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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.31 -0.001 9.4831 8.7559

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.3100
19/11/15 9.3110
19/11/14 9.3081
19/11/13 9.3044
19/11/12 9.3051
19/11/11 9.2764
19/11/08 9.3008
19/11/07 9.3038
19/11/06 9.2869
19/11/05 9.2889
日期 淨值
19/11/04 9.2881
19/11/01 9.3267
19/10/31 9.3291
19/10/30 9.3460
19/10/29 9.3462
19/10/25 9.3389
19/10/24 9.3364
19/10/23 9.3386
19/10/22 9.3369
19/10/21 9.3321
日期 淨值
19/10/18 9.3248
19/10/17 9.3334
19/10/16 9.3335
19/10/15 9.3307
19/10/14 9.3218
19/10/09 9.3169
19/10/08 9.3197
19/10/07 9.3231
19/10/04 9.3216
19/10/03 9.3213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.52 1.00 4.05 0.52 1.00 0.29

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD20
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網