晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.9471 0.0127 7.9881 7.4922

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.9471
24/02/20 7.9344
24/02/16 7.8986
24/02/15 7.9108
24/02/07 7.8866
24/02/06 7.8796
24/02/05 7.8822
24/02/02 7.8526
24/02/01 7.8805
24/01/31 7.8654
日期 淨值
24/01/30 7.8237
24/01/29 7.8418
24/01/26 7.8477
24/01/25 7.8499
24/01/24 7.8484
24/01/23 7.8433
24/01/22 7.8501
24/01/19 7.8655
24/01/18 7.8961
24/01/16 7.8554
日期 淨值
24/01/12 7.7891
24/01/11 7.7762
24/01/10 7.7738
24/01/09 7.7403
24/01/08 7.7289
24/01/04 7.7371
24/01/03 7.7364
24/01/02 7.7997
23/12/29 7.7681
23/12/28 7.7602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.98 2.24 5.41 1.98 2.24 1.24

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網