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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.2504 0.0045 9.8876 8.5539

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.2504
20/08/11 9.2459
20/08/10 9.2481
20/08/07 9.2400
20/08/06 9.2137
20/08/05 9.2147
20/08/04 9.2211
20/08/03 9.2033
20/07/31 9.1931
20/07/30 9.1990
日期 淨值
20/07/29 9.1997
20/07/28 9.1914
20/07/27 9.1878
20/07/24 9.1851
20/07/23 9.1819
20/07/22 9.1742
20/07/21 9.1601
20/07/20 9.1471
20/07/17 9.1400
20/07/16 9.1348
日期 淨值
20/07/15 9.1252
20/07/14 9.1184
20/07/13 9.1185
20/07/10 9.1128
20/07/09 9.1105
20/07/08 9.1193
20/07/07 9.1179
20/07/06 9.1150
20/07/02 9.2123
20/07/01 9.2024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 3.59 3.31 0.99 3.59 3.31 2.62

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.07億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網