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基金名稱:

復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 12.4 0 12.4 11.69

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 12.4000
19/11/15 12.4000
19/11/14 12.4000
19/11/13 12.4000
19/11/12 12.4000
19/11/11 12.3900
19/11/08 12.3900
19/11/07 12.3800
19/11/06 12.3800
19/11/05 12.3800
日期 淨值
19/11/04 12.3800
19/11/01 12.3700
19/10/31 12.3800
19/10/30 12.3800
19/10/29 12.3800
19/10/28 12.3800
19/10/25 12.3600
19/10/24 12.3700
19/10/23 12.3700
19/10/22 12.3700
日期 淨值
19/10/21 12.3500
19/10/18 12.3400
19/10/17 12.3400
19/10/16 12.3500
19/10/15 12.3400
19/10/14 12.3200
19/10/09 12.3200
19/10/08 12.3200
19/10/04 12.3000
19/10/03 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.92 1.23 2.61 0.92 1.23 0.49

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 3.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網