晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.4706 0.0023 7.4801 7.2571

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4706
24/06/18 7.4683
24/06/17 7.4647
24/06/14 7.4644
24/06/13 7.4646
24/06/12 7.4616
24/06/11 7.4573
24/06/07 7.4518
24/06/06 7.4547
24/06/05 7.4548
日期 淨值
24/06/03 7.4493
24/05/31 7.4443
24/05/30 7.4422
24/05/29 7.4387
24/05/28 7.4381
24/05/24 7.4354
24/05/23 7.4350
24/05/22 7.4345
24/05/21 7.4343
24/05/20 7.4334
日期 淨值
24/05/16 7.4298
24/05/14 7.4211
24/05/13 7.4186
24/05/10 7.4155
24/05/09 7.4145
24/05/07 7.4089
24/05/06 7.4071
24/05/03 7.4027
24/05/02 7.3975
24/04/30 7.3914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 1.06 1.79 3.89 1.06 1.79 0.50

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網