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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.4365 -0.0306 9.9899 10.2135

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.4365
19/11/15 10.4671
19/11/14 10.4761
19/11/13 10.4611
19/11/12 10.4722
19/11/11 10.4518
19/11/08 10.4627
19/11/07 10.4595
19/11/06 10.4828
19/11/05 10.4754
日期 淨值
19/11/04 10.5010
19/11/01 10.4983
19/10/31 10.4940
19/10/30 10.4927
19/10/29 10.4977
19/10/28 10.5000
19/10/25 10.4978
19/10/24 10.4959
19/10/23 10.4779
19/10/22 10.4788
日期 淨值
19/10/21 10.4649
19/10/18 10.4839
19/10/17 10.4894
19/10/16 10.5061
19/10/15 10.4985
19/10/14 10.4859
19/10/09 10.5231
19/10/08 10.5317
19/10/07 10.5284
19/10/04 10.5138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.02 -0.85 0.73 0.02 -0.85 -0.45

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES53
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 23.53億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網