晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 7.5719 -0.012 9.7211 7.4912

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 7.5719
22/08/04 7.5839
22/08/03 7.5949
22/08/02 7.5747
22/08/01 7.6522
22/07/29 7.6227
22/07/28 7.5992
22/07/27 7.5801
22/07/26 7.5728
22/07/25 7.5764
日期 淨值
22/07/22 7.5712
22/07/21 7.5512
22/07/20 7.5073
22/07/19 7.4912
22/07/18 7.5005
22/07/15 7.5094
22/07/14 7.5081
22/07/13 7.5479
22/07/12 7.5628
22/07/08 7.6106
日期 淨值
22/07/07 7.6093
22/07/06 7.6201
22/07/05 7.6337
22/07/04 7.7147
22/07/01 7.7988
22/06/30 7.7655
22/06/29 7.7991
22/06/28 7.8245
22/06/27 7.8244
22/06/24 7.8257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.64 -3.97 -6.70 -10.95 -3.97 -6.70 -0.26

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD09
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.99億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網