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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.4042 0.0084 9.981 10.0339

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.4042
20/07/02 10.3958
20/07/01 10.3791
20/06/30 10.3721
20/06/29 10.3678
20/06/24 10.3774
20/06/23 10.3891
20/06/22 10.3770
20/06/19 10.3801
20/06/18 10.3670
日期 淨值
20/06/17 10.3697
20/06/16 10.3542
20/06/15 10.3224
20/06/12 10.3293
20/06/11 10.3251
20/06/10 10.3791
20/06/09 10.3707
20/06/08 10.3693
20/06/05 10.3086
20/06/04 10.2525
日期 淨值
20/06/03 10.2293
20/06/02 10.1572
20/06/01 10.1287
20/05/29 10.1058
20/05/28 10.1125
20/05/27 10.0902
20/05/26 10.0694
20/05/22 10.0402
20/05/21 10.0339
20/05/20 9.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 6.75 1.71 0.26 6.75 1.71 0.93

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.9億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網