晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.3267 0.0153 11.1842 10.2245

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.3267
21/10/13 10.3114
21/10/12 10.3022
21/10/08 10.3687
21/10/07 10.3930
21/10/06 10.4163
21/10/05 10.4398
21/10/04 10.4878
21/10/01 10.5008
21/09/30 10.4957
日期 淨值
21/09/29 10.4838
21/09/28 10.4952
21/09/27 10.5168
21/09/24 10.5340
21/09/23 10.5670
21/09/22 10.5856
21/09/17 10.5971
21/09/16 10.6177
21/09/15 10.6407
21/09/14 10.6624
日期 淨值
21/09/13 10.6658
21/09/10 10.6459
21/09/09 10.6437
21/09/08 10.6214
21/09/07 10.6027
21/09/06 10.6012
21/09/03 10.6102
21/09/02 10.6228
21/09/01 10.6215
21/08/31 10.6555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -3.21 -3.61 -3.92 -3.21 -3.61 -3.15

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網