晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.4236 0.0142 9.5263 7.2108

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.4236
22/08/09 7.4094
22/08/08 7.4026
22/08/05 7.3890
22/08/04 7.3953
22/08/03 7.3791
22/08/02 7.3734
22/08/01 7.3824
22/07/29 7.3620
22/07/28 7.3425
日期 淨值
22/07/27 7.3047
22/07/26 7.3026
22/07/25 7.3006
22/07/22 7.2726
22/07/21 7.2491
22/07/20 7.2187
22/07/19 7.2108
22/07/18 7.2197
22/07/15 7.2216
22/07/14 7.2183
日期 淨值
22/07/13 7.2472
22/07/12 7.2852
22/07/11 7.3163
22/07/08 7.3332
22/07/07 7.3379
22/07/06 7.3480
22/07/05 7.4782
22/07/01 7.5007
22/06/30 7.4855
22/06/29 7.5006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -0.82 -4.07 -10.31 -0.82 -4.07 1.23

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.93億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網