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基金名稱:

復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.38 0 11.43 10.74

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.3800
19/11/19 11.3800
19/11/18 11.3800
19/11/15 11.3800
19/11/14 11.3900
19/11/13 11.3700
19/11/12 11.3600
19/11/11 11.3600
19/11/08 11.3600
19/11/07 11.3500
日期 淨值
19/11/06 11.3600
19/11/05 11.3500
19/11/04 11.3500
19/11/01 11.3600
19/10/31 11.3600
19/10/30 11.3700
19/10/29 11.3600
19/10/28 11.3700
19/10/25 11.3700
19/10/24 11.3600
日期 淨值
19/10/23 11.3700
19/10/22 11.3600
19/10/21 11.3500
19/10/18 11.3500
19/10/17 11.3600
19/10/16 11.3600
19/10/15 11.3500
19/10/14 11.3400
19/10/09 11.3700
19/10/08 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 0.00 0.39 2.21 0.00 0.39 0.26

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 22.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網