晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.4306 -0.0126 9.9994 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4306
21/10/25 9.4432
21/10/22 9.4538
21/10/21 9.4549
21/10/20 9.4771
21/10/19 9.4738
21/10/18 9.4593
21/10/15 9.3905
21/10/13 9.3164
21/10/12 9.3254
日期 淨值
21/10/08 9.4252
21/10/07 9.4680
21/10/06 9.5767
21/10/05 9.6173
21/10/04 9.7578
21/09/30 9.7695
21/09/29 9.7744
21/09/28 9.7886
21/09/27 9.7873
21/09/24 9.7973
日期 淨值
21/09/23 9.8037
21/09/17 9.8240
21/09/16 9.8495
21/09/15 9.8712
21/09/14 9.8799
21/09/13 9.8826
21/09/10 9.8783
21/09/09 9.8765
21/09/08 9.8763
21/09/07 9.8769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.15 -3.02 -3.11 -2.54 -3.02 -3.11 -2.80

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES75
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網