晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.5969 0.013 9.9884 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.5969
21/10/14 9.5839
21/10/13 9.5701
21/10/12 9.5663
21/10/08 9.6060
21/10/07 9.6202
21/10/06 9.6377
21/10/05 9.6444
21/10/04 9.7522
21/10/01 9.7535
日期 淨值
21/09/30 9.7601
21/09/29 9.7533
21/09/28 9.7579
21/09/27 9.7705
21/09/24 9.7866
21/09/23 9.7943
21/09/22 9.7893
21/09/17 9.8195
21/09/16 9.8358
21/09/15 9.8495
日期 淨值
21/09/14 9.8537
21/09/13 9.8509
21/09/10 9.8467
21/09/09 9.8494
21/09/08 9.8490
21/09/07 9.8433
21/09/03 9.8485
21/09/02 9.8472
21/09/01 9.8424
21/08/31 9.8391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.79 -0.52 -0.38 -0.79 -0.52 -1.63

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網