晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.8837 -0.003 9.9628 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.8837
21/10/25 9.8867
21/10/22 9.8901
21/10/21 9.8920
21/10/20 9.9086
21/10/19 9.9100
21/10/18 9.9207
21/10/15 9.8965
21/10/14 9.8838
21/10/13 9.8759
日期 淨值
21/10/12 9.8690
21/10/08 9.9188
21/10/07 9.9343
21/10/06 9.9593
21/10/05 9.9628
21/10/04 10.0574
21/10/01 10.0642
21/09/30 10.0778
21/09/29 10.0635
21/09/28 10.0678
日期 淨值
21/09/27 10.0783
21/09/24 10.0947
21/09/23 10.1015
21/09/22 10.1001
21/09/17 10.1229
21/09/16 10.1376
21/09/15 10.1501
21/09/14 10.1536
21/09/13 10.1478
21/09/10 10.1361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.20 -0.70 -0.87 -1.20 -0.70 -1.31

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網