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基金名稱:

復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 8.91 0 9.05 8.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 8.9100
20/02/17 8.9100
20/02/14 8.9100
20/02/13 8.9000
20/02/12 8.9000
20/02/11 8.9100
20/02/10 8.9000
20/02/07 8.9000
20/02/06 8.9100
20/02/05 8.9700
日期 淨值
20/02/04 8.9600
20/02/03 8.9600
20/01/31 8.9400
20/01/30 8.9300
20/01/22 8.9000
20/01/21 8.8900
20/01/20 8.8900
20/01/17 8.8800
20/01/16 8.8700
20/01/15 8.8500
日期 淨值
20/01/14 8.8500
20/01/13 8.8500
20/01/10 8.8500
20/01/09 8.8500
20/01/08 8.8400
20/01/07 8.8400
20/01/06 8.9000
20/01/03 8.9000
20/01/02 8.9000
19/12/31 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 1.84 2.61 4.19 1.84 2.61 1.02

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 2.81億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網