晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.4349 -0.0173 11.4542 10.7051

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.4349
24/06/19 11.4522
24/06/18 11.4492
24/06/14 11.4492
24/06/13 11.4542
24/06/12 11.4206
24/06/11 11.3940
24/06/07 11.3892
24/06/06 11.4309
24/06/05 11.4299
日期 淨值
24/06/03 11.3938
24/05/31 11.3601
24/05/30 11.3386
24/05/29 11.3133
24/05/28 11.3336
24/05/27 11.3675
24/05/24 11.3508
24/05/23 11.3552
24/05/21 11.3799
24/05/20 11.3682
日期 淨值
24/05/16 11.3865
24/05/14 11.3256
24/05/13 11.3053
24/05/10 11.2997
24/05/09 11.3157
24/05/07 11.3110
24/05/06 11.2961
24/05/03 11.2738
24/05/02 11.2301
24/04/30 11.1739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 1.20 1.12 2.36 1.20 1.12 0.59

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD12
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網