晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.13 0.02 9.19 8.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.1300
24/06/12 9.1100
24/06/11 9.1000
24/06/07 9.0500
24/06/06 9.0300
24/06/05 9.0700
24/06/03 9.0800
24/05/31 9.0500
24/05/30 9.0700
24/05/28 9.0700
日期 淨值
24/05/27 9.0600
24/05/24 9.0600
24/05/23 9.0800
24/05/22 9.1000
24/05/21 9.1000
24/05/20 9.1000
24/05/16 9.0800
24/05/14 9.0500
24/05/13 9.0500
24/05/09 9.0300
日期 淨值
24/05/07 9.0400
24/05/06 9.0700
24/05/02 9.0500
24/04/30 9.0300
24/04/29 9.0300
24/04/26 9.0100
24/04/25 8.9900
24/04/24 9.0000
24/04/23 9.0100
24/04/22 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 2.22 2.65 5.00 2.22 2.65 1.47

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 1.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網