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基金名稱：德銀遠東DWS台灣旗艦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 52.54 | -0.09 | 55.18 | 37.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 52.5400 |
| 24/07/19 | 52.6300 |
| 24/07/18 | 53.5500 |
| 24/07/12 | 55.0600 |
| 24/07/05 | 55.1800 |
| 24/07/02 | 54.0000 |
| 24/06/28 | 54.1900 |
| 24/06/27 | 53.4700 |
| 24/06/26 | 53.8400 |
| 24/06/21 | 54.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 54.7500 |
| 24/06/19 | 53.8700 |
| 24/06/18 | 53.2400 |
| 24/06/17 | 53.0100 |
| 24/06/14 | 53.4700 |
| 24/06/13 | 52.8500 |
| 24/06/12 | 52.1300 |
| 24/06/11 | 51.5300 |
| 24/06/07 | 51.2200 |
| 24/06/06 | 51.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 52.2000 |
| 24/06/03 | 52.6900 |
| 24/05/31 | 52.3300 |
| 24/05/30 | 53.1400 |
| 24/05/29 | 53.9400 |
| 24/05/28 | 53.8700 |
| 24/05/27 | 53.2900 |
| 24/05/24 | 52.4300 |
| 24/05/23 | 52.3500 |
| 24/05/22 | 51.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.68 | 3.06 | 7.68 | 19.51 | 3.06 | 7.68 | -3.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/08/02 | 基金代碼 | ACFE01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉坤儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」