晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.97 0.01 9.17 8.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.9700
21/10/22 8.9600
21/10/21 8.9700
21/10/20 8.9800
21/10/19 8.9700
21/10/18 8.9600
21/10/15 8.9800
21/10/14 8.9800
21/10/13 8.9800
21/10/12 8.9700
日期 淨值
21/10/08 8.9600
21/10/07 8.9800
21/10/06 8.9800
21/10/05 9.0200
21/10/04 9.0200
21/10/01 9.0300
21/09/30 9.0300
21/09/29 9.0300
21/09/28 9.0200
21/09/27 9.0300
日期 淨值
21/09/23 9.0400
21/09/22 9.0400
21/09/17 9.0500
21/09/16 9.0600
21/09/15 9.0600
21/09/14 9.0600
21/09/13 9.0600
21/09/10 9.0600
21/09/09 9.0500
21/09/08 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 -0.29 0.17 1.15 -0.29 0.17 -0.44

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 1.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網