晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.1618 0.0046 9.9946 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.1618
24/02/20 10.1572
24/02/16 10.1573
24/02/15 10.1576
24/02/07 10.1513
24/02/06 10.1441
24/02/05 10.1445
24/02/02 10.1442
24/02/01 10.1476
24/01/31 10.1409
日期 淨值
24/01/30 10.1370
24/01/29 10.1371
24/01/26 10.1303
24/01/25 10.1289
24/01/24 10.1175
24/01/23 10.1185
24/01/22 10.1221
24/01/19 10.1199
24/01/18 10.1204
24/01/16 10.1236
日期 淨值
24/01/12 10.1259
24/01/11 10.1185
24/01/10 10.1104
24/01/09 10.1063
24/01/08 10.0962
24/01/04 10.0960
24/01/03 10.0971
24/01/02 10.1039
23/12/29 10.1017
23/12/28 10.1002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.78 1.60 2.62 0.78 1.60 0.39

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網