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基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 7.8126 -0.0952 7.9491 7.8126

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 7.8126
23/07/03 7.9078
23/06/30 7.9065
23/06/29 7.8954
23/06/28 7.9033
23/06/27 7.8910
23/06/26 7.8896
23/06/21 7.8864
23/06/20 7.8862
23/06/19 7.8846
日期 淨值
23/06/16 7.8831
23/06/15 7.8841
23/06/14 7.8841
23/06/13 7.8835
23/06/12 7.8828
23/06/09 7.8819
23/06/08 7.8805
23/06/07 7.8795
23/06/06 7.8799
23/06/02 7.8750
日期 淨值
23/06/01 7.8791
23/05/30 7.8760
23/05/29 7.8659
23/05/25 7.8723
23/05/24 7.8710
23/05/23 7.8716
23/05/22 7.8705
23/05/19 7.8697
23/05/18 7.8708
23/05/17 7.8684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.58 0.93 1.34 0.58 0.93 0.41

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES75
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 1.66億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網