晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.5962 0.016 8.5933 7.3311

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.5962
22/08/11 7.5802
22/08/10 7.5903
22/08/09 7.5757
22/08/08 7.5773
22/08/05 7.5480
22/08/04 7.5656
22/08/03 7.5551
22/08/02 7.5480
22/08/01 7.5543
日期 淨值
22/07/29 7.5190
22/07/28 7.4831
22/07/27 7.4459
22/07/26 7.4309
22/07/25 7.4202
22/07/22 7.4022
22/07/21 7.3720
22/07/20 7.3444
22/07/19 7.3311
22/07/18 7.3464
日期 淨值
22/07/15 7.3590
22/07/14 7.3455
22/07/13 7.3644
22/07/12 7.4039
22/07/11 7.4275
22/07/08 7.4332
22/07/07 7.4446
22/07/06 7.4610
22/07/05 7.5725
22/07/01 7.5927

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 0.17 -0.01 -2.59 0.17 -0.01 2.60

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網