晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/06 8.7362 -0.1007 9.2381 8.2182

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/06 8.7362
22/04/01 8.8369
22/03/31 8.8286
22/03/30 8.8301
22/03/29 8.8347
22/03/28 8.8345
22/03/25 8.8314
22/03/24 8.8328
22/03/23 8.8329
22/03/22 8.8307
日期 淨值
22/03/21 8.8275
22/03/18 8.8264
22/03/17 8.8248
22/03/16 8.8249
22/03/15 8.8304
22/03/14 8.8262
22/03/11 8.8160
22/03/10 8.8120
22/03/09 8.5191
22/03/08 8.5164
日期 淨值
22/03/07 8.5135
22/03/04 8.2193
22/03/03 8.2182
22/03/02 8.6445
22/03/01 8.5644
22/02/25 8.8226
22/02/24 8.8420
22/02/23 8.9383
22/02/22 8.9735
22/02/18 8.9868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 1.44 -0.08 -0.71 1.44 -0.08 7.51

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES48
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.65億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網