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基金名稱：復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 18.13 | 0.17 | 18.13 | 14.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 18.1300 |
| 24/07/18 | 17.9600 |
| 24/07/17 | 18.0800 |
| 24/07/11 | 17.8700 |
| 24/07/03 | 17.4000 |
| 24/07/01 | 17.2200 |
| 24/06/27 | 17.1300 |
| 24/06/26 | 17.0300 |
| 24/06/25 | 17.0600 |
| 24/06/20 | 17.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 17.2600 |
| 24/06/17 | 17.1400 |
| 24/06/14 | 17.2100 |
| 24/06/13 | 17.1900 |
| 24/06/12 | 17.1600 |
| 24/06/11 | 16.9600 |
| 24/06/07 | 16.9300 |
| 24/06/06 | 17.1900 |
| 24/06/05 | 17.2300 |
| 24/06/03 | 17.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 17.0100 |
| 24/05/30 | 16.9100 |
| 24/05/29 | 16.6900 |
| 24/05/28 | 16.8000 |
| 24/05/24 | 16.7700 |
| 24/05/23 | 16.7500 |
| 24/05/22 | 17.0100 |
| 24/05/21 | 17.1300 |
| 24/05/20 | 17.1400 |
| 24/05/16 | 17.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.91 | 8.54 | 9.91 | 14.19 | 8.54 | 9.91 | 6.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/09 | 基金代碼 | ACFH19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」