晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.5052 0.0149 9.9298 10.0366

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.5052
22/08/09 9.4903
22/08/08 9.4925
22/08/05 9.4684
22/08/04 9.4892
22/08/03 9.4792
22/08/02 9.4481
22/08/01 9.4596
22/07/29 9.4386
22/07/28 9.4228
日期 淨值
22/07/27 9.3767
22/07/26 9.3621
22/07/25 9.3488
22/07/22 9.3257
22/07/21 9.3105
22/07/20 9.2628
22/07/19 9.2404
22/07/18 9.2597
22/07/15 9.2702
22/07/14 9.2690
日期 淨值
22/07/13 9.2939
22/07/12 9.3302
22/07/11 9.3762
22/07/08 9.3871
22/07/07 9.3940
22/07/06 9.4062
22/07/05 9.4402
22/07/01 9.4532
22/06/30 9.4308
22/06/29 9.4433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.46 -0.46 -3.04 -8.11 -0.46 -3.04 1.26

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.51億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網