晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.8248 0.0217 9.9177 10.0938

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.8248
22/08/09 8.8031
22/08/08 8.8062
22/08/05 8.7900
22/08/04 8.8023
22/08/03 8.7995
22/08/02 8.7816
22/08/01 8.7923
22/07/29 8.7771
22/07/28 8.7488
日期 淨值
22/07/27 8.7087
22/07/26 8.6980
22/07/25 8.6882
22/07/22 8.6610
22/07/21 8.6384
22/07/20 8.5971
22/07/19 8.5826
22/07/18 8.5988
22/07/15 8.6088
22/07/14 8.6128
日期 淨值
22/07/13 8.6402
22/07/12 8.6689
22/07/11 8.7130
22/07/08 8.7271
22/07/07 8.7384
22/07/06 8.7512
22/07/05 8.7883
22/07/01 8.8088
22/06/30 8.7821
22/06/29 8.7976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -0.94 -4.06 -10.13 -0.94 -4.06 1.12

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES84
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.36億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網