晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.8737 0.0238 9.9966 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.8737
24/02/22 10.8499
24/02/20 10.8424
24/02/16 10.8314
24/02/15 10.8320
24/02/07 10.8131
24/02/06 10.8149
24/02/05 10.8037
24/02/02 10.7956
24/02/01 10.8046
日期 淨值
24/01/31 10.7955
24/01/30 10.7901
24/01/29 10.7826
24/01/26 10.7698
24/01/25 10.7708
24/01/24 10.7573
24/01/23 10.7651
24/01/22 10.7629
24/01/19 10.7456
24/01/18 10.7396
日期 淨值
24/01/16 10.7433
24/01/12 10.7337
24/01/11 10.7255
24/01/10 10.7077
24/01/09 10.7023
24/01/08 10.6932
24/01/04 10.6884
24/01/03 10.6920
24/01/02 10.6924
23/12/29 10.6990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 2.17 3.90 6.29 2.17 3.90 1.01

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES82
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網