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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.4889 | -0.0205 | 11.5273 | 10.7051 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.4889 |
| 24/07/18 | 11.5094 |
| 24/07/17 | 11.5273 |
| 24/07/11 | 11.5122 |
| 24/07/04 | 11.4293 |
| 24/07/01 | 11.3675 |
| 24/06/27 | 11.4247 |
| 24/06/26 | 11.4156 |
| 24/06/25 | 11.4355 |
| 24/06/20 | 11.4349 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.4522 |
| 24/06/18 | 11.4492 |
| 24/06/14 | 11.4492 |
| 24/06/13 | 11.4542 |
| 24/06/12 | 11.4206 |
| 24/06/11 | 11.3940 |
| 24/06/07 | 11.3892 |
| 24/06/06 | 11.4309 |
| 24/06/05 | 11.4299 |
| 24/06/03 | 11.3938 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.3601 |
| 24/05/30 | 11.3386 |
| 24/05/29 | 11.3133 |
| 24/05/28 | 11.3336 |
| 24/05/27 | 11.3675 |
| 24/05/24 | 11.3508 |
| 24/05/23 | 11.3552 |
| 24/05/21 | 11.3799 |
| 24/05/20 | 11.3682 |
| 24/05/16 | 11.3865 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.36 | 1.37 | 1.36 | 2.69 | 1.37 | 1.36 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」