晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.7771 0.0032 7.8141 7.5692

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.7771
24/02/16 7.7739
24/02/15 7.7724
24/02/07 7.7666
24/02/06 7.7652
24/02/05 7.7587
24/02/02 7.7624
24/02/01 7.7673
24/01/31 7.7629
24/01/30 7.7555
日期 淨值
24/01/29 7.7522
24/01/26 7.7451
24/01/25 7.7453
24/01/24 7.7369
24/01/23 7.7366
24/01/22 7.7373
24/01/19 7.7314
24/01/18 7.7282
24/01/16 7.7330
24/01/12 7.7355
日期 淨值
24/01/11 7.7299
24/01/10 7.7176
24/01/09 7.7131
24/01/08 7.7067
24/01/04 7.7073
24/01/03 7.7081
24/01/02 7.8110
23/12/29 7.8141
23/12/28 7.8115
23/12/27 7.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.37 2.76 4.26 1.37 2.76 0.59

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網