晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.0855 -0.0065 9.3623 9.0603

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0855
21/10/20 9.0920
21/10/19 9.0887
21/10/18 9.0846
21/10/15 9.0753
21/10/14 9.0664
21/10/13 9.0619
21/10/12 9.0603
21/10/08 9.0714
21/10/07 9.0758
日期 淨值
21/10/06 9.0832
21/10/05 9.0993
21/10/04 9.2021
21/10/01 9.1994
21/09/30 9.2035
21/09/29 9.2063
21/09/28 9.2040
21/09/27 9.2061
21/09/24 9.2112
21/09/23 9.2145
日期 淨值
21/09/22 9.2126
21/09/17 9.2238
21/09/16 9.2290
21/09/15 9.2310
21/09/14 9.2363
21/09/13 9.2357
21/09/10 9.2322
21/09/09 9.2339
21/09/08 9.2348
21/09/07 9.2352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -0.26 0.29 1.07 -0.26 0.29 -0.42

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES48
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網