晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.1661 0.0023 11.1661 10.1059

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.1661
24/06/18 11.1638
24/06/17 11.1549
24/06/14 11.1569
24/06/13 11.1551
24/06/12 11.1530
24/06/11 11.1464
24/06/07 11.1375
24/06/06 11.1438
24/06/05 11.1395
日期 淨值
24/06/03 11.1238
24/05/31 11.1128
24/05/30 11.1016
24/05/29 11.0827
24/05/28 11.0867
24/05/24 11.0811
24/05/23 11.0793
24/05/22 11.0731
24/05/21 11.0703
24/05/20 11.0699
日期 淨值
24/05/16 11.0666
24/05/14 11.0553
24/05/13 11.0481
24/05/10 11.0429
24/05/09 11.0461
24/05/07 11.0353
24/05/06 11.0234
24/05/03 11.0188
24/05/02 11.0119
24/04/30 10.9981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.54 2.71 5.72 1.54 2.71 0.87

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.19億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網