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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.6581 0.0016 11.6581 10.2722

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.6581
19/11/19 11.6565
19/11/18 11.6551
19/11/15 11.6506
19/11/14 11.6451
19/11/13 11.6416
19/11/12 11.6467
19/11/11 11.5925
19/11/08 11.6370
19/11/07 11.6392
日期 淨值
19/11/06 11.6223
19/11/05 11.6241
19/11/04 11.6225
19/11/01 11.6142
19/10/31 11.6158
19/10/30 11.6345
19/10/29 11.6360
19/10/25 11.6240
19/10/24 11.6200
19/10/23 11.6227
日期 淨值
19/10/22 11.6191
19/10/21 11.6106
19/10/18 11.6011
19/10/17 11.6095
19/10/16 11.6080
19/10/15 11.6047
19/10/14 11.5954
19/10/09 11.5848
19/10/08 11.5878
19/10/07 11.5885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 0.86 1.56 5.01 0.86 1.56 0.49

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD12
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網