晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0238 0.0093 9.9908 10.0121

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0238
22/08/11 9.0145
22/08/10 9.0134
22/08/09 9.0107
22/08/08 9.0145
22/08/05 9.0161
22/08/04 9.0305
22/08/03 9.0345
22/08/02 9.0376
22/08/01 9.0565
日期 淨值
22/07/29 9.0565
22/07/28 9.0574
22/07/27 9.0399
22/07/26 9.0284
22/07/25 9.0110
22/07/22 8.9984
22/07/21 8.9936
22/07/20 8.9759
22/07/19 8.9720
22/07/18 8.9878
日期 淨值
22/07/15 8.9944
22/07/14 8.9981
22/07/13 8.9760
22/07/12 8.9932
22/07/11 9.0349
22/07/08 9.0479
22/07/07 9.0590
22/07/06 9.0736
22/07/05 9.0922
22/07/04 9.0807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -1.57 -2.78 -7.26 -1.57 -2.78 0.34

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES73
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 3.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網