粉絲團
基金名稱：德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9417 | 0.0196 | 11.9417 | 10.9781 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9417 |
| 24/07/18 | 11.9221 |
| 24/07/17 | 11.9200 |
| 24/07/11 | 11.9049 |
| 24/07/04 | 11.8665 |
| 24/07/01 | 11.8685 |
| 24/06/27 | 11.8592 |
| 24/06/26 | 11.8517 |
| 24/06/25 | 11.8414 |
| 24/06/20 | 11.8266 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.8170 |
| 24/06/18 | 11.8204 |
| 24/06/14 | 11.8215 |
| 24/06/13 | 11.8098 |
| 24/06/12 | 11.7964 |
| 24/06/11 | 11.7876 |
| 24/06/07 | 11.7795 |
| 24/06/06 | 11.7745 |
| 24/06/05 | 11.7684 |
| 24/06/03 | 11.7633 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.7533 |
| 24/05/30 | 11.7504 |
| 24/05/29 | 11.7451 |
| 24/05/28 | 11.7463 |
| 24/05/27 | 11.7265 |
| 24/05/24 | 11.7356 |
| 24/05/23 | 11.7320 |
| 24/05/22 | 11.7297 |
| 24/05/21 | 11.7306 |
| 24/05/20 | 11.7299 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.67 | 1.76 | 2.67 | 5.11 | 1.76 | 2.67 | 0.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ACFE19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」