晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.9469 -0.018 12.9742 10.7623

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.9469
21/05/11 12.9649
21/05/10 12.9742
21/05/07 12.9687
21/05/06 12.9506
21/05/05 12.9463
21/05/04 12.9378
21/05/03 12.9143
21/04/29 12.8918
21/04/28 12.8781
日期 淨值
21/04/27 12.8612
21/04/26 12.8792
21/04/23 12.8833
21/04/22 12.8906
21/04/21 12.8778
21/04/20 12.8768
21/04/19 12.8800
21/04/16 12.8456
21/04/15 12.8245
21/04/14 12.7977
日期 淨值
21/04/13 12.8207
21/04/12 12.8378
21/04/09 12.8327
21/04/08 12.8363
21/04/07 12.8187
21/04/06 12.8196
21/04/01 12.7977
21/03/31 12.7640
21/03/30 12.7562
21/03/29 12.7637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.24 2.53 7.10 1.24 2.53 0.85

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD12
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網