晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.3288 -0.0108 9.1157 8.3288

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.3288
21/10/25 8.3396
21/10/22 8.3517
21/10/21 8.3574
21/10/20 8.3788
21/10/19 8.3851
21/10/18 8.4058
21/10/15 8.3841
21/10/14 8.3937
21/10/13 8.3960
日期 淨值
21/10/12 8.3929
21/10/08 8.4060
21/10/07 8.3937
21/10/06 8.4167
21/10/05 8.4065
21/10/04 8.5013
21/10/01 8.5078
21/09/30 8.5095
21/09/29 8.4930
21/09/28 8.4837
日期 淨值
21/09/27 8.4769
21/09/24 8.4925
21/09/23 8.5117
21/09/22 8.5121
21/09/17 8.5291
21/09/16 8.5411
21/09/15 8.5540
21/09/14 8.5584
21/09/13 8.5597
21/09/10 8.5479

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -1.58 -1.42 -2.68 -1.58 -1.42 -0.88

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES87
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網