晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.483 0.0303 13.0774 11.7852

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.4830
21/10/13 12.4527
21/10/12 12.4410
21/10/08 12.5422
21/10/07 12.5913
21/10/06 12.6144
21/10/05 12.6546
21/10/04 12.7212
21/10/01 12.7296
21/09/30 12.7269
日期 淨值
21/09/29 12.7242
21/09/28 12.7434
21/09/27 12.7788
21/09/24 12.7932
21/09/23 12.8210
21/09/22 12.8405
21/09/17 12.8624
21/09/16 12.8895
21/09/15 12.9194
21/09/14 12.9430
日期 淨值
21/09/13 12.9461
21/09/10 12.9307
21/09/09 12.9126
21/09/08 12.8884
21/09/07 12.8799
21/09/06 12.8787
21/09/03 12.8781
21/09/02 12.8857
21/09/01 12.8823
21/08/31 12.9163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -3.21 -3.37 -1.67 -3.21 -3.37 -3.55

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD12
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網