晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS台灣旗艦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 46.86 -0.15 47.25 30.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 46.8600
24/02/26 47.0100
24/02/23 46.9400
24/02/21 46.5700
24/02/20 46.8100
24/02/19 46.7300
24/02/16 47.1500
24/02/15 47.2500
24/02/05 45.2000
24/02/02 45.1100
日期 淨值
24/02/01 44.1300
24/01/31 43.5600
24/01/30 44.1300
24/01/29 43.5000
24/01/26 42.8100
24/01/25 43.3000
24/01/24 43.0300
24/01/23 43.2500
24/01/22 43.2700
24/01/19 41.8500
日期 淨值
24/01/17 41.1000
24/01/15 41.4400
24/01/12 41.4400
24/01/11 41.4300
24/01/10 40.7900
24/01/09 40.6200
24/01/05 40.7400
24/01/04 41.0000
24/01/03 41.4200
24/01/02 41.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.46 12.21 16.27 27.71 12.21 16.27 9.46

基本資料

成立日期 2001/08/02 基金代碼 ACFE01
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網