/03 | 13.4600 |
| 24/06/28 | 13.4500 |
| 24/06/27 | 13.4700 |
| 24/06/26 | 13.4700 |
| 24/06/25 | 13.4800 |
| 24/06/20 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 13.4600 |
| 24/06/17 | 13.4500 |
| 24/06/14 | 13.4700 |
| 24/06/13 | 13.4600 |
| 24/06/12 | 13.4500 |
| 24/06/11 | 13.4300 |
| 24/06/07 | 13.4300 |
| 24/06/06 | 13.4500 |
| 24/06/05 | 13.4400 |
| 24/06/03 | 13.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 13.4000 |
| 24/05/30 | 13.3900 |
| 24/05/29 | 13.3800 |
| 24/05/28 | 13.3900 |
| 24/05/24 | 13.4000 |
| 24/05/23 | 13.4000 |
| 24/05/22 | 13.4100 |
| 24/05/21 | 13.4200 |
| 24/05/20 | 13.4100 |
| 24/05/16 | 13.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.65 | 0.80 | 0.90 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/20 | 基金代碼 | ACFH40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 大中華地區 | 基金規模 | 1.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃凱偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」