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基金名稱:

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.8854 0.0255 9.8902 10.0229

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.8854
20/06/03 10.8599
20/06/02 10.7857
20/06/01 10.7537
20/05/29 10.7341
20/05/28 10.7435
20/05/27 10.7371
20/05/26 10.7327
20/05/22 10.7103
20/05/21 10.7366
日期 淨值
20/05/20 10.6960
20/05/19 10.6345
20/05/18 10.5671
20/05/15 10.5152
20/05/14 10.4903
20/05/13 10.5088
20/05/12 10.4897
20/05/11 10.4403
20/05/08 10.4051
20/05/07 10.3919
日期 淨值
20/05/06 10.3680
20/05/05 10.3584
20/05/04 10.3303
20/04/30 10.3390
20/04/29 10.2917
20/04/28 10.2541
20/04/27 10.2344
20/04/24 10.2208
20/04/23 10.2144
20/04/22 10.1931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 4.32 0.86 0.61 4.32 0.86 5.37

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網