晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0342 0.001 9.9973 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0342
24/02/23 10.0332
24/02/22 10.0288
24/02/20 10.0225
24/02/16 10.0251
24/02/15 10.0250
24/02/07 10.0194
24/02/06 10.0123
24/02/05 10.0155
24/02/02 10.0145
日期 淨值
24/02/01 10.0151
24/01/31 10.0092
24/01/30 10.0063
24/01/29 10.0044
24/01/26 10.0003
24/01/25 9.9973
24/01/24 9.9884
24/01/23 9.9889
24/01/22 9.9939
24/01/19 9.9929
日期 淨值
24/01/18 9.9942
24/01/16 9.9942
24/01/12 9.9891
24/01/11 9.9870
24/01/10 9.9839
24/01/09 9.9791
24/01/08 9.9689
24/01/04 9.9656
24/01/03 9.9657
24/01/02 9.9712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.73 1.35 2.44 0.73 1.35 0.34

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES53
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 19.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網