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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0156 0.0293 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0156
19/11/11 9.9863
19/11/08 10.0038
19/11/07 9.9998
19/11/06 10.0176
19/11/05 10.0126
19/11/04 10.0321
19/11/01 10.0348
19/10/31 10.0458
19/10/30 10.0459
日期 淨值
19/10/29 10.0503
19/10/28 10.0512
19/10/25 10.0475
19/10/24 10.0552
19/10/23 10.0549
19/10/22 10.0539
19/10/21 10.0305
19/10/18 10.0341
19/10/17 10.0252
19/10/16 10.0352
日期 淨值
19/10/15 10.0176
19/10/14 9.9863
19/10/09 10.0353
19/10/08 10.0471
19/10/04 10.0297
19/10/03 10.0224
19/10/02 10.0181
19/09/27 9.9887
19/09/26 9.9893
19/09/25 9.9841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.45 0.45 -0.20

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES73
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 5.51億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網