晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.7756 -0.0109 11.1842 10.2245

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.7756
21/05/11 10.7865
21/05/10 10.7690
21/05/07 10.7855
21/05/06 10.7860
21/05/05 10.7761
21/05/04 10.7694
21/05/03 10.7558
21/04/29 10.7336
21/04/28 10.7196
日期 淨值
21/04/27 10.6985
21/04/26 10.7263
21/04/23 10.7599
21/04/22 10.7715
21/04/21 10.7635
21/04/20 10.7626
21/04/19 10.7791
21/04/16 10.7768
21/04/15 10.7678
21/04/14 10.7552
日期 淨值
21/04/13 10.7788
21/04/12 10.7926
21/04/09 10.7766
21/04/08 10.7715
21/04/07 10.7715
21/04/06 10.7715
21/04/01 10.7715
21/03/31 10.7715
21/03/30 10.7715
21/03/29 10.7715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.25 -0.78 1.70 -1.25 -0.78 -0.16

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網