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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0759 -0.0053 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0759
19/11/19 10.0812
19/11/18 10.0922
19/11/15 10.1092
19/11/14 10.1066
19/11/13 10.1011
19/11/12 10.1060
19/11/11 10.0847
19/11/08 10.1057
19/11/07 10.1111
日期 淨值
19/11/06 10.1244
19/11/05 10.1196
19/11/04 10.1344
19/11/01 10.1337
19/10/31 10.1304
19/10/30 10.1336
19/10/29 10.1299
19/10/28 10.1275
19/10/25 10.1231
19/10/24 10.1174
日期 淨值
19/10/23 10.1139
19/10/22 10.1101
19/10/21 10.0922
19/10/18 10.0935
19/10/17 10.0800
19/10/16 10.0684
19/10/15 10.0612
19/10/14 10.0402
19/10/09 10.0600
19/10/08 10.0637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -33.27 -33.27 -0.17

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網