晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS台灣旗艦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 31.65 0.5 37.51 29.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 31.6500
22/05/26 31.1500
22/05/25 31.7400
22/05/24 31.2600
22/05/23 32.0600
22/05/20 32.1600
22/05/19 32.1600
22/05/18 32.1600
22/05/17 31.8300
22/05/16 31.3000
日期 淨值
22/05/13 31.2300
22/05/12 30.4300
22/05/11 31.0000
22/05/10 31.1700
22/05/09 30.7600
22/05/06 31.4600
22/05/05 32.2500
22/05/04 31.9300
22/05/03 31.5200
22/04/29 31.4900
日期 淨值
22/04/28 30.9800
22/04/27 31.2500
22/04/26 31.2700
22/04/25 31.4300
22/04/22 32.5400
22/04/21 33.2800
22/04/20 32.9100
22/04/19 32.4400
22/04/18 32.0800
22/04/15 32.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 -5.47 -7.87 -4.84 -5.47 -7.87 1.28

基本資料

成立日期 2001/08/02 基金代碼 ACFE01
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網