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基金名稱：復華台灣好收益基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.44 | -0.16 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.4400 |
| 24/07/19 | 11.6000 |
| 24/07/18 | 11.7500 |
| 24/07/12 | 12.0500 |
| 24/07/05 | 12.1500 |
| 24/07/02 | 11.7000 |
| 24/06/28 | 11.8000 |
| 24/06/27 | 11.5700 |
| 24/06/26 | 11.6300 |
| 24/06/21 | 11.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.8500 |
| 24/06/19 | 11.7100 |
| 24/06/18 | 11.6100 |
| 24/06/17 | 11.6000 |
| 24/06/14 | 11.6600 |
| 24/06/13 | 11.5800 |
| 24/06/12 | 11.4600 |
| 24/06/11 | 11.3300 |
| 24/06/07 | 11.2100 |
| 24/06/06 | 11.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 11.1700 |
| 24/06/03 | 11.2300 |
| 24/05/31 | 11.0900 |
| 24/05/30 | 11.2200 |
| 24/05/29 | 11.4200 |
| 24/05/28 | 11.4700 |
| 24/05/27 | 11.3700 |
| 24/05/24 | 11.2700 |
| 24/05/23 | 11.1600 |
| 24/05/22 | 11.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.59 | 2.76 | 2.59 | 10.37 | 2.76 | 2.59 | -2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/11 | 基金代碼 | ACFH111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 47.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡孟辰 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」