晴時多雲

基金名稱:復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.32 0.02 11.42 11.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.3200
24/02/22 11.3000
24/02/20 11.3000
24/02/16 11.2700
24/02/15 11.3000
24/02/07 11.3000
24/02/06 11.3100
24/02/05 11.2900
24/02/02 11.3200
24/02/01 11.3700
日期 淨值
24/01/31 11.3500
24/01/30 11.3000
24/01/29 11.3000
24/01/26 11.2900
24/01/25 11.2900
24/01/24 11.2800
24/01/23 11.2800
24/01/22 11.3000
24/01/19 11.2900
24/01/18 11.3000
日期 淨值
24/01/16 11.3200
24/01/12 11.3400
24/01/11 11.3200
24/01/10 11.3100
24/01/09 11.3100
24/01/08 11.3100
24/01/04 11.3200
24/01/03 11.3500
24/01/02 11.3500
23/12/29 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.18 0.60 0.66 0.18 0.60 0.35

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH29
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 15.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網