晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.9957 0.0312 11.0706 10.4191

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.9957
21/10/15 10.9645
21/10/14 10.9512
21/10/13 10.9420
21/10/12 10.9399
21/10/08 10.9770
21/10/07 10.9903
21/10/06 11.0260
21/10/05 11.0243
21/10/04 11.0349
日期 淨值
21/10/01 11.0390
21/09/30 11.0545
21/09/29 11.0360
21/09/28 11.0449
21/09/27 11.0532
21/09/24 11.0592
21/09/23 11.0458
21/09/22 11.0456
21/09/17 11.0607
21/09/16 11.0696
日期 淨值
21/09/15 11.0664
21/09/14 11.0706
21/09/13 11.0664
21/09/10 11.0474
21/09/09 11.0522
21/09/08 11.0611
21/09/07 11.0565
21/09/03 11.0623
21/09/02 11.0547
21/09/01 11.0537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.13 1.02 1.91 0.13 1.02 -0.59

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網