晴時多雲

top
基金名稱:

復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.07 0 9.19 8.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.0700
20/07/01 9.0700
20/06/30 9.0500
20/06/29 9.0600
20/06/24 9.0600
20/06/23 9.0300
20/06/22 9.0400
20/06/19 9.0400
20/06/18 9.0200
20/06/17 9.0000
日期 淨值
20/06/15 9.0100
20/06/12 9.0300
20/06/11 9.0400
20/06/10 9.0500
20/06/09 9.0500
20/06/08 9.0600
20/06/05 9.0700
20/06/04 9.1000
20/06/03 9.1900
20/06/02 9.1600
日期 淨值
20/06/01 9.1400
20/05/29 9.1000
20/05/28 9.0900
20/05/27 9.0800
20/05/26 9.0900
20/05/25 9.0900
20/05/22 9.0800
20/05/21 9.1700
20/05/20 9.1800
20/05/19 9.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.08 2.98 4.08 6.14 2.98 4.08 -0.32

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 2.64億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網