晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.7498 -0.0011 12.3987 10.4234

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.7498
22/08/11 10.7509
22/08/10 10.7120
22/08/09 10.6828
22/08/08 10.6804
22/08/05 10.6599
22/08/04 10.6554
22/08/03 10.6395
22/08/02 10.6492
22/08/01 10.6575
日期 淨值
22/07/29 10.6274
22/07/28 10.5903
22/07/27 10.5566
22/07/26 10.5580
22/07/25 10.5552
22/07/22 10.5163
22/07/21 10.4646
22/07/20 10.4418
22/07/19 10.4234
22/07/18 10.4317
日期 淨值
22/07/15 10.4252
22/07/14 10.4237
22/07/13 10.4543
22/07/12 10.4810
22/07/11 10.5232
22/07/08 10.5344
22/07/07 10.5388
22/07/06 10.5516
22/07/05 10.5631
22/07/04 10.5829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 0.33 -1.75 -5.33 0.33 -1.75 2.56

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 12.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網