晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.713 0.0145 9.9987 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.7130
22/08/09 9.6985
22/08/08 9.6898
22/08/05 9.6710
22/08/04 9.6815
22/08/03 9.6633
22/08/02 9.6537
22/08/01 9.6678
22/07/29 9.6367
22/07/28 9.6113
日期 淨值
22/07/27 9.5680
22/07/26 9.5625
22/07/25 9.5561
22/07/22 9.5278
22/07/21 9.5051
22/07/20 9.4634
22/07/19 9.4580
22/07/18 9.4716
22/07/15 9.4742
22/07/14 9.4711
日期 淨值
22/07/13 9.5034
22/07/12 9.5432
22/07/11 9.5823
22/07/08 9.5960
22/07/07 9.6029
22/07/06 9.6131
22/07/05 9.6377
22/07/01 9.6538
22/06/30 9.6357
22/06/29 9.6482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.40 -0.31 -3.01 -8.13 -0.31 -3.01 1.22

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網