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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5371 0.0202 9.9964 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5371
20/06/03 9.5169
20/06/02 9.4665
20/06/01 9.4492
20/05/29 9.4343
20/05/28 9.4287
20/05/27 9.4113
20/05/26 9.3879
20/05/25 9.3600
20/05/22 9.3967
日期 淨值
20/05/21 9.4065
20/05/20 9.3830
20/05/19 9.3693
20/05/18 9.3413
20/05/15 9.3301
20/05/14 9.3143
20/05/13 9.3027
20/05/12 9.2947
20/05/11 9.2745
20/05/08 9.2267
日期 淨值
20/05/07 9.2170
20/05/06 9.2036
20/05/05 9.1812
20/05/04 9.1638
20/04/29 9.1523
20/04/28 9.1373
20/04/27 9.1196
20/04/24 9.1142
20/04/23 9.1121
20/04/22 9.1032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 2.41 -0.73 -9.76 2.41 -0.73 4.07

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES75
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 2.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網