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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.275 -0.0207 9.9847 10.0657

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.2750
20/07/08 10.2957
20/07/07 10.3117
20/07/06 10.3015
20/07/03 10.2357
20/07/02 10.4522
20/06/30 10.4988
20/06/29 10.4783
20/06/24 10.5131
20/06/23 10.5211
日期 淨值
20/06/22 10.5278
20/06/19 10.5507
20/06/18 10.5311
20/06/17 10.5153
20/06/16 10.4952
20/06/15 10.4866
20/06/12 10.4868
20/06/11 10.4535
20/06/10 10.4433
20/06/09 10.4346
日期 淨值
20/06/08 10.4524
20/06/05 10.3971
20/06/04 10.3518
20/06/03 10.3432
20/06/02 10.3124
20/06/01 10.3225
20/05/29 10.3098
20/05/28 10.2869
20/05/27 10.2587
20/05/26 10.2432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.23 0.77 2.46 1.23 0.77 -1.53

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES76
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 6.57億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網