晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.3096 0.0069 11.3096 10.2475

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.3096
24/02/20 11.3027
24/02/16 11.2899
24/02/15 11.2885
24/02/07 11.2652
24/02/06 11.2652
24/02/05 11.2568
24/02/02 11.2427
24/02/01 11.2502
24/01/31 11.2408
日期 淨值
24/01/30 11.2414
24/01/29 11.2335
24/01/26 11.2240
24/01/25 11.2213
24/01/24 11.2108
24/01/23 11.2204
24/01/22 11.2177
24/01/19 11.2013
24/01/18 11.1931
24/01/16 11.1915
日期 淨值
24/01/12 11.1793
24/01/11 11.1688
24/01/10 11.1568
24/01/09 11.1528
24/01/08 11.1443
24/01/04 11.1379
24/01/03 11.1427
24/01/02 11.1391
23/12/29 11.1448
23/12/28 11.1456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.89 3.63 6.18 1.89 3.63 0.82

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網