晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.3638 -0.0016 9.1573 8.0929

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.3638
22/08/08 8.3654
22/08/05 8.3331
22/08/04 8.3525
22/08/03 8.3409
22/08/02 8.3330
22/08/01 8.3400
22/07/29 8.3008
22/07/28 8.2612
22/07/27 8.2201
日期 淨值
22/07/26 8.2035
22/07/25 8.1914
22/07/22 8.1716
22/07/21 8.1382
22/07/20 8.1076
22/07/19 8.0929
22/07/18 8.1097
22/07/15 8.1235
22/07/14 8.1086
22/07/13 8.1295
日期 淨值
22/07/12 8.1732
22/07/11 8.1993
22/07/08 8.2055
22/07/07 8.2181
22/07/06 8.2362
22/07/05 8.2597
22/07/01 8.2816
22/06/30 8.2616
22/06/29 8.2631
22/06/28 8.2693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.32 -0.49 -3.38 -0.32 -0.49 1.93

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES86
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.42億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網