晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0296 -0.0054 8.0477 7.7918

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0296
24/06/18 8.0350
24/06/17 8.0303
24/06/14 8.0313
24/06/13 8.0287
24/06/12 8.0279
24/06/11 8.0255
24/06/07 8.0118
24/06/06 8.0182
24/06/05 8.0199
日期 淨值
24/06/03 8.0143
24/05/31 8.0067
24/05/30 8.0072
24/05/29 8.0027
24/05/28 8.0003
24/05/24 8.0048
24/05/23 8.0025
24/05/22 8.0014
24/05/21 8.0019
24/05/20 7.9981
日期 淨值
24/05/16 7.9993
24/05/14 7.9941
24/05/13 7.9913
24/05/10 7.9885
24/05/09 7.9916
24/05/07 7.9830
24/05/06 7.9747
24/05/03 7.9745
24/05/02 7.9743
24/04/30 7.9652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.73 1.45 3.27 0.73 1.45 0.39

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網