晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0499 0.0125 9.9628 10.0412

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0499
22/08/11 8.0374
22/08/10 8.0359
22/08/09 8.0162
22/08/08 8.0190
22/08/05 8.0042
22/08/04 8.0155
22/08/03 8.0128
22/08/02 7.9965
22/08/01 8.0066
日期 淨值
22/07/29 7.9926
22/07/28 7.9668
22/07/27 7.9302
22/07/26 7.9207
22/07/25 7.9118
22/07/22 7.8870
22/07/21 7.8661
22/07/20 7.8286
22/07/19 7.8154
22/07/18 7.8298
日期 淨值
22/07/15 7.8385
22/07/14 7.8419
22/07/13 7.8672
22/07/12 7.8930
22/07/11 7.9342
22/07/08 7.9477
22/07/07 7.9582
22/07/06 7.9696
22/07/05 8.0837
22/07/01 8.1026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.32 -0.52 -3.76 -9.94 -0.52 -3.76 1.99

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES85
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網