晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 7.4402 0.0021 7.5189 7.3712

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 7.4402
25/02/07 7.4381
25/02/06 7.4372
25/02/05 7.4370
25/02/04 7.4350
25/02/03 7.4324
25/01/24 7.4283
25/01/23 7.4252
25/01/22 7.4246
25/01/21 7.4232
日期 淨值
25/01/17 7.4193
25/01/16 7.4185
25/01/15 7.4175
25/01/14 7.4121
25/01/13 7.4091
25/01/10 7.4079
25/01/09 7.4082
25/01/08 7.4050
25/01/07 7.4054
25/01/06 7.4048
日期 淨值
25/01/03 7.3989
25/01/02 7.4977
24/12/31 7.4916
24/12/30 7.4917
24/12/27 7.4900
24/12/26 7.4882
24/12/24 7.4870
24/12/23 7.4841
24/12/20 7.4831
24/12/19 7.4823

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.80 1.49 3.07 0.80 1.49 0.44

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網