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基金名稱：復華復華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 30.83 | -2.07 | 37.33 | 21.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 30.8300 |
| 21/05/11 | 32.9000 |
| 21/05/10 | 34.6400 |
| 21/05/07 | 34.8700 |
| 21/05/06 | 33.7800 |
| 21/05/05 | 33.5700 |
| 21/05/04 | 34.6400 |
| 21/05/03 | 35.7900 |
| 21/04/29 | 37.3300 |
| 21/04/28 | 37.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 36.9000 |
| 21/04/26 | 36.8000 |
| 21/04/23 | 36.0700 |
| 21/04/22 | 35.2300 |
| 21/04/21 | 35.9200 |
| 21/04/20 | 35.8500 |
| 21/04/19 | 35.5800 |
| 21/04/16 | 35.6800 |
| 21/04/15 | 35.3700 |
| 21/04/14 | 34.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 34.8200 |
| 21/04/12 | 35.3400 |
| 21/04/09 | 35.7200 |
| 21/04/08 | 35.8300 |
| 21/04/07 | 35.4000 |
| 21/04/06 | 35.0300 |
| 21/04/01 | 34.3200 |
| 21/03/31 | 34.1000 |
| 21/03/30 | 34.2700 |
| 21/03/29 | 33.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.33 | -7.49 | -0.21 | 12.13 | -7.49 | -0.21 | -12.76 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/01/23 | 基金代碼 | ACFH01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.95億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉信良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」