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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7408 0.0206 9.9998 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7408
20/06/03 9.7202
20/06/02 9.6689
20/06/01 9.6509
20/05/29 9.6355
20/05/28 9.6293
20/05/27 9.6117
20/05/26 9.5880
20/05/25 9.5592
20/05/22 9.5967
日期 淨值
20/05/21 9.6069
20/05/20 9.5829
20/05/19 9.5691
20/05/18 9.5400
20/05/15 9.5285
20/05/14 9.5126
20/05/13 9.5009
20/05/12 9.4927
20/05/11 9.4719
20/05/08 9.4235
日期 淨值
20/05/07 9.4129
20/05/06 9.3991
20/05/05 9.3762
20/05/04 9.3583
20/04/29 9.3467
20/04/28 9.3311
20/04/27 9.3131
20/04/24 9.3075
20/04/23 9.3053
20/04/22 9.2962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 2.43 -0.69 -9.71 2.43 -0.69 4.09

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES73
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 4.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網