晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.9465 0.0058 9.9947 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.9465
21/05/04 9.9407
21/05/03 9.9655
21/04/29 9.9507
21/04/28 9.9409
21/04/27 9.9270
21/04/26 9.9429
21/04/23 9.9472
21/04/22 9.9528
21/04/21 9.9441
日期 淨值
21/04/20 9.9455
21/04/19 9.9488
21/04/16 9.9236
21/04/15 9.9081
21/04/14 9.8880
21/04/13 9.9053
21/04/12 9.9187
21/04/09 9.9161
21/04/08 9.9191
21/04/07 9.9077
日期 淨值
21/04/06 9.9096
21/04/01 9.9369
21/03/31 9.9118
21/03/30 9.9058
21/03/29 9.9146
21/03/26 9.9107
21/03/25 9.9349
21/03/24 9.9332
21/03/23 9.9385
21/03/22 9.9142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.30 1.72 5.87 0.30 1.72 0.52

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD09
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網