晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3044 0.004 9.9946 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3044
24/06/18 10.3004
24/06/17 10.2969
24/06/14 10.2973
24/06/13 10.2990
24/06/12 10.2939
24/06/11 10.2912
24/06/07 10.2840
24/06/06 10.2882
24/06/05 10.2852
日期 淨值
24/06/03 10.2849
24/05/31 10.2789
24/05/30 10.2747
24/05/29 10.2780
24/05/28 10.2797
24/05/24 10.2786
24/05/23 10.2768
24/05/22 10.2755
24/05/21 10.2728
24/05/20 10.2706
日期 淨值
24/05/16 10.2703
24/05/14 10.2606
24/05/13 10.2551
24/05/10 10.2511
24/05/09 10.2498
24/05/07 10.2358
24/05/06 10.2320
24/05/03 10.2259
24/05/02 10.2235
24/04/30 10.2223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.81 1.29 2.53 0.81 1.29 0.33

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES65
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.95億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網