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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.3267 | 0.0153 | 11.1842 | 10.2245 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.3267 |
| 21/10/13 | 10.3114 |
| 21/10/12 | 10.3022 |
| 21/10/08 | 10.3687 |
| 21/10/07 | 10.3930 |
| 21/10/06 | 10.4163 |
| 21/10/05 | 10.4398 |
| 21/10/04 | 10.4878 |
| 21/10/01 | 10.5008 |
| 21/09/30 | 10.4957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.4838 |
| 21/09/28 | 10.4952 |
| 21/09/27 | 10.5168 |
| 21/09/24 | 10.5340 |
| 21/09/23 | 10.5670 |
| 21/09/22 | 10.5856 |
| 21/09/17 | 10.5971 |
| 21/09/16 | 10.6177 |
| 21/09/15 | 10.6407 |
| 21/09/14 | 10.6624 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.6658 |
| 21/09/10 | 10.6459 |
| 21/09/09 | 10.6437 |
| 21/09/08 | 10.6214 |
| 21/09/07 | 10.6027 |
| 21/09/06 | 10.6012 |
| 21/09/03 | 10.6102 |
| 21/09/02 | 10.6228 |
| 21/09/01 | 10.6215 |
| 21/08/31 | 10.6555 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -3.21 | -3.61 | -3.92 | -3.21 | -3.61 | -3.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/05 | 基金代碼 | ACFD19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.625 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」