晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.8421 0.0044 7.8504 7.5692

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.8421
24/06/11 7.8377
24/06/07 7.8301
24/06/06 7.8349
24/06/05 7.8358
24/06/03 7.8303
24/05/31 7.8216
24/05/30 7.8177
24/05/29 7.8153
24/05/28 7.8155
日期 淨值
24/05/24 7.8139
24/05/23 7.8140
24/05/22 7.8156
24/05/21 7.8166
24/05/20 7.8146
24/05/16 7.8137
24/05/14 7.8014
24/05/13 7.7982
24/05/10 7.7948
24/05/09 7.7937
日期 淨值
24/05/07 7.7882
24/05/06 7.7825
24/05/03 7.7771
24/05/02 7.7704
24/04/30 7.7621
24/04/29 7.7626
24/04/26 7.7536
24/04/25 7.7518
24/04/24 7.7542
24/04/23 7.7570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.07 1.95 4.13 1.07 1.95 0.61

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES79
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網