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基金名稱:

復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.88 0.01 9.05 8.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.8800
19/11/19 8.8700
19/11/18 8.8600
19/11/15 8.8600
19/11/14 8.8600
19/11/13 8.8500
19/11/12 8.8400
19/11/11 8.8400
19/11/08 8.8400
19/11/07 8.8500
日期 淨值
19/11/06 8.8500
19/11/05 8.9100
19/11/04 8.9100
19/11/01 8.8800
19/10/31 8.8900
19/10/30 8.9000
19/10/29 8.9400
19/10/28 8.9400
19/10/25 8.9400
19/10/24 8.9300
日期 淨值
19/10/23 8.9300
19/10/22 8.9300
19/10/21 8.9100
19/10/18 8.9100
19/10/17 8.9100
19/10/16 8.9100
19/10/15 8.9100
19/10/14 8.9100
19/10/09 8.9000
19/10/08 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 0.96 1.45 3.46 0.96 1.45 0.35

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH37
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 南非 基金規模 2.84億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網