晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.1763 0.0089 9.3623 8.7668

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.1763
21/05/04 9.1674
21/05/03 9.1620
21/04/29 9.1719
21/04/28 9.1708
21/04/27 9.1702
21/04/26 9.1800
21/04/23 9.1985
21/04/22 9.1974
21/04/21 9.1993
日期 淨值
21/04/20 9.2284
21/04/19 9.2375
21/04/16 9.2186
21/04/15 9.1927
21/04/14 9.1681
21/04/13 9.2037
21/04/12 9.2332
21/04/09 9.2353
21/04/08 9.2435
21/04/07 9.2475
日期 淨值
21/04/06 9.2474
21/04/01 9.3441
21/03/31 9.3385
21/03/30 9.3354
21/03/29 9.3409
21/03/26 9.3370
21/03/25 9.3377
21/03/24 9.3402
21/03/23 9.3422
21/03/22 9.3381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.46 0.40 2.42 -0.46 0.40 -0.73

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES48
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網