晴時多雲

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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.7892 -0.0232 9.9922 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.7892
20/08/11 9.8124
20/08/07 9.7930
20/08/06 9.7823
20/08/05 9.7244
20/08/04 9.6917
20/08/03 9.6981
20/07/30 9.6635
20/07/29 9.6274
20/07/28 9.5991
日期 淨值
20/07/27 9.5833
20/07/24 9.5893
20/07/23 9.5956
20/07/22 9.5593
20/07/21 9.5240
20/07/20 9.4765
20/07/17 9.4509
20/07/16 9.4366
20/07/15 9.4265
20/07/14 9.4116
日期 淨值
20/07/13 9.4274
20/07/10 9.4215
20/07/09 9.4392
20/07/08 9.4446
20/07/07 9.4590
20/07/06 9.4857
20/07/03 9.3745
20/07/02 9.4509
20/07/01 9.4764
20/06/30 9.4653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.57 7.25 7.48 5.21 7.25 7.48 4.35

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD09
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.11億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網