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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0382 0.018 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0382
20/06/03 10.0202
20/06/02 9.9451
20/06/01 9.9105
20/05/29 9.8943
20/05/28 9.8961
20/05/27 9.8744
20/05/26 9.8636
20/05/22 9.8604
20/05/21 9.8302
日期 淨值
20/05/20 9.7520
20/05/19 9.7139
20/05/18 9.7311
20/05/15 9.7091
20/05/14 9.6987
20/05/13 9.6005
20/05/12 9.5750
20/05/11 9.5731
20/05/08 9.4833
20/05/07 9.5435
日期 淨值
20/05/06 9.5484
20/05/05 9.5283
20/05/04 9.5509
20/04/30 9.3140
20/04/29 9.3242
20/04/28 9.2945
20/04/27 9.3285
20/04/24 9.4608
20/04/23 9.5204
20/04/22 9.5145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 1.35 0.30 1.35 0.30 5.10

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES84
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網