晴時多雲

基金名稱:復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 17.87 0.47 17.87 14.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 17.8700
24/07/03 17.4000
24/07/01 17.2200
24/06/27 17.1300
24/06/26 17.0300
24/06/25 17.0600
24/06/20 17.1000
24/06/18 17.2600
24/06/17 17.1400
24/06/14 17.2100
日期 淨值
24/06/13 17.1900
24/06/12 17.1600
24/06/11 16.9600
24/06/07 16.9300
24/06/06 17.1900
24/06/05 17.2300
24/06/03 17.0600
24/05/31 17.0100
24/05/30 16.9100
24/05/29 16.6900
日期 淨值
24/05/28 16.8000
24/05/24 16.7700
24/05/23 16.7500
24/05/22 17.0100
24/05/21 17.1300
24/05/20 17.1400
24/05/16 17.1200
24/05/14 16.9000
24/05/10 16.8200
24/05/09 16.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.96 6.70 8.96 12.56 6.70 8.96 5.37

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH19
投信公司 復華投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 5.18億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正宇
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網