晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4322 0.0021 7.4659 7.2571

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4322
24/02/22 7.4301
24/02/20 7.4255
24/02/16 7.4216
24/02/15 7.4188
24/02/07 7.4110
24/02/06 7.4063
24/02/05 7.4023
24/02/02 7.4034
24/02/01 7.4065
日期 淨值
24/01/31 7.4023
24/01/30 7.3987
24/01/29 7.3958
24/01/26 7.3916
24/01/25 7.3895
24/01/24 7.3838
24/01/23 7.3833
24/01/22 7.3825
24/01/19 7.3786
24/01/18 7.3744
日期 淨值
24/01/16 7.3756
24/01/12 7.3778
24/01/11 7.3712
24/01/10 7.3635
24/01/09 7.3609
24/01/08 7.3546
24/01/04 7.3546
24/01/03 7.3556
24/01/02 7.4645
23/12/29 7.4659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.33 2.65 4.28 1.33 2.65 0.66

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES67
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網