晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.6703 0.0078 9.3826 8.5923

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.6703
21/10/25 8.6625
21/10/22 8.6594
21/10/21 8.6461
21/10/20 8.6532
21/10/19 8.6726
21/10/18 8.6782
21/10/15 8.6365
21/10/14 8.6171
21/10/13 8.6012
日期 淨值
21/10/12 8.5923
21/10/08 8.6557
21/10/07 8.6831
21/10/06 8.7013
21/10/05 8.7258
21/10/04 8.7689
21/10/01 8.8212
21/09/30 8.8178
21/09/29 8.8111
21/09/28 8.8227
日期 淨值
21/09/27 8.8459
21/09/24 8.8597
21/09/23 8.8844
21/09/22 8.8993
21/09/17 8.9124
21/09/16 8.9313
21/09/15 8.9513
21/09/14 8.9691
21/09/13 8.9715
21/09/10 8.9565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.15 -2.38 -3.01 -2.27 -2.38 -3.01 -1.67

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD20
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網