晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.2211 -0.0136 10.6294 10.0979

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.2211
21/10/25 10.2347
21/10/22 10.2462
21/10/21 10.2476
21/10/20 10.2718
21/10/19 10.2683
21/10/18 10.2530
21/10/15 10.1778
21/10/13 10.0979
21/10/12 10.1076
日期 淨值
21/10/08 10.2158
21/10/07 10.2621
21/10/06 10.3801
21/10/05 10.4238
21/10/04 10.4728
21/09/30 10.4853
21/09/29 10.4910
21/09/28 10.5061
21/09/27 10.5046
21/09/24 10.5154
日期 淨值
21/09/23 10.5220
21/09/17 10.5439
21/09/16 10.5713
21/09/15 10.5943
21/09/14 10.6039
21/09/13 10.6068
21/09/10 10.6022
21/09/09 10.6006
21/09/08 10.5997
21/09/07 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 -3.03 -3.11 -2.51 -3.03 -3.11 -2.80

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES73
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 4.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網