晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.3929 -0.0189 8.4599 7.8796

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.3929
25/02/06 8.4118
25/02/05 8.4140
25/02/04 8.4474
25/02/03 8.4400
25/01/24 8.3598
25/01/23 8.3782
25/01/22 8.3790
25/01/21 8.3744
25/01/17 8.4096
日期 淨值
25/01/16 8.4098
25/01/15 8.4431
25/01/14 8.4099
25/01/13 8.4447
25/01/10 8.4047
25/01/09 8.4010
25/01/08 8.3841
25/01/07 8.3460
25/01/06 8.3777
25/01/03 8.3850
日期 淨值
25/01/02 8.4599
24/12/31 8.4320
24/12/30 8.4157
24/12/27 8.4141
24/12/26 8.4066
24/12/24 8.3986
24/12/23 8.4017
24/12/20 8.3985
24/12/19 8.3933
24/12/18 8.3455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.76 2.83 5.21 1.76 2.83 0.56

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網