晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.435 -0.0063 11.5254 10.6596

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.4350
21/10/25 11.4413
21/10/22 11.4334
21/10/21 11.4210
21/10/20 11.4351
21/10/19 11.4346
21/10/18 11.4420
21/10/15 11.4132
21/10/14 11.3959
21/10/13 11.3927
日期 淨值
21/10/12 11.3878
21/10/08 11.4176
21/10/07 11.4406
21/10/06 11.4745
21/10/05 11.4760
21/10/04 11.4866
21/10/01 11.4905
21/09/30 11.5017
21/09/29 11.4817
21/09/28 11.4934
日期 淨值
21/09/27 11.5035
21/09/24 11.5067
21/09/23 11.4946
21/09/22 11.4982
21/09/17 11.5179
21/09/16 11.5251
21/09/15 11.5179
21/09/14 11.5254
21/09/13 11.5187
21/09/10 11.4981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.06 1.42 2.48 0.06 1.42 -0.62

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網