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基金名稱:

復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.06 0.12 16.45 11.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.0600
20/05/27 13.9400
20/05/26 13.8400
20/05/22 13.5400
20/05/21 13.4600
20/05/20 13.5100
20/05/19 13.4200
20/05/18 13.4400
20/05/15 13.0900
20/05/14 13.1200
日期 淨值
20/05/13 13.2300
20/05/12 13.3700
20/05/11 13.6700
20/05/08 13.7000
20/05/07 13.5300
20/05/06 13.3900
20/05/05 13.4500
20/05/04 13.3400
20/04/30 13.6100
20/04/29 13.6800
日期 淨值
20/04/28 13.5800
20/04/27 13.6100
20/04/24 13.3600
20/04/23 13.3100
20/04/22 13.3200
20/04/21 13.2200
20/04/20 13.4000
20/04/17 13.6300
20/04/16 13.3800
20/04/15 13.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 0.27 -5.59 -7.15 0.27 -5.59 2.42

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH19
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 11.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 蔡佩珊
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網