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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7987 -0.0186 9.9975 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7987
19/11/19 9.8173
19/11/18 9.8376
19/11/15 9.8896
19/11/14 9.9013
19/11/13 9.8961
19/11/12 9.9099
19/11/11 9.8909
19/11/08 9.9107
19/11/07 9.9147
日期 淨值
19/11/06 9.9263
19/11/05 9.9172
19/11/04 9.9341
19/11/01 9.9321
19/10/31 9.9295
19/10/30 9.9300
19/10/29 9.9350
19/10/28 9.9374
19/10/25 9.9329
19/10/24 9.9297
日期 淨值
19/10/23 9.9193
19/10/22 9.9221
19/10/21 9.9042
19/10/18 9.9130
19/10/17 9.9268
19/10/16 9.9305
19/10/15 9.9254
19/10/14 9.9174
19/10/09 9.9371
19/10/08 9.9415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.90 -1.49 -0.90 -1.49 -1.15

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網