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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.2511 0.0549 9.9981 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.2511
20/07/02 10.1962
20/07/01 10.2492
20/06/30 10.2595
20/06/29 10.2200
20/06/24 10.2660
20/06/23 10.2638
20/06/22 10.2748
20/06/19 10.2843
20/06/18 10.2513
日期 淨值
20/06/17 10.2241
20/06/16 10.1923
20/06/15 10.1736
20/06/12 10.1709
20/06/11 10.1035
20/06/10 10.1156
20/06/09 10.1489
20/06/08 10.1705
20/06/05 10.1089
20/06/04 10.0765
日期 淨值
20/06/03 10.0743
20/06/02 10.0326
20/06/01 10.0317
20/05/29 10.0140
20/05/28 9.9891
20/05/27 9.9602
20/05/26 9.9500
20/05/22 9.9576
20/05/21 10.0202
20/05/20 9.9706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 5.60 2.30 5.60 2.30 1.41

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.95億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網