晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.8266 0.0096 11.8266 10.9599

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.8266
24/06/19 11.8170
24/06/18 11.8204
24/06/14 11.8215
24/06/13 11.8098
24/06/12 11.7964
24/06/11 11.7876
24/06/07 11.7795
24/06/06 11.7745
24/06/05 11.7684
日期 淨值
24/06/03 11.7633
24/05/31 11.7533
24/05/30 11.7504
24/05/29 11.7451
24/05/28 11.7463
24/05/27 11.7265
24/05/24 11.7356
24/05/23 11.7320
24/05/22 11.7297
24/05/21 11.7306
日期 淨值
24/05/20 11.7299
24/05/16 11.7262
24/05/14 11.7138
24/05/13 11.7082
24/05/10 11.7033
24/05/09 11.6973
24/05/07 11.6996
24/05/06 11.6906
24/05/03 11.6810
24/05/02 11.6727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 1.48 2.51 4.79 1.48 2.51 0.82

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.89億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網