晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.6093 0.0037 11.6093 10.5074

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.6093
24/06/18 11.6056
24/06/17 11.6005
24/06/14 11.6012
24/06/13 11.5996
24/06/12 11.6012
24/06/11 11.5947
24/06/07 11.5896
24/06/06 11.5989
24/06/05 11.5939
日期 淨值
24/06/03 11.5781
24/05/31 11.5694
24/05/30 11.5604
24/05/29 11.5412
24/05/28 11.5440
24/05/24 11.5371
24/05/23 11.5345
24/05/22 11.5255
24/05/21 11.5221
24/05/20 11.5226
日期 淨值
24/05/16 11.5173
24/05/14 11.5087
24/05/13 11.5022
24/05/10 11.4969
24/05/09 11.4995
24/05/07 11.4880
24/05/06 11.4813
24/05/03 11.4773
24/05/02 11.4711
24/04/30 11.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 1.40 2.51 5.50 1.40 2.51 0.75

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網