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基金名稱:

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.0133 0.0034 9.944 10.1736

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.0133
19/11/12 11.0099
19/11/11 10.9868
19/11/08 11.0050
19/11/07 11.0070
19/11/06 11.0121
19/11/05 11.0084
19/11/04 11.0190
19/11/01 11.0154
19/10/31 11.0142
日期 淨值
19/10/30 11.0124
19/10/29 11.0123
19/10/28 11.0128
19/10/25 11.0082
19/10/24 11.0057
19/10/23 11.0030
19/10/22 10.9956
19/10/21 10.9832
19/10/18 10.9814
19/10/17 10.9684
日期 淨值
19/10/16 10.9616
19/10/15 10.9574
19/10/14 10.9264
19/10/09 10.9552
19/10/08 10.9639
19/10/07 10.9635
19/10/04 10.9632
19/10/03 10.9526
19/10/02 10.9392
19/10/01 10.9407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 0.90 2.22 5.30 0.90 2.22 0.53

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE19
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 18億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網