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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1974 -0.0732 9.9974 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1974
20/07/02 9.2706
20/07/01 9.2560
20/06/30 9.2442
20/06/29 9.2400
20/06/24 9.2629
20/06/23 9.2732
20/06/22 9.2586
20/06/19 9.2622
20/06/18 9.2490
日期 淨值
20/06/17 9.2594
20/06/16 9.2454
20/06/15 9.1920
20/06/12 9.2129
20/06/11 9.2181
20/06/10 9.2720
20/06/09 9.2680
20/06/08 9.2658
20/06/05 9.1991
20/06/04 9.1273
日期 淨值
20/06/03 9.1073
20/06/02 9.0311
20/06/01 8.9882
20/05/29 8.9604
20/05/28 8.9597
20/05/27 8.9398
20/05/26 8.9309
20/05/22 8.8860
20/05/21 8.8950
20/05/20 8.8374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 7.11 0.28 -2.69 7.11 0.28 -0.02

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.34億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網