晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.8259 0.0036 12.0238 11.3545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.8259
21/10/22 11.8223
21/10/21 11.8097
21/10/20 11.8256
21/10/19 11.8339
21/10/18 11.8419
21/10/15 11.8118
21/10/14 11.7846
21/10/13 11.7776
21/10/12 11.7830
日期 淨值
21/10/08 11.8265
21/10/07 11.8543
21/10/06 11.8623
21/10/05 11.8834
21/10/04 11.9130
21/10/01 11.9125
21/09/30 11.9143
21/09/29 11.9041
21/09/28 11.9030
21/09/27 11.9260
日期 淨值
21/09/24 11.9418
21/09/23 11.9591
21/09/22 11.9438
21/09/17 11.9794
21/09/16 11.9968
21/09/15 12.0134
21/09/14 12.0161
21/09/13 12.0205
21/09/10 12.0199
21/09/09 12.0080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.12 -1.02 -0.10 -1.12 -1.02 -0.97

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 13.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網