晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9955 0 9.986 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9955
22/08/10 8.9955
22/08/08 8.9955
22/08/05 8.9955
22/08/04 8.9955
22/08/03 8.9955
22/08/02 8.9955
22/08/01 8.9955
22/07/29 8.9955
22/07/28 8.9955
日期 淨值
22/07/27 8.9955
22/07/26 8.9955
22/07/25 8.9955
22/07/22 8.9955
22/07/21 8.9955
22/07/20 8.9955
22/07/19 8.9955
22/07/18 8.9955
22/07/15 9.0047
22/07/14 8.9988
日期 淨值
22/07/13 9.0421
22/07/12 9.0639
22/07/08 9.1063
22/07/07 9.1068
22/07/06 9.1218
22/07/05 9.1313
22/07/04 9.2264
22/07/01 9.2768
22/06/30 9.2357
22/06/29 9.2705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.62 -4.47 -5.94 -9.57 -4.47 -5.94 -1.22

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網