晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 11.5241 0.0045 11.5241 10.7286

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 11.5241
24/02/15 11.5196
24/02/07 11.4847
24/02/06 11.4812
24/02/05 11.4808
24/02/02 11.4815
24/02/01 11.4810
24/01/31 11.4722
24/01/30 11.4707
24/01/29 11.4697
日期 淨值
24/01/26 11.4629
24/01/25 11.4505
24/01/24 11.4520
24/01/23 11.4385
24/01/22 11.4326
24/01/19 11.4241
24/01/18 11.4231
24/01/16 11.4296
24/01/12 11.4140
24/01/11 11.3878
日期 淨值
24/01/10 11.3775
24/01/09 11.3707
24/01/08 11.3493
24/01/04 11.3408
24/01/03 11.3251
24/01/02 11.3203
23/12/29 11.3184
23/12/28 11.3169
23/12/27 11.3131
23/12/26 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 1.96 3.15 4.54 1.96 3.15 0.83

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網