晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 9.2045 -0.0002 9.2047 9.1735

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 9.2045
23/07/03 9.2047
23/06/30 9.2032
23/06/29 9.1904
23/06/28 9.1995
23/06/27 9.1852
23/06/26 9.1840
23/06/21 9.1791
23/06/20 9.1787
23/06/19 9.1762
日期 淨值
23/06/16 9.1735
23/06/15 9.1759
23/06/14 9.1759
23/06/13 9.1750
23/06/12 9.1741
23/06/09 9.1728
23/06/08 9.1711
23/06/07 9.1694
23/06/06 9.1701
23/06/02 9.1631
日期 淨值
23/06/01 9.1688
23/05/30 9.1643
23/05/29 9.1526
23/05/25 9.1599
23/05/24 9.1576
23/05/23 9.1585
23/05/22 9.1566
23/05/19 9.1551
23/05/18 9.1569
23/05/17 9.1533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.65 1.03 1.47 0.65 1.03 0.45

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES73
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 3.64億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網