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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9979 0.0098 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9979
19/11/12 9.9881
19/11/11 9.9307
19/11/08 9.9441
19/11/07 9.8890
19/11/06 9.9120
19/11/05 9.8829
19/11/04 9.9117
19/11/01 9.9226
19/10/31 9.9265
日期 淨值
19/10/30 9.9614
19/10/29 9.9941
19/10/28 10.0196
19/10/25 10.0225
19/10/24 10.0008
19/10/23 9.9930
19/10/22 9.9543
19/10/21 9.9164
19/10/18 9.9728
19/10/17 9.9741
日期 淨值
19/10/16 10.0971
19/10/15 10.0630
19/10/14 10.0435
19/10/09 10.0782
19/10/08 10.0849
19/10/07 10.0998
19/10/04 10.0632
19/10/03 10.1126
19/10/02 10.1554
19/10/01 10.1376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -33.03 -33.03 -0.80

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES84
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網