晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9911 0.0109 7.9911 7.7918

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9911
24/02/22 7.9802
24/02/20 7.9781
24/02/16 7.9812
24/02/15 7.9805
24/02/07 7.9759
24/02/06 7.9753
24/02/05 7.9688
24/02/02 7.9711
24/02/01 7.9786
日期 淨值
24/01/31 7.9727
24/01/30 7.9647
24/01/29 7.9616
24/01/26 7.9552
24/01/25 7.9557
24/01/24 7.9473
24/01/23 7.9475
24/01/22 7.9488
24/01/19 7.9430
24/01/18 7.9406
日期 淨值
24/01/16 7.9459
24/01/12 7.9471
24/01/11 7.9415
24/01/10 7.9289
24/01/09 7.9253
24/01/08 7.9191
24/01/04 7.8975
24/01/03 7.8982
24/01/02 7.9786
23/12/29 7.9844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 1.39 2.47 3.59 1.39 2.47 0.55

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網