晴時多雲

基金名稱:復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 11.95 0 11.98 11.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 11.9500
25/02/10 11.9500
25/02/07 11.9200
25/02/06 11.9600
25/02/05 11.9700
25/02/04 11.9800
25/02/03 11.9500
25/01/24 11.8800
25/01/23 11.8800
25/01/22 11.8900
日期 淨值
25/01/21 11.8900
25/01/17 11.9100
25/01/16 11.9100
25/01/15 11.9400
25/01/14 11.8800
25/01/13 11.9200
25/01/10 11.8900
25/01/08 11.8700
25/01/07 11.8400
25/01/06 11.8700
日期 淨值
25/01/03 11.8800
25/01/02 11.8600
24/12/31 11.8300
24/12/30 11.8100
24/12/27 11.8100
24/12/26 11.8000
24/12/24 11.8000
24/12/23 11.8000
24/12/20 11.8000
24/12/19 11.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 1.16 1.62 3.04 1.16 1.62 0.50

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 7.98億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網