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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 10.7756 | -0.0109 | 11.1842 | 10.2245 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 10.7756 |
| 21/05/11 | 10.7865 |
| 21/05/10 | 10.7690 |
| 21/05/07 | 10.7855 |
| 21/05/06 | 10.7860 |
| 21/05/05 | 10.7761 |
| 21/05/04 | 10.7694 |
| 21/05/03 | 10.7558 |
| 21/04/29 | 10.7336 |
| 21/04/28 | 10.7196 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 10.6985 |
| 21/04/26 | 10.7263 |
| 21/04/23 | 10.7599 |
| 21/04/22 | 10.7715 |
| 21/04/21 | 10.7635 |
| 21/04/20 | 10.7626 |
| 21/04/19 | 10.7791 |
| 21/04/16 | 10.7768 |
| 21/04/15 | 10.7678 |
| 21/04/14 | 10.7552 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 10.7788 |
| 21/04/12 | 10.7926 |
| 21/04/09 | 10.7766 |
| 21/04/08 | 10.7715 |
| 21/04/07 | 10.7715 |
| 21/04/06 | 10.7715 |
| 21/04/01 | 10.7715 |
| 21/03/31 | 10.7715 |
| 21/03/30 | 10.7715 |
| 21/03/29 | 10.7715 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.48 | -1.25 | -0.78 | 1.70 | -1.25 | -0.78 | -0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/05 | 基金代碼 | ACFD19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.625 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」