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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.919 0.0459 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.9190
20/06/02 8.8731
20/06/01 8.8154
20/05/29 8.8143
20/05/28 8.8138
20/05/27 8.7936
20/05/26 8.7562
20/05/22 8.7141
20/05/21 8.6988
20/05/20 8.6462
日期 淨值
20/05/19 8.6009
20/05/18 8.5637
20/05/15 8.5239
20/05/14 8.5062
20/05/13 8.5112
20/05/12 8.5192
20/05/11 8.4707
20/05/08 8.4495
20/05/07 8.4378
20/05/06 8.3932
日期 淨值
20/05/05 8.3851
20/05/04 8.3462
20/04/30 8.2980
20/04/29 8.3119
20/04/28 8.3038
20/04/27 8.2708
20/04/24 8.3284
20/04/23 8.3277
20/04/22 8.3197
20/04/21 8.3259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 2.79 -18.59 2.79 -18.59 7.48

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網