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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.0101 | 0.0252 | 9.9849 | 10.003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.0101 |
| 24/07/18 | 9.9849 |
| 24/07/17 | 10.0030 |
| 24/07/11 | 9.9650 |
| 24/07/04 | 9.8908 |
| 24/07/01 | 9.8451 |
| 24/06/27 | 9.8893 |
| 24/06/26 | 9.8853 |
| 24/06/25 | 9.8849 |
| 24/06/20 | 9.8618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8761 |
| 24/06/18 | 9.8744 |
| 24/06/14 | 9.8654 |
| 24/06/13 | 9.8619 |
| 24/06/12 | 9.8433 |
| 24/06/11 | 9.8213 |
| 24/06/07 | 9.7924 |
| 24/06/06 | 9.8338 |
| 24/06/05 | 9.8444 |
| 24/06/03 | 9.8164 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.7943 |
| 24/05/30 | 9.7769 |
| 24/05/29 | 9.7292 |
| 24/05/28 | 9.7248 |
| 24/05/27 | 9.7590 |
| 24/05/24 | 9.7539 |
| 24/05/23 | 9.7570 |
| 24/05/21 | 9.7863 |
| 24/05/20 | 9.7669 |
| 24/05/16 | 9.7628 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.16 | 2.39 | 3.16 | 4.96 | 2.39 | 3.16 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/05 | 基金代碼 | ACFD19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.625 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」