晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9888 -0.0123 9.9888 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9888
21/10/25 10.0011
21/10/22 10.0096
21/10/21 10.0074
21/10/20 10.0310
21/10/19 10.0272
21/10/18 10.0136
21/10/15 9.9385
21/10/13 9.8658
21/10/12 9.8716
日期 淨值
21/10/08 9.9740
21/10/07 10.0157
21/10/06 10.1388
21/10/05 10.1775
21/10/04 10.4214
21/09/30 10.4421
21/09/29 10.4369
21/09/28 10.4570
21/09/27 10.4546
21/09/24 10.4593
日期 淨值
21/09/23 10.4494
21/09/17 10.4625
21/09/16 10.4853
21/09/15 10.4943
21/09/14 10.5040
21/09/13 10.5069
21/09/10 10.4938
21/09/09 10.4919
21/09/08 10.4954
21/09/07 10.4993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -2.71 -2.43 -1.24 -2.71 -2.43 -2.63

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES76
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 5.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網