晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6213 0.0215 9.6611 9.1763

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6213
24/02/22 9.5998
24/02/20 9.5918
24/02/19 9.5660
24/02/16 9.5553
24/02/15 9.5765
24/02/07 9.6004
24/02/06 9.5989
24/02/05 9.5768
24/02/02 9.6010
日期 淨值
24/02/01 9.6611
24/01/31 9.6330
24/01/30 9.5796
24/01/29 9.5841
24/01/26 9.5629
24/01/25 9.5645
24/01/24 9.5488
24/01/23 9.5502
24/01/22 9.5585
24/01/19 9.5636
日期 淨值
24/01/18 9.5836
24/01/16 9.5872
24/01/12 9.5647
24/01/11 9.5412
24/01/10 9.5195
24/01/09 9.4920
24/01/08 9.4906
24/01/04 9.5056
24/01/03 9.5308
24/01/02 9.5188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.35 2.27 2.68 1.35 2.27 0.74

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACFD19
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.625 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網