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基金名稱:

復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.33 0.01 11.58 10.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.3300
20/07/02 11.3200
20/07/01 11.3100
20/06/30 11.3100
20/06/29 11.3100
20/06/24 11.3100
20/06/23 11.3100
20/06/22 11.3100
20/06/19 11.3000
20/06/18 11.2900
日期 淨值
20/06/17 11.2900
20/06/16 11.3000
20/06/15 11.2800
20/06/12 11.2900
20/06/11 11.2900
20/06/10 11.3100
20/06/09 11.3100
20/06/08 11.3100
20/06/05 11.2800
20/06/04 11.2600
日期 淨值
20/06/03 11.2500
20/06/02 11.2400
20/06/01 11.2200
20/05/29 11.2100
20/05/28 11.2000
20/05/27 11.1900
20/05/26 11.1800
20/05/22 11.1600
20/05/21 11.1600
20/05/20 11.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 2.69 0.73 0.12 2.69 0.73 0.44

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 29.24億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網