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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5337 -0.0039 9.9912 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5337
19/11/19 10.5376
19/11/18 10.5361
19/11/15 10.5289
19/11/14 10.5344
19/11/13 10.5249
19/11/12 10.5297
19/11/11 10.5065
19/11/08 10.5175
19/11/07 10.5154
日期 淨值
19/11/06 10.5327
19/11/05 10.5262
19/11/04 10.5543
19/11/01 10.5556
19/10/31 10.5641
19/10/30 10.5671
19/10/29 10.5751
19/10/28 10.5770
19/10/25 10.5749
19/10/24 10.5682
日期 淨值
19/10/23 10.5570
19/10/22 10.5461
19/10/21 10.5245
19/10/18 10.5396
19/10/17 10.5317
19/10/16 10.5466
19/10/15 10.5340
19/10/14 10.5092
19/10/09 10.5706
19/10/08 10.5835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.60 1.02 0.60 1.02 -0.06

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網