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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.5594 0.0017 9.9956 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.5594
19/11/12 10.5577
19/11/11 10.5407
19/11/08 10.5508
19/11/07 10.5405
19/11/06 10.5629
19/11/05 10.5402
19/11/04 10.5730
19/11/01 10.5999
19/10/31 10.5965
日期 淨值
19/10/30 10.5390
19/10/29 10.5506
19/10/28 10.5394
19/10/25 10.5399
19/10/24 10.5294
19/10/23 10.5274
19/10/22 10.5266
19/10/21 10.5175
19/10/18 10.5238
19/10/17 10.5465
日期 淨值
19/10/16 10.5666
19/10/15 10.5439
19/10/14 10.5270
19/10/09 10.5891
19/10/08 10.6019
19/10/07 10.5960
19/10/04 10.5811
19/10/03 10.5693
19/10/02 10.5674
19/10/01 10.5684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.13 0.45 0.13 0.45 -0.28

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 7.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網