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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.608 -0.0477 9.9984 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.6080
19/11/15 9.6557
19/11/14 9.6633
19/11/13 9.6565
19/11/12 9.6629
19/11/11 9.6438
19/11/08 9.6530
19/11/07 9.6467
19/11/06 9.6653
19/11/05 9.6646
日期 淨值
19/11/04 9.6829
19/11/01 9.6788
19/10/31 9.6882
19/10/30 9.6850
19/10/29 9.6859
19/10/28 9.6877
19/10/25 9.6857
19/10/24 9.6806
19/10/23 9.6731
19/10/22 9.6698
日期 淨值
19/10/21 9.6655
19/10/18 9.6773
19/10/17 9.6706
19/10/16 9.6810
19/10/15 9.6711
19/10/14 9.6559
19/10/09 9.6751
19/10/08 9.6827
19/10/07 9.6848
19/10/04 9.6672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.42 -1.19 0.21 -0.42 -1.19 -0.72

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.78億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網