晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.0411 0.0024 11.159 10.3216

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.0411
21/10/21 11.0387
21/10/20 11.0521
21/10/19 11.0502
21/10/18 11.0480
21/10/15 11.0302
21/10/14 11.0145
21/10/13 11.0069
21/10/12 11.0026
21/10/08 11.0243
日期 淨值
21/10/07 11.0416
21/10/06 11.0461
21/10/05 11.0556
21/10/04 11.0668
21/10/01 11.0662
21/09/30 11.0702
21/09/29 11.0718
21/09/28 11.0747
21/09/27 11.0857
21/09/24 11.0986
日期 淨值
21/09/23 11.1127
21/09/22 11.1150
21/09/17 11.1420
21/09/16 11.1504
21/09/15 11.1574
21/09/14 11.1590
21/09/13 11.1573
21/09/10 11.1446
21/09/09 11.1498
21/09/08 11.1515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 -0.24 0.43 1.81 -0.24 0.43 -0.66

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES53
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 23.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網