晴時多雲

基金名稱:復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.51 0.06 17.62 14.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.5100
21/10/21 17.4500
21/10/20 17.4200
21/10/19 17.2900
21/10/18 17.2800
21/10/15 17.2500
21/10/14 17.2000
21/10/13 17.0900
21/10/12 16.9300
21/10/08 16.7800
日期 淨值
21/10/07 16.8200
21/10/06 16.6900
21/10/05 16.6500
21/10/04 16.7000
21/10/01 16.6900
21/09/30 16.5800
21/09/29 16.6800
21/09/28 16.6800
21/09/27 16.8300
21/09/24 16.9300
日期 淨值
21/09/23 17.1100
21/09/22 17.0600
21/09/17 17.0700
21/09/16 17.2100
21/09/15 17.1900
21/09/14 17.1900
21/09/13 17.2200
21/09/10 17.1600
21/09/09 17.3000
21/09/08 17.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.35 2.60 4.74 9.65 2.60 4.74 2.64

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH19
投信公司 復華投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 11.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佩珊
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網