晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.1869 0.0155 9.0011 7.0435

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.1869
22/08/11 7.1714
22/08/10 7.1441
22/08/08 7.1336
22/08/05 7.1167
22/08/04 7.1309
22/08/03 7.1410
22/08/02 7.1227
22/08/01 7.1982
22/07/29 7.1677
日期 淨值
22/07/28 7.1451
22/07/27 7.1274
22/07/26 7.1207
22/07/25 7.1236
22/07/22 7.1175
22/07/21 7.1009
22/07/20 7.0598
22/07/19 7.0435
22/07/18 7.0532
22/07/15 7.0625
日期 淨值
22/07/14 7.0621
22/07/13 7.0982
22/07/12 7.1126
22/07/08 7.1527
22/07/07 7.1530
22/07/06 7.1635
22/07/05 7.1734
22/07/04 7.2496
22/07/01 7.3307
22/06/30 7.3007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -1.85 -4.01 -8.23 -1.85 -4.01 1.64

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD20
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網