晴時多雲

基金名稱:復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 16.28 0.11 16.28 14.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 16.2800
24/02/27 16.1700
24/02/26 16.1500
24/02/23 16.2500
24/02/22 16.2600
24/02/20 16.1000
24/02/16 16.1200
24/02/15 16.2400
24/02/07 15.8300
24/02/06 15.7900
日期 淨值
24/02/05 15.7200
24/02/02 15.8600
24/02/01 15.9400
24/01/31 15.8300
24/01/30 15.8300
24/01/29 15.9700
24/01/26 15.8500
24/01/25 15.8800
24/01/23 15.8100
24/01/22 15.9400
日期 淨值
24/01/19 15.8500
24/01/18 15.7100
24/01/16 16.0100
24/01/12 16.0600
24/01/11 15.9300
24/01/10 16.0500
24/01/09 15.9200
24/01/08 15.9700
24/01/04 15.7900
24/01/03 15.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.22 6.13 6.94 3.22 6.13 1.94

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH19
投信公司 復華投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正宇
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網