晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.2223 -0.003 8.2852 7.6457

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.2223
24/07/03 8.2253
24/07/01 8.2842
24/06/27 8.2813
24/06/26 8.2852
24/06/25 8.2558
24/06/20 8.2231
24/06/18 8.2393
24/06/17 8.2304
24/06/14 8.2222
日期 淨值
24/06/13 8.2179
24/06/12 8.2260
24/06/11 8.2236
24/06/07 8.1777
24/06/06 8.1901
24/06/05 8.2075
24/06/03 8.2136
24/05/31 8.2121
24/05/30 8.2129
24/05/29 8.1736
日期 淨值
24/05/28 8.1415
24/05/24 8.1620
24/05/23 8.1588
24/05/22 8.1675
24/05/21 8.1733
24/05/20 8.1579
24/05/16 8.1273
24/05/14 8.1875
24/05/13 8.1828
24/05/10 8.1797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 1.82 4.28 6.55 1.82 4.28 1.08

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.27億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網