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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5763 -0.0723 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5763
20/07/02 9.6486
20/07/01 9.6293
20/06/30 9.6207
20/06/29 9.6157
20/06/24 9.6356
20/06/23 9.6454
20/06/22 9.6345
20/06/19 9.6430
20/06/18 9.6367
日期 淨值
20/06/17 9.6345
20/06/16 9.6264
20/06/15 9.5805
20/06/12 9.6056
20/06/11 9.6135
20/06/10 9.6604
20/06/09 9.6509
20/06/08 9.6551
20/06/05 9.5922
20/06/04 9.5347
日期 淨值
20/06/03 9.5138
20/06/02 9.4404
20/06/01 9.3890
20/05/29 9.3650
20/05/28 9.3608
20/05/27 9.3468
20/05/26 9.3306
20/05/22 9.2930
20/05/21 9.2922
20/05/20 9.2224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 6.45 0.79 6.45 0.79 -0.17

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.47億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網