晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.7374 -0.0024 9.8537 7.5377

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.7374
22/08/08 7.7398
22/08/05 7.7233
22/08/04 7.7369
22/08/03 7.7300
22/08/02 7.7137
22/08/01 7.7308
22/07/29 7.7137
22/07/28 7.6879
22/07/27 7.6506
日期 淨值
22/07/26 7.6420
22/07/25 7.6342
22/07/22 7.6080
22/07/21 7.5852
22/07/20 7.5506
22/07/19 7.5377
22/07/18 7.5487
22/07/15 7.5539
22/07/14 7.5552
22/07/13 7.5826
日期 淨值
22/07/12 7.6042
22/07/11 7.6435
22/07/08 7.6568
22/07/07 7.6665
22/07/06 7.6773
22/07/05 7.8026
22/07/01 7.8209
22/06/30 7.8031
22/06/29 7.8169
22/06/28 7.8287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -1.32 -4.36 -10.32 -1.32 -4.36 1.05

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網