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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.9078 0.0005 9.9997 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.9078
19/11/15 9.9073
19/11/14 9.9030
19/11/13 9.9017
19/11/12 9.9045
19/11/11 9.8723
19/11/08 9.8984
19/11/07 9.9017
19/11/06 9.8842
19/11/05 9.8865
日期 淨值
19/11/04 9.8844
19/11/01 9.9200
19/10/31 9.9213
19/10/30 9.9368
19/10/29 9.9381
19/10/25 9.9285
19/10/24 9.9248
19/10/23 9.9275
19/10/22 9.9243
19/10/21 9.9180
日期 淨值
19/10/18 9.9105
19/10/17 9.9174
19/10/16 9.9157
19/10/15 9.9136
19/10/14 9.9053
19/10/09 9.8949
19/10/08 9.8973
19/10/07 9.8992
19/10/04 9.8948
19/10/03 9.8927

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 0.81 1.50 5.06 0.81 1.50 0.40

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD09
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.63億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網