晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3717 -0.0067 7.6111 7.109

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3717
24/06/19 7.3784
24/06/18 7.3724
24/06/14 7.3695
24/06/13 7.3704
24/06/12 7.3493
24/06/11 7.3317
24/06/07 7.3261
24/06/06 7.3526
24/06/05 7.3525
日期 淨值
24/06/03 7.3684
24/05/31 7.3461
24/05/30 7.3319
24/05/29 7.3137
24/05/28 7.3257
24/05/27 7.3478
24/05/24 7.3353
24/05/23 7.3373
24/05/21 7.3537
24/05/20 7.3464
日期 淨值
24/05/16 7.3551
24/05/14 7.3155
24/05/13 7.3027
24/05/10 7.2973
24/05/09 7.3078
24/05/07 7.3054
24/05/06 7.2962
24/05/03 7.2812
24/05/02 7.2935
24/04/30 7.2553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.65 1.81 3.66 1.65 1.81 0.92

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD09
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網