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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.42 0.0125 10.42 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4200
19/11/19 10.4075
19/11/18 10.4076
19/11/15 10.3977
19/11/14 10.4018
19/11/13 10.4084
19/11/12 10.3958
19/11/11 10.3683
19/11/08 10.3839
19/11/07 10.3750
日期 淨值
19/11/06 10.3889
19/11/05 10.3751
19/11/04 10.3860
19/11/01 10.4001
19/10/31 10.4056
19/10/30 10.3723
19/10/29 10.3761
19/10/28 10.3669
19/10/25 10.3614
19/10/24 10.3634
日期 淨值
19/10/23 10.3651
19/10/22 10.3611
19/10/21 10.3473
19/10/18 10.3390
19/10/17 10.3361
19/10/16 10.3395
19/10/15 10.3232
19/10/14 10.2909
19/10/09 10.3290
19/10/08 10.3398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.46 1.46 0.78

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES76
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 9.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網