晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.0312 -0.0103 9.4274 9.0136

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0312
21/10/14 9.0415
21/10/13 9.0440
21/10/12 9.0406
21/10/08 9.0548
21/10/07 9.0415
21/10/06 9.0662
21/10/05 9.0551
21/10/04 9.0601
21/10/01 9.0671
日期 淨值
21/09/30 9.0689
21/09/29 9.0516
21/09/28 9.0416
21/09/27 9.0343
21/09/24 9.0509
21/09/23 9.0714
21/09/22 9.0718
21/09/17 9.0900
21/09/16 9.1026
21/09/15 9.1165
日期 淨值
21/09/14 9.1211
21/09/13 9.1226
21/09/10 9.1103
21/09/09 9.1315
21/09/08 9.1289
21/09/07 9.1006
21/09/03 9.1124
21/09/02 9.1230
21/09/01 9.1226
21/08/31 9.1261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -0.78 -1.01 -1.96 -0.78 -1.01 -0.94

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES86
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 14.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網