晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.2841 0.0168 9.7634 9.2364

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.2841
21/10/15 9.2673
21/10/14 9.2510
21/10/13 9.2422
21/10/12 9.2364
21/10/08 9.2675
21/10/07 9.2889
21/10/06 9.3000
21/10/05 9.3105
21/10/04 9.4259
日期 淨值
21/10/01 9.4256
21/09/30 9.4265
21/09/29 9.4198
21/09/28 9.4264
21/09/27 9.4401
21/09/24 9.4549
21/09/23 9.4671
21/09/22 9.4649
21/09/17 9.4983
21/09/16 9.5110
日期 淨值
21/09/15 9.5206
21/09/14 9.5263
21/09/13 9.5219
21/09/10 9.5161
21/09/09 9.5176
21/09/08 9.5200
21/09/07 9.5149
21/09/03 9.5152
21/09/02 9.5143
21/09/01 9.5097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.51 0.07 0.36 -0.51 0.07 -1.21

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網