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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0827 0.0121 9.9981 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0827
19/11/19 10.0706
19/11/18 10.0933
19/11/15 10.1036
19/11/14 10.1152
19/11/13 10.1406
19/11/12 10.1154
19/11/11 10.1002
19/11/08 10.1038
19/11/07 10.0851
日期 淨值
19/11/06 10.1175
19/11/05 10.0908
19/11/04 10.1323
19/11/01 10.1897
19/10/31 10.1858
19/10/30 10.0798
19/10/29 10.0867
19/10/28 10.0601
19/10/25 10.0693
19/10/24 10.0536
日期 淨值
19/10/23 10.0661
19/10/22 10.0576
19/10/21 10.0620
19/10/18 10.0584
19/10/17 10.0594
19/10/16 10.0744
19/10/15 10.0409
19/10/14 10.0073
19/10/09 10.1012
19/10/08 10.1183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -32.94 -32.94 0.24

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網