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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.1706 -0.0186 9.9802 10.0147

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.1706
20/07/08 10.1892
20/07/07 10.1922
20/07/06 10.1906
20/07/02 10.1733
20/07/01 10.1543
20/06/30 10.1464
20/06/29 10.1430
20/06/24 10.1493
20/06/23 10.1598
日期 淨值
20/06/22 10.1486
20/06/19 10.1517
20/06/18 10.1383
20/06/17 10.1475
20/06/16 10.1213
20/06/15 10.0865
20/06/12 10.0894
20/06/11 10.0877
20/06/10 10.1364
20/06/09 10.1404
日期 淨值
20/06/08 10.1487
20/06/05 10.0974
20/06/04 10.0147
20/06/03 9.9802
20/06/02 9.8918
20/06/01 9.8471
20/05/29 9.8213
20/05/28 9.8252
20/05/27 9.7932
20/05/26 9.7722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 6.64 1.26 -1.24 6.64 1.26 0.30

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES53
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 21.05億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網