晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.8567 0.0081 9.995 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.8567
22/08/11 9.8486
22/08/10 9.8275
22/08/09 9.8173
22/08/08 9.8079
22/08/05 9.7861
22/08/04 9.7980
22/08/03 9.7749
22/08/02 9.7570
22/08/01 9.7599
日期 淨值
22/07/29 9.7325
22/07/28 9.7209
22/07/27 9.6701
22/07/26 9.6637
22/07/25 9.6576
22/07/22 9.6281
22/07/21 9.6088
22/07/20 9.5644
22/07/19 9.5479
22/07/18 9.5648
日期 淨值
22/07/15 9.5710
22/07/14 9.5642
22/07/13 9.5953
22/07/12 9.6536
22/07/11 9.6932
22/07/08 9.7106
22/07/07 9.7129
22/07/06 9.7251
22/07/05 9.7599
22/07/01 9.7805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 0.12 -2.70 -8.17 0.12 -2.70 2.10

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES70
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.26億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網