晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 8.3904 -0.2002 8.6864 8.3904

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 8.3904
23/07/03 8.5906
23/06/30 8.6864
23/06/29 8.5541
23/06/28 8.5548
23/06/27 8.4822
23/06/26 8.4831
23/06/21 8.4712
23/06/20 8.4667
23/06/19 8.4648
日期 淨值
23/06/16 8.4612
23/06/15 8.4627
23/06/14 8.4619
23/06/13 8.4662
23/06/12 8.4632
23/06/09 8.4628
23/06/08 8.4658
23/06/07 8.4662
23/06/06 8.4688
23/06/02 8.4682
日期 淨值
23/06/01 8.4771
23/05/30 8.4718
23/05/29 8.4615
23/05/25 8.4525
23/05/24 8.4501
23/05/23 8.4480
23/05/22 8.4467
23/05/19 8.4428
23/05/18 8.4391
23/05/17 8.4341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 2.31 3.54 5.50 2.31 3.54 1.44

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES76
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 2.92億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網