晴時多雲

基金名稱:復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 11.29 0.01 11.89 11.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 11.2900
22/08/09 11.2800
22/08/08 11.2900
22/08/05 11.2800
22/08/04 11.3000
22/08/03 11.2900
22/08/02 11.3000
22/08/01 11.3100
22/07/29 11.2900
22/07/28 11.2800
日期 淨值
22/07/27 11.2600
22/07/26 11.2500
22/07/25 11.2400
22/07/22 11.2400
22/07/21 11.2200
22/07/20 11.2000
22/07/19 11.2000
22/07/18 11.2100
22/07/15 11.2200
22/07/14 11.2100
日期 淨值
22/07/13 11.2300
22/07/12 11.2400
22/07/11 11.2300
22/07/08 11.2200
22/07/07 11.2300
22/07/06 11.2500
22/07/05 11.2600
22/07/01 11.2500
22/06/30 11.2300
22/06/29 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 0.12 -0.61 -2.37 0.12 -0.61 0.62

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 25.91億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網