晴時多雲

基金名稱:復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.92 0 9.09 8.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.9200
22/08/11 8.9200
22/08/10 8.9100
22/08/08 8.8900
22/08/05 8.8800
22/08/04 8.8800
22/08/03 8.8900
22/08/02 8.9000
22/08/01 8.8900
22/07/29 8.9000
日期 淨值
22/07/28 8.8900
22/07/27 8.8700
22/07/26 8.8700
22/07/25 8.8800
22/07/22 8.8600
22/07/21 8.8500
22/07/20 8.8400
22/07/19 8.8300
22/07/18 8.8300
22/07/15 8.8300
日期 淨值
22/07/14 8.8300
22/07/13 8.8600
22/07/12 8.8500
22/07/11 8.8600
22/07/08 8.8700
22/07/07 8.8700
22/07/06 8.8600
22/07/05 8.9100
22/07/04 8.9200
22/07/01 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.75 0.88 1.54 0.75 0.88 1.13

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 1.36億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網