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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.7924 -0.0056 9.4419 7.9225

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.7924
20/07/08 8.7980
20/07/07 8.8100
20/07/06 8.8341
20/07/03 8.7319
20/07/02 8.8035
20/07/01 8.8303
20/06/30 8.8209
20/06/29 8.8259
20/06/24 8.8424
日期 淨值
20/06/23 8.8419
20/06/22 8.8375
20/06/19 8.8356
20/06/18 8.8109
20/06/17 8.7961
20/06/16 8.7746
20/06/15 8.7369
20/06/12 8.7573
20/06/11 8.7981
20/06/10 8.8336
日期 淨值
20/06/09 8.8299
20/06/08 8.8106
20/06/05 8.7365
20/06/04 8.6675
20/06/03 8.6191
20/06/02 8.5316
20/06/01 8.5452
20/05/29 8.5268
20/05/28 8.5474
20/05/27 8.5250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 6.42 2.23 0.36 6.42 2.23 0.05

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD20
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.15億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網