晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.4533 0.0095 9.9368 10.1997

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.4533
22/08/15 9.4438
22/08/12 9.4407
22/08/11 9.4350
22/08/10 9.4030
22/08/09 9.3915
22/08/08 9.3982
22/08/05 9.3818
22/08/04 9.3870
22/08/03 9.3834
日期 淨值
22/08/02 9.3768
22/08/01 9.3715
22/07/29 9.3579
22/07/28 9.3415
22/07/27 9.3013
22/07/26 9.3006
22/07/25 9.2995
22/07/22 9.2887
22/07/21 9.2664
22/07/20 9.2404
日期 淨值
22/07/19 9.2190
22/07/18 9.2231
22/07/15 9.2208
22/07/14 9.2150
22/07/13 9.2679
22/07/12 9.2948
22/07/11 9.3415
22/07/08 9.3618
22/07/07 9.3762
22/07/06 9.3851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.44 -0.23 -3.01 -8.60 -0.23 -3.01 2.52

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES53
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 19.45億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網