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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2208 0.0061 9.9517 10.0214

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2208
20/06/03 10.2147
20/06/02 10.1586
20/06/01 10.1525
20/05/29 10.1268
20/05/28 10.1104
20/05/27 10.0767
20/05/26 10.0719
20/05/22 10.0573
20/05/21 10.1107
日期 淨值
20/05/20 10.0641
20/05/19 10.0504
20/05/18 10.0214
20/05/15 9.9418
20/05/14 9.9251
20/05/13 9.9019
20/05/12 9.8735
20/05/11 9.8414
20/05/08 9.7968
20/05/07 9.7883
日期 淨值
20/05/06 9.7367
20/05/05 9.6955
20/05/04 9.6825
20/04/30 9.5792
20/04/29 9.5860
20/04/28 9.5281
20/04/27 9.5479
20/04/24 9.5767
20/04/23 9.6156
20/04/22 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 3.85 -0.34 -1.76 3.85 -0.34 5.56

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網