晴時多雲

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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/19 10.3446 0 9.9999 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/19 10.3446
19/11/18 10.3446
19/11/15 10.3446
19/11/14 10.3446
19/11/13 10.3446
19/11/12 10.3446
19/11/11 10.3446
19/11/08 10.3446
19/11/07 10.3446
19/11/06 10.3446
日期 淨值
19/11/05 10.3446
19/11/04 10.3446
19/11/01 10.3446
19/10/31 10.3446
19/10/30 10.3446
19/10/29 10.3446
19/10/25 10.3446
19/10/24 10.3446
19/10/23 10.3446
19/10/22 10.3446
日期 淨值
19/10/21 10.3446
19/10/18 10.3446
19/10/17 10.3446
19/10/16 10.3446
19/10/15 10.3446
19/10/14 10.3446
19/10/09 10.3446
19/10/08 10.3446
19/10/07 10.3446
19/10/04 10.3446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網