晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0511 0.0084 9.8862 8.0034

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0511
22/08/11 8.0427
22/08/10 8.0417
22/08/09 8.0393
22/08/08 8.0426
22/08/05 8.0441
22/08/04 8.0569
22/08/03 8.0604
22/08/02 8.0628
22/08/01 8.0796
日期 淨值
22/07/29 8.0798
22/07/28 8.0805
22/07/27 8.0648
22/07/26 8.0546
22/07/25 8.0383
22/07/22 8.0271
22/07/21 8.0228
22/07/20 8.0070
22/07/19 8.0034
22/07/18 8.0176
日期 淨值
22/07/15 8.0234
22/07/14 8.0267
22/07/13 8.0072
22/07/12 8.0227
22/07/11 8.0608
22/07/08 8.0726
22/07/07 8.0824
22/07/06 8.0957
22/07/05 8.2077
22/07/04 8.1978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -1.56 -2.80 -7.28 -1.56 -2.80 0.35

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES75
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 1.82億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網