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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9876 0.0574 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9876
19/11/11 9.9302
19/11/08 9.9436
19/11/07 9.8885
19/11/06 9.9115
19/11/05 9.8824
19/11/04 9.9112
19/11/01 9.9221
19/10/31 9.9259
19/10/30 9.9609
日期 淨值
19/10/29 9.9936
19/10/28 10.0190
19/10/25 10.0220
19/10/24 10.0003
19/10/23 9.9925
19/10/22 9.9538
19/10/21 9.9158
19/10/18 9.9723
19/10/17 9.9736
19/10/16 10.0966
日期 淨值
19/10/15 10.0625
19/10/14 10.0430
19/10/09 10.0777
19/10/08 10.0844
19/10/07 10.0993
19/10/04 10.0627
19/10/03 10.1121
19/10/02 10.1549
19/10/01 10.1370
19/09/27 10.0371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -33.10 -33.10 -0.89

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網