晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.8619 0.0186 9.8619 9.1763

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.8619
24/06/12 9.8433
24/06/11 9.8213
24/06/07 9.7924
24/06/06 9.8338
24/06/05 9.8444
24/06/03 9.8164
24/05/31 9.7943
24/05/30 9.7769
24/05/29 9.7292
日期 淨值
24/05/28 9.7248
24/05/27 9.7590
24/05/24 9.7539
24/05/23 9.7570
24/05/21 9.7863
24/05/20 9.7669
24/05/16 9.7628
24/05/14 9.7569
24/05/13 9.7398
24/05/10 9.7334
日期 淨值
24/05/09 9.7558
24/05/07 9.7380
24/05/06 9.7223
24/05/03 9.7082
24/05/02 9.6886
24/04/30 9.6453
24/04/29 9.6657
24/04/26 9.6403
24/04/25 9.6382
24/04/24 9.6577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.82 2.47 3.83 1.82 2.47 1.25

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網