晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5969 0.0268 10.7937 10.3753

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5969
21/10/15 10.5701
21/10/14 10.5565
21/10/13 10.5470
21/10/12 10.5401
21/10/08 10.5919
21/10/07 10.6084
21/10/06 10.6340
21/10/05 10.6383
21/10/04 10.6540
日期 淨值
21/10/01 10.6602
21/09/30 10.6731
21/09/29 10.6595
21/09/28 10.6641
21/09/27 10.6757
21/09/24 10.6932
21/09/23 10.7006
21/09/22 10.6979
21/09/17 10.7233
21/09/16 10.7386
日期 淨值
21/09/15 10.7517
21/09/14 10.7554
21/09/13 10.7489
21/09/10 10.7362
21/09/09 10.7444
21/09/08 10.7427
21/09/07 10.7324
21/09/03 10.7328
21/09/02 10.7391
21/09/01 10.7418

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.80 -0.41 -0.44 -0.80 -0.41 -1.18

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES84
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網