晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.2901 -0.0032 12.3006 11.2899

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.2901
25/02/13 12.2933
25/02/12 12.2875
25/02/11 12.2885
25/02/10 12.2848
25/02/07 12.2769
25/02/06 12.2873
25/02/05 12.2846
25/02/04 12.2911
25/02/03 12.3006
日期 淨值
25/01/24 12.2412
25/01/23 12.2502
25/01/22 12.2413
25/01/21 12.2488
25/01/17 12.2461
25/01/16 12.2591
25/01/15 12.2567
25/01/14 12.2571
25/01/13 12.2709
25/01/10 12.2485
日期 淨值
25/01/09 12.2356
25/01/08 12.2250
25/01/07 12.1996
25/01/06 12.2103
25/01/03 12.2098
25/01/02 12.1992
24/12/31 12.1953
24/12/30 12.1894
24/12/27 12.1824
24/12/26 12.1670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 1.33 2.61 4.88 1.33 2.61 0.27

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網