晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.11 0.01 9.19 8.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.1100
24/02/19 9.1000
24/02/16 9.1000
24/02/15 9.1100
24/02/07 9.1200
24/02/06 9.1200
24/02/05 9.1600
24/02/02 9.1800
24/02/01 9.1900
24/01/31 9.1800
日期 淨值
24/01/30 9.1700
24/01/29 9.1700
24/01/26 9.1600
24/01/25 9.1600
24/01/24 9.1600
24/01/23 9.1500
24/01/22 9.1600
24/01/19 9.1400
24/01/18 9.1400
24/01/16 9.1300
日期 淨值
24/01/12 9.1500
24/01/11 9.1400
24/01/10 9.1400
24/01/09 9.1400
24/01/08 9.1300
24/01/04 9.1500
24/01/03 9.1500
24/01/02 9.1600
23/12/29 9.1700
23/12/28 9.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.86 2.61 4.79 0.86 2.61 0.26

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網