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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0124 0.03 9.9964 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0124
19/11/11 9.9824
19/11/08 10.0007
19/11/07 9.9964
19/11/06 10.0134
19/11/05 10.0087
19/11/04 10.0281
19/11/01 10.0307
19/10/31 10.0418
19/10/30 10.0420
日期 淨值
19/10/29 10.0465
19/10/28 10.0471
19/10/25 10.0434
19/10/24 10.0511
19/10/23 10.0509
19/10/22 10.0499
19/10/21 10.0268
19/10/18 10.0304
19/10/17 10.0217
19/10/16 10.0316
日期 淨值
19/10/15 10.0140
19/10/14 9.9827
19/10/09 10.0315
19/10/08 10.0435
19/10/04 10.0258
19/10/03 10.0185
19/10/02 10.0143
19/09/27 9.9849
19/09/26 9.9855
19/09/25 9.9802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.45 0.45 -0.19

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES75
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 2.61億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網