晴時多雲

基金名稱:復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.78 0 11.89 11.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.7800
21/10/15 11.7800
21/10/14 11.7800
21/10/13 11.7800
21/10/12 11.7800
21/10/08 11.8000
21/10/07 11.8000
21/10/06 11.8000
21/10/05 11.8000
21/10/04 11.8100
日期 淨值
21/10/01 11.8100
21/09/30 11.8200
21/09/29 11.8200
21/09/28 11.8200
21/09/27 11.8300
21/09/24 11.8400
21/09/23 11.8500
21/09/22 11.8500
21/09/17 11.8700
21/09/16 11.8800
日期 淨值
21/09/15 11.8900
21/09/14 11.8900
21/09/13 11.8800
21/09/10 11.8800
21/09/09 11.8800
21/09/08 11.8800
21/09/07 11.8700
21/09/03 11.8700
21/09/02 11.8700
21/09/01 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.67 -0.41 0.13 -0.67 -0.41 -0.76

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 43.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網