晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.3801 0.0133 9.3801 8.8097

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.3801
24/02/22 9.3668
24/02/20 9.3649
24/02/16 9.3691
24/02/15 9.3725
24/02/07 9.3632
24/02/06 9.3671
24/02/05 9.3584
24/02/02 9.3431
24/02/01 9.3675
日期 淨值
24/01/31 9.3498
24/01/30 9.3362
24/01/29 9.3321
24/01/26 9.3256
24/01/25 9.3273
24/01/24 9.3159
24/01/23 9.3183
24/01/22 9.3192
24/01/19 9.3110
24/01/18 9.3132
日期 淨值
24/01/16 9.3136
24/01/12 9.2991
24/01/11 9.2906
24/01/10 9.2752
24/01/09 9.2725
24/01/08 9.2658
24/01/04 9.2589
24/01/03 9.2592
24/01/02 9.2578
23/12/29 9.2649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.50 2.48 3.88 1.50 2.48 0.66

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES84
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網