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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8711 0.0175 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8711
20/06/03 9.8536
20/06/02 9.7799
20/06/01 9.7471
20/05/29 9.7318
20/05/28 9.7341
20/05/27 9.7121
20/05/26 9.7019
20/05/22 9.6994
20/05/21 9.6697
日期 淨值
20/05/20 9.5928
20/05/19 9.5553
20/05/18 9.5723
20/05/15 9.5507
20/05/14 9.5404
20/05/13 9.4438
20/05/12 9.4187
20/05/11 9.4168
20/05/08 9.3285
20/05/07 9.3877
日期 淨值
20/05/06 9.3925
20/05/05 9.3727
20/05/04 9.3950
20/04/30 9.1619
20/04/29 9.1720
20/04/28 9.1427
20/04/27 9.1763
20/04/24 9.3064
20/04/23 9.3650
20/04/22 9.3591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 1.32 0.27 1.32 0.27 5.07

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網