晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.434 0.02 9.434 8.466

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4340
24/02/22 9.4140
24/02/20 9.3990
24/02/16 9.3565
24/02/15 9.3710
24/02/07 9.3422
24/02/06 9.3340
24/02/05 9.3369
24/02/02 9.3019
24/02/01 9.3350
日期 淨值
24/01/31 9.3170
24/01/30 9.2676
24/01/29 9.2890
24/01/26 9.2960
24/01/25 9.2985
24/01/24 9.2968
24/01/23 9.2908
24/01/22 9.2988
24/01/19 9.3168
24/01/18 9.3530
日期 淨值
24/01/16 9.3046
24/01/12 9.2273
24/01/11 9.2121
24/01/10 9.2093
24/01/09 9.1696
24/01/08 9.1561
24/01/04 9.1658
24/01/03 9.1649
24/01/02 9.1336
23/12/29 9.0966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 2.22 2.43 5.67 2.22 2.43 1.54

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES86
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網