晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.3414 0.0191 11.4291 10.7051

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.3414
24/02/22 11.3223
24/02/20 11.3149
24/02/19 11.3023
24/02/16 11.2939
24/02/15 11.3092
24/02/07 11.3525
24/02/06 11.3526
24/02/05 11.3205
24/02/02 11.3750
日期 淨值
24/02/01 11.4291
24/01/31 11.3995
24/01/30 11.3639
24/01/29 11.3561
24/01/26 11.3214
24/01/25 11.3209
24/01/24 11.2961
24/01/23 11.2933
24/01/22 11.2922
24/01/19 11.2863
日期 淨值
24/01/18 11.2895
24/01/16 11.3271
24/01/12 11.3535
24/01/11 11.3336
24/01/10 11.2980
24/01/09 11.2895
24/01/08 11.2912
24/01/04 11.3066
24/01/03 11.3410
24/01/02 11.3556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.95 2.43 1.66 0.95 2.43 0.43

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD12
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網