晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.2267 0.0294 11.3642 10.5907

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.2267
21/10/15 11.1973
21/10/14 11.1774
21/10/13 11.1700
21/10/12 11.1665
21/10/08 11.2007
21/10/07 11.2274
21/10/06 11.2423
21/10/05 11.2545
21/10/04 11.2748
日期 淨值
21/10/01 11.2681
21/09/30 11.2740
21/09/29 11.2665
21/09/28 11.2742
21/09/27 11.2859
21/09/24 11.2948
21/09/23 11.3073
21/09/22 11.3053
21/09/17 11.3355
21/09/16 11.3457
日期 淨值
21/09/15 11.3567
21/09/14 11.3642
21/09/13 11.3603
21/09/10 11.3509
21/09/09 11.3555
21/09/08 11.3595
21/09/07 11.3530
21/09/03 11.3410
21/09/02 11.3403
21/09/01 11.3386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 -0.06 0.95 1.71 -0.06 0.95 -0.96

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網