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基金名稱：施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.334 | 0.006 | 9.9946 | 10.0036 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3340 |
| 24/07/18 | 10.3280 |
| 24/07/17 | 10.3281 |
| 24/07/11 | 10.3240 |
| 24/07/03 | 10.3080 |
| 24/07/01 | 10.3047 |
| 24/06/27 | 10.3083 |
| 24/06/26 | 10.3082 |
| 24/06/25 | 10.3030 |
| 24/06/20 | 10.3044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3004 |
| 24/06/17 | 10.2969 |
| 24/06/14 | 10.2973 |
| 24/06/13 | 10.2990 |
| 24/06/12 | 10.2939 |
| 24/06/11 | 10.2912 |
| 24/06/07 | 10.2840 |
| 24/06/06 | 10.2882 |
| 24/06/05 | 10.2852 |
| 24/06/03 | 10.2849 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.2789 |
| 24/05/30 | 10.2747 |
| 24/05/29 | 10.2780 |
| 24/05/28 | 10.2797 |
| 24/05/24 | 10.2786 |
| 24/05/23 | 10.2768 |
| 24/05/22 | 10.2755 |
| 24/05/21 | 10.2728 |
| 24/05/20 | 10.2706 |
| 24/05/16 | 10.2703 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 0.71 | 1.19 | 2.44 | 0.71 | 1.19 | 0.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 2.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」